Monetario

BGF US Dollar Reserve Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID. Un fondo del mercato monetario (FMM) non è uno strumento di investimento garantito. Un investimento in FMM è diverso da un investimento in depositi; il capitale investito in un FMM è soggetto a fluttuazioni e il rischio di perdita del capitale è interamente a carico dell'investitore. Il FMM non si avvale di alcun supporto esterno per garantire la propria liquidità o per stabilizzare il valore patrimoniale netto (NAV) per azione. Generalmente i Fondi del mercato monetario a breve termine non subiscono forti variazioni di prezzo. Le oscillazioni dei tassi di interesse incidono sul Fondo. Perdita di capitale: potrebbe verificarsi un riscatto automatico di azioni che ridurrà il numero di azioni detenute da ciascun investitore. Il riscatto di azioni si tradurrà in una perdita di capitale per gli investitori. Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscano servizi quali la custodia delle attività o che agiscano da controparti per derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdita finanziaria. Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta dal Fondo può non pagare il rendimento o non rimborsare il capitale al Fondo alla scadenza.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 0,0 0,5 1,3 1,7 0,1 -0,3
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 1,8 2,1 0,3 0,0
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,24 0,15 0,67 0,28 1,11
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,32 0,16 0,41 0,43 0,24 0,44 3,39 2,86 30,47
  Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Rendimento totale (%)

al 30/09/2022

1,08 1,84 0,48 -0,28 0,24

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 06/10/2022 USD 521.087.610,39
Data di lancio Classe di Azioni 01/09/1998
Data di lancio comparto 30/11/1993
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Monetario
Indice di riferimento comparatore 1 Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,54%
Expense Ratio 0,70%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale USD 5.000,00
Investimento minimo successivo USD 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar USD Money Market - Short Term
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg MIGSDRE
ISIN LU0090845503
SEDOL 5548970

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 28/06/2019 89
Scadenza media ponderata al 05/10/2022 15 days
Vita media ponderata al 05/10/2022 72 days
Beta 3 anni al 31/08/2022 0,88
Rendimento a 1 giorno al 06/10/2022 3,51%

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo prende in considerazione le informazioni ESG nelle fasi di ricerca, selezione dei titoli e revisione del portafoglio del processo di investimento. Il gestore del Fondo convoca riunioni bisettimanali sul credito, in cui si esamina ciascun credito attraverso un'analisi interna del valore relativo che contiene considerazioni di governance qualitative associate a parametri ambientali, sociali e di governance ottenuti da fornitori di dati terzi. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Tali revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Nome Investimento Valore di mercato Ponderazione (%) Nominale holdings.all.localMarketValue ISIN Scadenza Maturity/Reset
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/09/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 05/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 05/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Classe E2 USD Nessuna 150,87 0,01 0,01 06/10/2022 150,87 150,14 LU0090845503 -
Classe A2 USD Nessuna 159,09 0,02 0,01 06/10/2022 159,09 158,12 LU0006061419 -
Classe C2 USD Nessuna 158,36 0,02 0,01 06/10/2022 158,36 157,40 LU0331287036 -
E2 con copertura GBP Nessuna 178,64 0,00 0,00 06/10/2022 178,67 178,18 LU0297947409 -
Class A2 Hedged GBP Nessuna 188,97 0,00 0,00 06/10/2022 188,97 188,25 LU0297945965 -

Letteratura

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