Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
*2022. jún. 29. napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2022. jún. 29. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | -23,1 | 28,3 | 9,8 | 0,7 | 18,5 | -25,3 | -9,1 | 13,2 | 31,0 | -30,0 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | -23,2 | 35,0 | 8,7 | -1,9 | 19,6 | -20,9 | -1,1 | 16,2 | 29,5 | -21,8 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 13,66 | 1,50 | 9,73 | 3,67 | 7,48 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 20,83 | 5,32 | 14,45 | 6,75 | 9,89 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 29,22 | 1,80 | 12,78 | 15,90 | 13,66 | 4,56 | 59,07 | 43,44 | 410,07 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 29,93 | 2,75 | 15,41 | 18,04 | 20,83 | 16,82 | 96,38 | 92,12 | 741,52 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2025. szept. 30. |
20,39 | 12,64 | 15,49 | -10,60 | 9,66 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR
ekkor: 2025. szept. 30. |
28,84 | 18,80 | 11,31 | -2,64 | 14,67 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. nov. 14.
USD 686 562 818
Alap indulásának napja
1997. jan. 08.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index
Vételi jutalék
3,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLATEEE
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2003. márc. 31.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,58%
ISIN-kód
LU0171289571
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Latin America Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B43CSC8
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. okt. 31.
34
3 éves béta
ekkor: 2025. okt. 31.
1,109
P/B arány
ekkor: 2025. okt. 31.
1,47
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. okt. 31.
19,33%
P/E arány
ekkor: 2025. okt. 31.
10,24
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. okt. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| VALE SA | 10,14 |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 6,35 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 5,01 |
| SOUTHERN COPPER CORP | 4,59 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV | 4,50 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 4,44 |
| REDE D OR SAO LUIZ SA | 4,38 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 4,02 |
| RUMO SA | 3,93 |
| NU HOLDINGS LTD | 3,81 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | EUR | 59,78 | -0,08 | -0,13 | 2025. nov. 14. | 60,89 | 44,04 | LU0171289571 |
| D2 HEDGED | SGD | 7,39 | -0,02 | -0,27 | 2025. nov. 14. | 7,52 | 5,06 | LU0827884502 |
| A2 | USD | 78,04 | -0,15 | -0,19 | 2025. nov. 14. | 79,35 | 52,25 | LU0072463663 |
| E2 | GBP | 52,79 | -0,03 | -0,06 | 2025. nov. 14. | 53,59 | 37,33 | LU0171289811 |
| D2 | EUR | 77,45 | -0,10 | -0,13 | 2025. nov. 14. | 78,87 | 56,63 | LU0252965164 |
| A4 | EUR | 53,11 | -0,08 | -0,15 | 2025. nov. 14. | 54,09 | 39,93 | LU0408221785 |
| A4 | GBP | 46,17 | -0,02 | -0,04 | 2025. nov. 14. | 46,86 | 33,27 | LU0204063647 |
| E2 | USD | 69,46 | -0,14 | -0,20 | 2025. nov. 14. | 70,63 | 46,71 | LU0147409709 |
| A2 HEDGED | CHF | 5,82 | -0,01 | -0,17 | 2025. nov. 14. | 5,92 | 4,05 | LU0521028802 |
| A2 HEDGED | PLN | 9,58 | -0,02 | -0,21 | 2025. nov. 14. | 9,74 | 6,45 | LU0480534832 |
| D2 HEDGED | EUR | 53,85 | -0,11 | -0,20 | 2025. nov. 14. | 54,77 | 36,74 | LU0827884254 |
| D2 HEDGED | PLN | 10,58 | -0,02 | -0,19 | 2025. nov. 14. | 10,75 | 7,07 | LU0827884338 |
| D2 | GBP | 68,40 | -0,02 | -0,03 | 2025. nov. 14. | 69,42 | 47,84 | LU0827883876 |
| A2 HEDGED | HKD | 9,91 | -0,02 | -0,20 | 2025. nov. 14. | 10,08 | 6,73 | LU0788109048 |
| D2 HEDGED | CHF | 6,47 | -0,01 | -0,15 | 2025. nov. 14. | 6,58 | 4,43 | LU0827884171 |
| D2 | USD | 89,99 | -0,18 | -0,20 | 2025. nov. 14. | 91,50 | 59,86 | LU0252970081 |
| A2 HEDGED | AUD | 10,24 | -0,02 | -0,19 | 2025. nov. 14. | 10,41 | 6,98 | LU1023057877 |
| D2 HEDGED | GBP | 48,37 | -0,09 | -0,19 | 2025. nov. 14. | 49,18 | 32,48 | LU0827884411 |
| A2 HEDGED | SGD | 6,70 | -0,02 | -0,30 | 2025. nov. 14. | 6,82 | 4,61 | LU0572108347 |
| A2 | GBP | 59,31 | -0,03 | -0,05 | 2025. nov. 14. | 60,21 | 41,76 | LU0171289738 |
| A2 | EUR | 67,17 | -0,09 | -0,13 | 2025. nov. 14. | 68,40 | 49,33 | LU0171289498 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Samuel Vecht
Gordon Fraser
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 820 EUR
-41,8%
|
2 720 EUR
-22,9%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 850 EUR
-41,5%
|
6 850 EUR
-7,3%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 260 EUR
2,6%
|
9 820 EUR
-0,4%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 110 EUR
41,1%
|
15 430 EUR
9,1%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
