Monetario

BGF US Dollar Reserve Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. I derivati potrebbero essere molto sensibili alle variazioni di valore dell'attività sottostante e possono aumentare l'entità delle perdite e dei guadagni, con conseguenti maggiori fluttuazioni del valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può risultare maggiore quando i derivati sono utilizzati in modo ampio o complesso.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 0,0 0,0 0,2 0,7 1,6 2,0 0,4 0,0 1,4 4,8
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 0,0 0,0 0,3 0,9 1,8 2,1 0,3 0,0 1,6 5,0
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
5,05 2,72 1,90 1,30 0,99
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 5,26 2,92 2,02 1,41 -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
2,05 0,41 1,22 2,49 5,05 8,39 9,89 13,74 24,04
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 2,18 0,43 1,31 2,62 5,26 9,03 10,54 15,04 -
  Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Da
31/03/2023
A
31/03/2024
Rendimento totale (%)

al 31/03/2024

1,64 0,12 -0,07 2,48 4,95
Indice di riferimento comparatore 1 (%)

al 31/03/2024

1,79 -0,01 0,02 2,73 5,20

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 14/06/2024
USD 616.017.367,54
Data di lancio comparto
30/11/1993
Valuta di base
USD
Indice di riferimento comparatore 1
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Commissione di sottoscrizione
0,00%
ISIN
LU0331287036
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 1.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
MIGSDCA
Data di lancio Classe di Azioni
01/07/2002
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Monetario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,54%
Expense Ratio
0,45%
Investimento minimo iniziale
USD 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
USD Money Market - Short Term
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
7558290

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 31/05/2024
117
Vita media ponderata
al 14/06/2024
44 days
Rendimento a 1 giorno
al 14/06/2024
4,01%
Scadenza media ponderata
al 14/06/2024
30 days
Beta 3 anni
al 31/05/2024
0,99

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.

Il gestore del Fondo tiene conto delle informazioni ESG nelle fasi di ricerca, selezione dei titoli e revisione di portafoglio del processo d'investimento. Il gestore del Fondo svolge riunioni sul credito bisettimanali in cui ogni titolo viene esaminato attraverso un'analisi interna del valore relativo, comprensiva di considerazioni qualitative sulla governance e abbinata a metriche ambientali, sociali e di governance ottenute da fornitori di dati terzi, ove disponibili. Il gestore del Fondo svolge revisioni periodiche dei rischi di portafoglio con il gruppo Risk and Quantitative Analysis. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Nome Investimento Valore di mercato Ponderazione (%) Nominale ISIN Scadenza Maturity/Reset
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/05/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 14/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 14/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe C2 USD 171,06 0,02 0,01 14/06/2024 171,06 162,83 LU0331287036
Classe E2 USD 162,28 0,02 0,01 14/06/2024 162,28 154,86 LU0090845503
E2 con copertura GBP 190,28 0,03 0,01 14/06/2024 190,28 182,08 LU0297947409
Class A2 Hedged GBP 202,14 0,03 0,01 14/06/2024 202,14 192,94 LU0297945965
Classe A2 USD 171,84 0,02 0,01 14/06/2024 171,84 163,58 LU0006061419

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 1 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.980 USD
-0,2%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.990 USD
-0,1%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.070 USD
0,7%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.500 USD
5,0%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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