Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
*2022. jún. 29. napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2022. jún. 29. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % AUD | -30,0 | 24,5 | 25,3 | -4,7 | 15,3 | -21,5 | -16,3 | 4,8 | 32,6 | -35,2 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | -31,0 | 31,0 | 23,7 | -6,6 | 17,5 | -13,8 | -8,1 | 9,0 | 34,0 | -26,7 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % AUD | 18,56 | 4,97 | 7,83 | 2,87 | -0,09 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 28,46 | 10,91 | 14,24 | 7,22 | 3,31 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % AUD | 41,63 | 0,10 | 13,92 | 17,44 | 18,56 | 15,65 | 45,80 | 32,71 | -1,00 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 44,83 | 0,93 | 16,38 | 19,86 | 28,46 | 36,42 | 94,58 | 100,74 | 46,23 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % AUD
ekkor: 2025. szept. 30. |
18,64 | -6,58 | 22,95 | -7,21 | 13,03 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
27,34 | 0,42 | 20,30 | 2,63 | 20,72 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. nov. 12.
USD 693 736 856
Alap indulásának napja
1997. jan. 08.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGLAA2A
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2014. febr. 26.
A Befektetésijegy-osztály devizája
AUD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,08%
ISIN-kód
LU1023057877
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BJMZF33
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. okt. 31.
34
3 éves béta
ekkor: 2025. okt. 31.
1,050
P/B arány
ekkor: 2025. okt. 31.
1,47
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. okt. 31.
22,27%
P/E arány
ekkor: 2025. okt. 31.
10,24
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. okt. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| VALE SA | 10,14 |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 6,35 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 5,01 |
| SOUTHERN COPPER CORP | 4,59 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV | 4,50 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 4,44 |
| REDE D OR SAO LUIZ SA | 4,38 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 4,02 |
| RUMO SA | 3,93 |
| NU HOLDINGS LTD | 3,81 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | AUD | 10,34 | -0,07 | -0,67 | 2025. nov. 12. | 10,41 | 6,98 | LU1023057877 |
| D2 HEDGED | PLN | 10,68 | -0,07 | -0,65 | 2025. nov. 12. | 10,75 | 7,07 | LU0827884338 |
| D2 HEDGED | CHF | 6,54 | -0,04 | -0,61 | 2025. nov. 12. | 6,58 | 4,43 | LU0827884171 |
| E2 | USD | 70,18 | -0,45 | -0,64 | 2025. nov. 12. | 70,63 | 46,71 | LU0147409709 |
| D2 HEDGED | SGD | 7,47 | -0,05 | -0,66 | 2025. nov. 12. | 7,52 | 5,06 | LU0827884502 |
| A2 | USD | 78,84 | -0,51 | -0,64 | 2025. nov. 12. | 79,35 | 52,25 | LU0072463663 |
| A4 | GBP | 46,85 | -0,01 | -0,02 | 2025. nov. 12. | 46,86 | 33,27 | LU0204063647 |
| D2 | EUR | 78,54 | -0,33 | -0,42 | 2025. nov. 12. | 78,87 | 56,63 | LU0252965164 |
| A2 HEDGED | CHF | 5,88 | -0,04 | -0,68 | 2025. nov. 12. | 5,92 | 4,05 | LU0521028802 |
| A2 HEDGED | PLN | 9,68 | -0,06 | -0,62 | 2025. nov. 12. | 9,74 | 6,45 | LU0480534832 |
| D2 HEDGED | EUR | 54,42 | -0,35 | -0,64 | 2025. nov. 12. | 54,77 | 36,74 | LU0827884254 |
| D2 | GBP | 69,40 | -0,02 | -0,03 | 2025. nov. 12. | 69,42 | 47,84 | LU0827883876 |
| D2 | USD | 90,91 | -0,59 | -0,64 | 2025. nov. 12. | 91,50 | 59,86 | LU0252970081 |
| A2 HEDGED | HKD | 10,01 | -0,07 | -0,69 | 2025. nov. 12. | 10,08 | 6,73 | LU0788109048 |
| A2 HEDGED | SGD | 6,77 | -0,05 | -0,73 | 2025. nov. 12. | 6,82 | 4,61 | LU0572108347 |
| A2 | EUR | 68,11 | -0,29 | -0,42 | 2025. nov. 12. | 68,40 | 49,33 | LU0171289498 |
| E2 | GBP | 53,57 | -0,02 | -0,04 | 2025. nov. 12. | 53,59 | 37,33 | LU0171289811 |
| A2 | GBP | 60,19 | -0,02 | -0,03 | 2025. nov. 12. | 60,21 | 41,76 | LU0171289738 |
| D2 HEDGED | GBP | 48,86 | -0,32 | -0,65 | 2025. nov. 12. | 49,18 | 32,48 | LU0827884411 |
| E2 | EUR | 60,63 | -0,26 | -0,43 | 2025. nov. 12. | 60,89 | 44,04 | LU0171289571 |
| A4 | EUR | 53,86 | -0,23 | -0,43 | 2025. nov. 12. | 54,09 | 39,93 | LU0408221785 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Samuel Vecht
Gordon Fraser
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra AUD 15 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 400 AUD
-50,7%
|
3 540 AUD
-25,1%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 140 AUD
-45,7%
|
8 430 AUD
-10,9%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 810 AUD
-1,3%
|
12 900 AUD
-3,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
20 660 AUD
37,8%
|
20 780 AUD
6,7%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
