Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
*2022. jún. 29. napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2022. jún. 29. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | 24,0 | 24,7 | -5,0 | 15,7 | -19,8 | -15,9 | 6,6 | 33,8 | -35,5 | 41,6 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 31,0 | 23,7 | -6,6 | 17,5 | -13,8 | -8,1 | 9,0 | 34,0 | -26,7 | 55,3 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | 19,37 | -0,67 | 2,42 | 2,13 | -2,42 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 44,60 | 12,05 | 11,16 | 7,46 | 1,76 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | 4,59 | 1,94 | -4,34 | -9,88 | 19,37 | -2,00 | 12,69 | 23,47 | -31,60 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 15,90 | 4,91 | -1,91 | 0,49 | 44,60 | 40,66 | 69,72 | 105,42 | 31,07 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % SGD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-24,20 | 38,24 | -14,29 | 9,40 | 8,75 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-16,05 | 31,12 | -5,79 | 13,62 | 31,71 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésekre vagy a tőketranszferekre vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések meghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. aug. 11.
USD 616 181 656
Alap indulásának napja
1997. jan. 08.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGLAA2S
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2011. jan. 28.
A Befektetésijegy-osztály devizája
SGD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,08%
ISIN-kód
LU0572108347
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B63MFZ4
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. júl. 31.
41
3 éves béta
ekkor: 2026. júl. 31.
1,073
P/B arány
ekkor: 2026. júl. 31.
1,15
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. júl. 31.
22,69%
P/E arány
ekkor: 2026. júl. 31.
7,39
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. júl. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 7,70 |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 5,87 |
| VALE SA | 5,78 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 5,60 |
| NU HOLDINGS LTD | 5,32 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| SOUTHERN COPPER CORP | 5,23 |
| XP INC | 4,38 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4,38 |
| KLABIN SA | 4,34 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 3,43 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | SGD | 6,70 | -0,03 | -0,45 | 2026. aug. 11. | 7,87 | 5,88 | LU0572108347 |
| A4 | EUR | 54,82 | -0,18 | -0,33 | 2026. aug. 11. | 62,00 | 47,39 | LU0408221785 |
| E2 | GBP | 52,56 | -0,16 | -0,30 | 2026. aug. 11. | 60,75 | 45,15 | LU0171289811 |
| D2 HEDGED | CHF | 6,47 | -0,02 | -0,31 | 2026. aug. 11. | 7,59 | 5,67 | LU0827884171 |
| A2 HEDGED | PLN | 9,73 | -0,04 | -0,41 | 2026. aug. 11. | 11,34 | 8,35 | LU0480534832 |
| A4 | GBP | 46,14 | -0,14 | -0,30 | 2026. aug. 11. | 53,20 | 40,37 | LU0204063647 |
| D2 | GBP | 68,73 | -0,21 | -0,30 | 2026. aug. 11. | 78,98 | 58,32 | LU0827883876 |
| D2 | USD | 92,79 | -0,31 | -0,33 | 2026. aug. 11. | 106,80 | 78,31 | LU0252970081 |
| E2 | USD | 70,96 | -0,24 | -0,34 | 2026. aug. 11. | 82,15 | 60,62 | LU0147409709 |
| A2 HEDGED | AUD | 10,44 | -0,04 | -0,38 | 2026. aug. 11. | 12,06 | 8,94 | LU1023057877 |
| E2 | EUR | 61,47 | -0,20 | -0,32 | 2026. aug. 11. | 69,69 | 52,17 | LU0171289571 |
| A2 | GBP | 59,27 | -0,18 | -0,30 | 2026. aug. 11. | 68,35 | 50,67 | LU0171289738 |
| A2 | USD | 80,03 | -0,26 | -0,32 | 2026. aug. 11. | 92,42 | 68,03 | LU0072463663 |
| D2 HEDGED | GBP | 49,53 | -0,17 | -0,34 | 2026. aug. 11. | 57,32 | 42,12 | LU0827884411 |
| D2 HEDGED | EUR | 54,45 | -0,18 | -0,33 | 2026. aug. 11. | 63,50 | 47,13 | LU0827884254 |
| D2 | EUR | 80,38 | -0,26 | -0,32 | 2026. aug. 11. | 90,60 | 67,39 | LU0252965164 |
| A2 HEDGED | CHF | 5,75 | -0,02 | -0,35 | 2026. aug. 11. | 6,79 | 5,13 | LU0521028802 |
| A2 | EUR | 69,32 | -0,23 | -0,33 | 2026. aug. 11. | 78,41 | 58,55 | LU0171289498 |
| D2 HEDGED | PLN | 10,80 | -0,04 | -0,37 | 2026. aug. 11. | 12,54 | 9,20 | LU0827884338 |
| D2 HEDGED | SGD | 7,44 | -0,02 | -0,27 | 2026. aug. 11. | 8,70 | 6,48 | LU0827884502 |
| A2 HEDGED | HKD | 10,05 | -0,04 | -0,40 | 2026. aug. 11. | 11,70 | 8,66 | LU0788109048 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Samuel Vecht
Gordon Fraser
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra SGD 15 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 640 SGD
-49,0%
|
3 570 SGD
-25,0%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 240 SGD
-45,1%
|
8 850 SGD
-10,0%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 850 SGD
-1,0%
|
13 390 SGD
-2,2%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
22 100 SGD
47,3%
|
21 210 SGD
7,2%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
