Részvény

BGF Latin American Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-28,08 23,98 17,32 -7,64 14,93
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-30,58 27,78 19,39 -7,47 13,68

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-11 USD 1 062,214
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 52
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2009-jan.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Latin America Equity
Referenciaindex MSCI EM Latin America net in EUR Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,08%
ISIN LU0408221785
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGLAEA4
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3L15G3
Bloomberg Benchmark Ticker MSLANTEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 17,71
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 20,82
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,980

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Latin American Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 246 Latin America Equity alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,64
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,12
VALE SA 5,90
BANCO BRADESCO SA 5,87
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,02
Név Súly (%)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,76
BANCO DO BRASIL SA 3,69
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 3,26
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,20
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,20
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 EUR Éves kifizetés 62,60 0,67 1,08 66,07 53,46 - LU0408221785 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 60,71 0,65 1,08 63,87 51,82 - LU0171289571 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 73,04 0,78 1,08 76,43 61,60 - LU0252965164 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 55,72 0,63 1,14 62,49 50,83 - LU0171289738 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 56,16 0,66 1,19 60,31 50,09 - LU0827884254 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 66,22 0,71 1,08 69,52 56,25 - LU0171289498 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 6,66 0,08 1,22 7,18 5,96 - LU0521028802 - -
E2 GBP Nincs kifizetés 51,09 0,58 1,15 57,42 46,82 - LU0171289811 - -
A2 USD Nincs kifizetés 73,44 0,86 1,18 78,20 64,29 - LU0072463663 - -
A4 GBP Éves kifizetés 51,85 0,58 1,13 58,46 47,55 - LU0204063647 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 6,99 0,08 1,16 7,47 6,18 - LU0572108347 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,92 0,12 1,22 10,57 8,71 - LU0827884338 - -
D2 USD Nincs kifizetés 81,01 0,95 1,19 85,99 70,40 - LU0252970081 - -
E2 USD Nincs kifizetés 67,33 0,78 1,17 71,85 59,22 - LU0147409709 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 61,47 0,70 1,15 68,71 55,66 - LU0827883876 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,39 0,11 1,19 10,04 8,31 - LU0480534832 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,02 0,09 1,30 7,53 6,26 - LU0827884171 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 9,82 0,11 1,13 10,47 8,65 - LU0788109048 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 47,05 0,55 1,18 50,43 41,60 - LU0827884411 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 7,38 0,09 1,23 7,86 6,47 - LU0827884502 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 11,12 0,13 1,18 11,93 9,84 - LU1023057877 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Szakirodalom

Szakirodalom