Reddito Fisso

BGF Global Corporate Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 4 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) -4,7 9,6 6,3 -2,2
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -1,0 12,5 8,3 -0,8
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-11,12 -1,14 - - -0,51
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -9,40 0,54 - - 1,84
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-11,28 -0,41 -5,98 -11,44 -11,12 -3,37 - - -2,50
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -10,51 0,20 -6,09 -10,56 -9,40 1,64 - - 9,52
  Da
31/03/2017
A
31/03/2018
Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Rendimento totale (%)

al 31/03/2022

- 1,32 0,50 7,96 -5,71
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 31/03/2022

- 5,08 3,16 9,21 -4,42

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 04/07/2022 USD 806.750.727,02
Data di lancio Classe di Azioni 07/06/2017
Data di lancio comparto 19/10/2007
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Indice di riferimento vincolante 1 Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,51%
Expense Ratio 0,45%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 10.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Global Corporate Bond - EUR Hedged
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BGCI2EH
ISIN LU1625162489
SEDOL BYTPFF3

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/05/2022 538
Standard Deviation (3y) al 31/05/2022 6,90%
Beta 3 anni al 31/05/2022 0,97
Rendimento alla scadenza al 31/05/2022 4,11%
Duration modificata al 31/05/2022 6,70
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 31/05/2022 4,08%
Duration effettiva al 31/05/2022 6,50 Jahre
Scadenza media ponderata al 31/05/2022 9,10 Jahre
WAL minima al 31/05/2022 9,10 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 06/05/2022 AA
Copertura % MSCI ESG al 06/05/2022 93,60
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 06/05/2022 7,51
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 06/05/2022 17,44
Classificazione globale Lipper dei fondi al 06/05/2022 Bond Global Corporates USD
Fondi per categoria al 06/05/2022 86
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 06/05/2022 233,75
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 06/05/2022 87,24
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 06/05/2022, in base alle partecipazioni detenute al 30/11/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 31/05/2022 0,82%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 31/05/2022 1,17%
MSCI - Armi nucleari al 31/05/2022 0,82%
MSCI - Carbone termico al 31/05/2022 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 31/05/2022 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 31/05/2022 0,02%
MSCI - Tabacco al 31/05/2022 2,07%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 31/05/2022 90,30%
Percentuale del Fondo non valutata al 31/05/2022 9,11%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 2,16% e Sabbie Bituminose 0,84%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Le informazioni ESG possono essere reperite internamente, attraverso la collaborazione con il team Investment Stewardship di BlackRock volta a coinvolgere gli emittenti verso temi ambientali, sociali o di governance rilevanti, o da fornitori terzi. Il monitoraggio continuo del portafoglio da parte del gestore del Fondo comporta revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF Global Corporate Bond Fund, Class I2 Hedged, sulla base di 30/06/2022 rating su 280 Global Corporate Bond - EUR Hedged fondi.

Gestori

Gestori

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Stephan Bassas
Stephan Bassas
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/05/2022
Nome Ponderazione (%)
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS 1.125 08/14/2023 0,85
VITERRA FINANCE BV MTN RegS 1 09/24/2028 0,82
CITIGROUP INC 4.412 03/31/2031 0,79
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.35 03/02/2033 0,78
BROADCOM INC 144A 4.926 05/15/2037 0,77
Nome Ponderazione (%)
ING GROEP NV MTN RegS 4.7 03/22/2028 0,77
T-MOBILE USA INC 3.5 04/15/2025 0,74
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS 3.125 03/26/2026 0,72
BANK OF AMERICA CORP 3.419 12/20/2028 0,71
STANDARD CHARTERED PLC 144A 3.971 03/30/2026 0,69
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/05/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/05/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/05/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/05/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/05/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class I2 Hedged EUR Nessuna 9,47 -0,01 -0,11 04/07/2022 11,25 9,32 LU1625162489 -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 11,75 -0,02 -0,17 04/07/2022 14,03 11,57 LU0297942434 -
D2 con copertura EUR Nessuna 12,48 -0,02 -0,16 04/07/2022 14,84 12,28 LU0326951752 -
X2 con copertura EUR Nessuna 13,52 -0,02 -0,15 04/07/2022 15,99 13,31 LU0414062249 -
E2 con copertura EUR Nessuna 10,95 -0,01 -0,09 04/07/2022 13,13 10,78 LU0307653898 -
Classe E2 USD Nessuna 12,70 -0,02 -0,16 04/07/2022 15,06 12,50 LU0326961470 -
Classe D2 USD Nessuna 14,54 -0,02 -0,14 04/07/2022 17,10 14,31 LU0326960662 -
Classe X2 USD Nessuna 15,72 -0,02 -0,13 04/07/2022 18,38 15,46 LU0434566104 -
Classe A2 USD Nessuna 13,68 -0,02 -0,15 04/07/2022 16,15 13,46 LU0297942194 -
Class X4 Hedged GBP Annuale 8,53 -0,01 -0,12 04/07/2022 10,24 8,39 LU0414062165 -

Letteratura

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