Részvény

BGF Latin American Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-22 USD 1 222,411
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 48
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-09
Részvényosztály indításának napja 2007-febr.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Latin America Equity
Referenciaindex MSCI EM Latin America net in EUR Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,34%
ISIN LU0252965164
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERLADE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B65Z3P7
Bloomberg Benchmark Ticker MSLANTEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 22,22
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 21,76
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 0,960

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Latin American Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 277 Latin America Equity alappal szemben. 2019-febr.-28-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA 10,06
BANCO BRADESCO SA 9,33
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,84
VALE SA 6,01
AMBEV SA 4,43
Név Súly (%)
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,38
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,17
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,97
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,77
BANCO DO BRASIL SA 2,99
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 68,81 -2,05 -2,89 73,64 54,84 - LU0252965164 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 6,89 -0,26 -3,64 7,67 5,76 - LU0827884171 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 45,66 -1,73 -3,65 50,37 37,95 - LU0827884411 - -
D2 USD Nincs kifizetés 77,61 -2,96 -3,67 84,26 63,74 - LU0252970081 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 57,72 -1,72 -2,89 61,87 46,31 - LU0171289571 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 58,87 -2,59 -4,21 64,85 48,63 - LU0827883876 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 54,92 -2,11 -3,70 61,50 45,98 - LU0827884254 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 6,57 -0,25 -3,67 7,37 5,52 - LU0521028802 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 62,72 -1,87 -2,90 67,19 50,19 - LU0171289498 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 10,83 -0,41 -3,65 11,87 8,96 - LU1023057877 - -
E2 USD Nincs kifizetés 65,09 -2,49 -3,68 71,05 53,83 - LU0147409709 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 9,49 -0,36 -3,65 10,43 7,87 - LU0788109048 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,12 -0,35 -3,70 10,14 7,58 - LU0480534832 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,58 -0,37 -3,72 10,57 7,93 - LU0827884338 - -
E2 GBP Nincs kifizetés 49,38 -2,17 -4,21 54,48 41,18 - LU0171289811 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 6,78 -0,26 -3,69 7,46 5,63 - LU0572108347 - -
A2 USD Nincs kifizetés 70,74 -2,70 -3,68 76,89 58,34 - LU0072463663 - -
A4 EUR Éves kifizetés 59,62 -1,77 -2,88 63,86 47,70 - LU0408221785 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 7,11 -0,27 -3,66 7,78 5,88 - LU0827884502 - -
A4 GBP Éves kifizetés 50,20 -2,21 -4,22 55,35 41,89 - LU0204063647 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 53,66 -2,36 -4,21 59,17 44,58 - LU0171289738 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Szakirodalom

Szakirodalom