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Reddito Fisso

BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 12/09/2019 EUR 1.071,21
Data di lancio comparto 30/06/2003
Data di lancio Classe di Azioni 01/12/2005
Valuta base EUR
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar EUR Corporate Bond
Benchmark FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00B1JC0J29
Ticker Bloomberg BGIEUEH
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B1JC0J2
Ticker del benchmark Bloomberg EURCRETTHP
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 250.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund, Flex, sulla base di 31/08/2019 rating su 938 EUR Corporate Bond fondi.

GESTORI

GESTORI

Darren Wills
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/08/2019
Nome Ponderazione (%)
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 2,28
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN 2.5 01/17/2022 2,02
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 1.375 09/15/2021 1,37
CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS 2.5 10/25/2022 1,01
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.5 01/20/2023 0,87
Nome Ponderazione (%)
KFW 0.25 09/15/2025 0,63
MORGAN STANLEY MTN 1.875 04/27/2027 0,61
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.625 03/15/2035 0,60
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 1.25 05/01/2025 0,55
KFW 0.5 09/15/2027 0,55
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex EUR Giornaliero 13,19 -0,01 -0,05 13,42 12,53 13,17 IE00B1JC0J29 13,22 -
Flex EUR Nessuna 19,69 -0,01 -0,05 19,89 18,41 19,66 GB0033157560 19,73 -
Inst EUR Semestrale 11,01 -0,01 -0,05 11,19 10,45 10,99 IE00B8138T89 11,03 -

Letteratura

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