Reddito Fisso

BGF Global Corporate Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 21/02/2019 USD 1.929,20
Valuta base USD
Data di lancio comparto 19/10/2007
Data di lancio Classe di Azioni 15/05/2009
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar Global Corporate Bond - EUR Hedged
Benchmark BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0326951752
Ticker Bloomberg MLLGHD2
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B4PZ3P3
Ticker del benchmark Bloomberg LGCPTRUH
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 100.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Volatilità a 3 anni - Benchmark al 31/01/2019 3,11
Volatilità a 5 anni - Benchmark al 31/01/2019 3,06
5y Beta al 31/01/2019 0,98

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per BGF Global Corporate Bond Fund, Class D2 Hedged, sulla base di 31/01/2019 rating su 204 Global Corporate Bond - EUR Hedged fondi.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
è il giudizio attribuito a un fondo che ha un numero di punti di forza che superano i punti di debolezza, consentendo così agli analisti di esprimere un giudizio complessivamente positivo

GESTORI

GESTORI

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/01/2019
Nome Ponderazione (%)
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 7,44
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0,72
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,66
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,62
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 0,60
Nome Ponderazione (%)
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 1.75 01/31/2031 0,53
ENGIE SA RegS 3.25 12/31/2049 0,52
JPMORGAN CHASE & CO 4.005 04/23/2029 0,49
AT&T INC 5.25 03/01/2037 0,49
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS 1 12/04/2023 0,48
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
D2 con copertura EUR Nessuna 13,00 -0,01 -0,08 13,17 12,66 - LU0326951752 - -
Class I2 Hedged EUR Nessuna 9,82 -0,01 -0,10 9,93 9,56 - LU1625162489 - -
X2 con copertura EUR Nessuna 13,80 -0,02 -0,14 13,90 13,43 - LU0414062249 - -
Classe X2 USD Nessuna 15,07 -0,01 -0,07 15,08 14,52 - LU0434566104 - -
Classe A2 USD Nessuna 13,59 -0,02 -0,15 13,61 13,15 - LU0297942194 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 11,78 -0,01 -0,08 12,04 11,49 - LU0307653898 - -
Class X4 Hedged GBP Annuale 9,15 -0,01 -0,11 9,40 8,88 - LU0414062165 - -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 12,43 -0,02 -0,16 12,65 12,12 - LU0297942434 - -
Classe E2 USD Nessuna 12,83 -0,01 -0,08 12,84 12,43 - LU0326961470 - -
Classe D2 USD Nessuna 14,23 -0,02 -0,14 14,25 13,75 - LU0326960662 - -

Letteratura

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