Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
*2022. jún. 29. napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2022. jún. 29. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 49,4 | 15,0 | 1,8 | 13,2 | -20,5 | -14,6 | 20,0 | 29,3 | -32,9 | 36,3 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 56,3 | 13,0 | -0,8 | 12,9 | -16,5 | -7,2 | 22,8 | 26,5 | -25,3 | 44,6 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 11,75 | 2,03 | 5,26 | 3,07 | 6,76 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 32,23 | 12,09 | 11,15 | 6,95 | 9,10 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 4,66 | -2,21 | -2,60 | -12,27 | 11,75 | 6,21 | 29,21 | 35,35 | 311,50 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 14,19 | -1,42 | 1,11 | -4,67 | 32,23 | 40,81 | 69,67 | 95,73 | 556,51 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % GBP
ekkor: 2026. jún. 30. |
-13,21 | 33,55 | -11,88 | 4,10 | 16,27 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP
ekkor: 2026. jún. 30. |
-4,50 | 25,25 | -5,25 | 4,81 | 35,98 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésekre vagy a tőketranszferekre vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések meghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok.
Árfolyamkockázat: Az Alap más pénznemekben fektet be. Az árfolyamok változásai ezért hatással lesznek a befektetés értékére.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. szept. 18.
USD 621 830 914
Alap indulásának napja
1997. jan. 08.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI EM Latin America 10/40 Index (GBP)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLAMADS
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2005. jan. 18.
A Befektetésijegy-osztály devizája
GBP
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,09%
ISIN-kód
LU0204063647
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Latin America Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B05M2N7
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. aug. 31.
38
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. aug. 31.
19,22%
P/E arány
ekkor: 2026. aug. 31.
7,53
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2026. aug. 31.
3,01
3 éves béta
ekkor: 2026. aug. 31.
1,115
P/B arány
ekkor: 2026. aug. 31.
1,34
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. aug. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| SOUTHERN COPPER CORP | 7,97 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 7,17 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 5,81 |
| VALE SA | 5,75 |
| NU HOLDINGS LTD | 5,52 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| XP INC | 4,78 |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 4,78 |
| KLABIN SA | 4,51 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4,03 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 3,82 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | GBP | 46,39 | 0,16 | 0,35 | 2026. szept. 18. | 53,20 | 41,35 | LU0204063647 |
| E2 | GBP | 54,41 | 0,19 | 0,35 | 2026. szept. 18. | 60,75 | 47,31 | LU0171289811 |
| A2 HEDGED | AUD | 10,67 | 0,01 | 0,09 | 2026. szept. 18. | 12,06 | 9,25 | LU1023057877 |
| A2 | GBP | 61,39 | 0,22 | 0,36 | 2026. szept. 18. | 68,35 | 53,13 | LU0171289738 |
| A4 | EUR | 54,86 | 0,19 | 0,35 | 2026. szept. 18. | 62,00 | 48,22 | LU0408221785 |
| A2 | USD | 81,90 | 0,09 | 0,11 | 2026. szept. 18. | 92,42 | 70,58 | LU0072463663 |
| A2 HEDGED | SGD | 6,84 | 0,01 | 0,15 | 2026. szept. 18. | 7,87 | 6,07 | LU0572108347 |
| D2 | EUR | 82,93 | 0,30 | 0,36 | 2026. szept. 18. | 90,60 | 70,26 | LU0252965164 |
| D2 HEDGED | CHF | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 2026. szept. 18. | 7,59 | 5,86 | LU0827884171 |
| D2 HEDGED | SGD | 7,59 | 0,01 | 0,13 | 2026. szept. 18. | 8,70 | 6,70 | LU0827884502 |
| D2 | USD | 95,04 | 0,10 | 0,11 | 2026. szept. 18. | 106,80 | 81,33 | LU0252970081 |
| A2 | EUR | 71,46 | 0,25 | 0,35 | 2026. szept. 18. | 78,41 | 60,97 | LU0171289498 |
| D2 HEDGED | PLN | 11,05 | 0,01 | 0,09 | 2026. szept. 18. | 12,54 | 9,56 | LU0827884338 |
| E2 | EUR | 63,34 | 0,23 | 0,36 | 2026. szept. 18. | 69,69 | 54,29 | LU0171289571 |
| D2 HEDGED | GBP | 50,70 | 0,06 | 0,12 | 2026. szept. 18. | 57,32 | 43,68 | LU0827884411 |
| A2 HEDGED | PLN | 9,95 | 0,01 | 0,10 | 2026. szept. 18. | 11,34 | 8,66 | LU0480534832 |
| D2 | GBP | 71,24 | 0,25 | 0,35 | 2026. szept. 18. | 78,98 | 61,22 | LU0827883876 |
| D2 HEDGED | EUR | 55,62 | 0,06 | 0,11 | 2026. szept. 18. | 63,50 | 48,75 | LU0827884254 |
| E2 | USD | 72,59 | 0,08 | 0,11 | 2026. szept. 18. | 82,15 | 62,84 | LU0147409709 |
| A2 HEDGED | CHF | 5,86 | 0,01 | 0,17 | 2026. szept. 18. | 6,79 | 5,28 | LU0521028802 |
| A2 HEDGED | HKD | 10,27 | 0,01 | 0,10 | 2026. szept. 18. | 11,70 | 8,97 | LU0788109048 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Samuel Vecht
Gordon Fraser
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra GBP 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 480 GBP
-45,2%
|
2 730 GBP
-22,9%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 890 GBP
-41,1%
|
6 710 GBP
-7,7%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 100 GBP
1,0%
|
9 830 GBP
-0,3%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 280 GBP
42,8%
|
15 130 GBP
8,6%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
