Reddito Fisso

BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) 11,3 2,4 8,6 0,4 3,8 1,7 -0,4 5,5 3,3 -1,7
Indice di riferimento target 1 (%) 8,2 0,1 3,4 1,1 -0,2 5,0 2,8 -1,9
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-16,69 -5,39 -2,29 0,61 2,64
Indice di riferimento target 1 (%) - - - - -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-16,27 0,00 -3,43 -6,80 -16,69 -15,32 -10,96 6,22 51,20
Indice di riferimento target 1 (%) - 2,37 - - - - - - -
  Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Rendimento totale (%)

al 30/09/2022

0,14 6,78 0,58 0,34 -16,88
Indice di riferimento target 1 (%)

al 30/09/2022

0,08 6,56 0,21 0,01 -

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in EUR.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 31/10/2022 EUR 11.563.647
Net Assets of Fund al 27/03/2024 EUR 1.305.388.459,55
Data di lancio Classe di Azioni 01/12/2005
Data di lancio comparto 30/06/2003
Valuta della serie EUR
Valuta di base EUR
Classe di attivo Reddito Fisso
Indice di riferimento target 1 FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index (EUR)
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,02%
ISIN IE00B1JC0J29
Expense Ratio 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 250.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar EUR Corporate Bond
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BGIEUEH
SEDOL B1JC0J2

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 29/02/2024 614
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi al 31/07/2023 0,69
Standard Deviation (3y) al 30/11/2022 6,45%
Beta 3 anni al 30/11/2022 1,00
Rendimento alla scadenza al 29/02/2024 3,74%
Duration modificata al 29/02/2024 5,22
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 29/02/2024 3,71%
Duration effettiva al 29/02/2024 5,27 Jahre
Scadenza media ponderata al 29/02/2024 6,01 Jahre
WAL minima al 29/02/2024 6,01 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 21/03/2024 AA
Copertura % MSCI ESG al 21/03/2024 96,50
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 21/03/2024 7,52
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 21/11/2022 25,68
Classificazione globale Lipper dei fondi al 21/11/2022 Bond EUR Corporates
Fondi per categoria al 21/11/2022 292
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 21/03/2024 68,79
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 21/03/2024 79,77
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 21/03/2024, in base alle partecipazioni detenute al 30/11/2023. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 29/02/2024 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 29/02/2024 0,63%
MSCI - Armi nucleari al 29/02/2024 0,32%
MSCI - Carbone termico al 29/02/2024 0,53%
MSCI - Armi da fuoco civili al 29/02/2024 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 29/02/2024 0,00%
MSCI - Tabacco al 29/02/2024 1,55%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 29/02/2024 77,68%
Percentuale del Fondo non valutata al 29/02/2024 22,32%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,74% e Sabbie Bituminose 0,23%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.

Il gestore del Fondo incorpora le considerazioni ESG in combinazione con altre informazioni nella fase di ricerca e di dovuta diligenza del processo d'investimento. Il gestore del Fondo ha messo a punto segnali di ricerca interni per agevolare la valutazione degli emittenti societari sulle questioni relative al clima, alla governance e al capitale umano. Le informazioni ESG possono provenire da fonti interne ed esterne. Il gestore del Fondo svolge revisioni periodiche dei rischi di portafoglio con il gruppo Risk and Quantitative Analysis. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, sull'esposizione ad attività commerciali legate alla sostenibilità, sui parametri legati al clima e su altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund, Flex, sulla base di 31/10/2022 rating su 1268 EUR Corporate Bond fondi.

Gestori

Gestori

Riyadh Ali
Riyadh Ali
Alessandro Ferrante
Alessandro Ferrante
Group SFI LO EMEA
Group SFI LO EMEA

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/02/2024
Nome Ponderazione (%)
ISH CORE EURO CORP BND ETF EUR DIS 2,28
SAGE GROUP PLC MTN RegS 3.82 02/15/2028 0,86
EUROPEAN UNION MTN RegS 3.75 04/04/2042 0,86
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 2.75 09/15/2025 0,78
KFW MTN RegS 0 09/30/2026 0,72
Nome Ponderazione (%)
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS 4.25 07/11/2035 0,71
A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS 5.25 07/13/2028 0,69
SMITHS GROUP PLC MTN RegS 2 02/23/2027 0,69
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS 0 02/25/2028 0,69
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 3 12/15/2028 0,63
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/02/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/02/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/02/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/02/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Flex EUR 10,74 -0,03 -0,27 31/10/2022 13,05 10,57 IE00B1JC0J29
Flex EUR 18,01 0,05 0,29 27/03/2024 18,04 16,86 GB0033157560
Inst EUR 9,42 0,03 0,29 27/03/2024 9,53 8,91 IE00B8138T89

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.190 EUR
-18,1%
7.760 EUR
-8,1%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.190 EUR
-18,1%
8.200 EUR
-6,4%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.130 EUR
1,3%
10.590 EUR
1,9%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.810 EUR
8,1%
11.130 EUR
3,6%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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