Azionario

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo maggiori rispetto alle società più grandi. Il rischio di investimento è concentrato in settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò implica che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento localizzato di natura economica, politica, normativa, di mercato o legato alla sostenibilità. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento giornaliero dei mercati azionari, da fattori politici, dalle notizie economiche, dagli utili societari e da eventi aziendali importanti. Il Fondo punta a escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Gli investitori sono pertanto tenuti a esprimere un giudizio etico personale sullo screening ESG del Fondo prima di investire nel Fondo. Tale screening ESG può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non operi tale screening.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

La performance dell'indice di riferimento indicata prima del 16 dicembre 2025 si basa sulla versione a rendimento totale lordo dell'Indice. Dal 16 dicembre 2025 l'indice di riferimento è rappresentato dalla versione a rendimento totale netto del medesimo. La performance dell'indice di riferimento anteriormente a tale data non è stata rideterminata e quindi non è direttamente comparabile.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimento totale (%) USD 4,0 38,4 -23,1 25,7 7,8 1,2 -23,1 10,8 8,2 29,8
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD 6,9 30,1 -15,9 17,9 5,3 -2,5 -12,9 14,2 2,6 29,4
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
36,67 16,47 5,03 7,59 7,47
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD 35,88 15,83 6,55 7,86 -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
5,29 5,29 10,05 18,10 36,67 57,99 27,80 107,79 620,40
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD 6,79 6,79 10,45 18,11 35,88 55,40 37,34 113,19 -
  Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Da
31/12/2023
A
31/12/2024
Da
31/12/2024
A
31/12/2025
Rendimento totale (%) USD

al 31/12/2025

1,17 -23,10 10,77 8,25 29,82
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD

al 31/12/2025

-2,49 -12,91 14,17 2,57 29,38

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 20/02/2026
JPY 68.424.489.651,68
Data di lancio comparto
13/05/1987
Valuta di base
JPY
Indice di riferimento vincolante 1
S&P JP MidSmall Cap NET Index in USD
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di gestione
1,50%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
-
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
MIGSJOE
Data di lancio Classe di Azioni
01/09/1998
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Articolo 8
Spese correnti
2,32%
ISIN
LU0090841692
Investimento minimo iniziale
USD 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Japan Small/Mid-Cap Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
5548840

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 30/01/2026
94
Beta 3 anni
al 31/01/2026
1,02
Rapporto P/B
al 30/01/2026
1,46
Standard Deviation (3y)
al 31/01/2026
12,89%
Rapporto P/E
al 30/01/2026
18,43

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class E2, sulla base di 31/03/2012 rating su 138 Japan Small/Mid-Cap Equity fondi.

Gestori

Gestori

takayhir
takayhir

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/01/2026
Nome Ponderazione (%)
WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO LTD 1,99
DKS CO LTD 1,75
MITSUI E&S CO LTD 1,74
KURABO INDUSTRIES LTD 1,73
ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD 1,73
Nome Ponderazione (%)
DOSHISHA CO LTD 1,71
NIPPON SODA CO LTD 1,71
SANKYU INC 1,67
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 1,62
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 1,62
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/01/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/01/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe E2 USD 96,81 -0,52 -0,53 20/02/2026 98,17 59,18 LU0090841692
Classe I2 EUR 21,95 -0,17 -0,77 20/02/2026 22,12 14,25 LU1822774011
Classe C2 JPY 12.268,00 -60,00 -0,49 20/02/2026 12.328,00 7.148,00 LU0249422360
Class I2 Hedged EUR 22,45 -0,11 -0,49 20/02/2026 22,56 12,72 LU1822774102
Classe E2 EUR 82,18 -0,65 -0,78 20/02/2026 82,83 54,09 LU0171289225
Classe A2 USD 110,83 -0,60 -0,54 20/02/2026 112,38 67,46 LU0006061252
Classe A2 EUR 94,08 -0,74 -0,78 20/02/2026 94,82 61,65 LU0171289068
Class A2 Hedged EUR 112,76 -0,55 -0,49 20/02/2026 113,31 64,42 LU0255399742
Classe X2 JPY 22.171,00 -107,00 -0,48 20/02/2026 22.278,00 12.584,00 LU0249423681
Classe A2 JPY 17.213,00 -83,00 -0,48 20/02/2026 17.296,00 9.920,00 LU0249411835
Classe I2 JPY 4.016,00 -19,00 -0,47 20/02/2026 4.035,00 2.294,00 LU0992622497
Classe D2 EUR 107,87 -0,84 -0,77 20/02/2026 108,71 70,22 LU0252965594
Classe E2 JPY 15.036,00 -73,00 -0,48 20/02/2026 15.109,00 8.703,00 LU0249422956

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.410 USD
-35,9%
4.550 USD
-14,6%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.410 USD
-35,9%
7.530 USD
-5,5%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.740 USD
7,4%
11.330 USD
2,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
13.720 USD
37,2%
16.050 USD
9,9%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.

Letteratura

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