Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
*2022. jún. 29. napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2022. jún. 29. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 28,3 | 9,8 | 0,7 | 18,5 | -25,3 | -9,1 | 13,2 | 31,0 | -30,0 | 28,6 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 35,0 | 8,7 | -1,9 | 19,6 | -20,9 | -1,1 | 16,2 | 29,5 | -21,8 | 36,9 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 32,05 | 8,34 | 7,78 | 6,30 | 8,02 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 42,90 | 13,50 | 14,07 | 9,94 | 10,66 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 14,71 | 14,71 | 14,16 | 28,75 | 32,05 | 27,18 | 45,42 | 84,21 | 482,31 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 13,85 | 13,85 | 19,95 | 38,43 | 42,90 | 46,22 | 93,14 | 158,02 | 909,40 |
Missing cumulative returns data
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2025. dec. 31. |
-9,11 | 13,23 | 31,03 | -29,96 | 28,59 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR
ekkor: 2025. dec. 31. |
-1,12 | 16,19 | 29,51 | -21,76 | 36,89 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. febr. 10.
USD 752 451 131
Alap indulásának napja
1997. jan. 08.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI EM Latin America 10/40 Index (net EUR)
Vételi jutalék
3,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLATEEE
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2003. márc. 31.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,58%
ISIN-kód
LU0171289571
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Latin America Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B43CSC8
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. jan. 30.
35
3 éves béta
ekkor: 2026. jan. 31.
1,138
P/B arány
ekkor: 2026. jan. 30.
1,53
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. jan. 31.
20,20%
P/E arány
ekkor: 2026. jan. 30.
11,01
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. jan. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| VALE SA | 8,87 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 6,86 |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 5,75 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 5,67 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 5,44 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| SOUTHERN COPPER CORP | 4,96 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV | 4,85 |
| NU HOLDINGS LTD | 3,93 |
| KLABIN SA | 3,92 |
| BANCO DO BRASIL SA | 3,64 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | EUR | 67,72 | 0,58 | 0,86 | 2026. febr. 10. | 68,05 | 44,04 | LU0171289571 |
| E2 | USD | 80,68 | 0,64 | 0,80 | 2026. febr. 10. | 80,68 | 48,63 | LU0147409709 |
| A2 | USD | 90,76 | 0,73 | 0,81 | 2026. febr. 10. | 90,76 | 54,48 | LU0072463663 |
| D2 HEDGED | GBP | 56,25 | 0,45 | 0,81 | 2026. febr. 10. | 56,25 | 33,86 | LU0827884411 |
| A2 HEDGED | AUD | 11,85 | 0,10 | 0,85 | 2026. febr. 10. | 11,85 | 7,20 | LU1023057877 |
| D2 | USD | 104,84 | 0,84 | 0,81 | 2026. febr. 10. | 104,84 | 62,54 | LU0252970081 |
| A2 | GBP | 66,36 | 0,38 | 0,58 | 2026. febr. 10. | 66,36 | 42,62 | LU0171289738 |
| D2 | GBP | 76,66 | 0,44 | 0,58 | 2026. febr. 10. | 76,66 | 48,93 | LU0827883876 |
| A2 HEDGED | HKD | 11,49 | 0,09 | 0,79 | 2026. febr. 10. | 11,49 | 7,01 | LU0788109048 |
| D2 HEDGED | SGD | 8,55 | 0,07 | 0,83 | 2026. febr. 10. | 8,55 | 5,25 | LU0827884502 |
| A2 HEDGED | SGD | 7,73 | 0,06 | 0,78 | 2026. febr. 10. | 7,73 | 4,78 | LU0572108347 |
| A2 HEDGED | PLN | 11,13 | 0,09 | 0,82 | 2026. febr. 10. | 11,13 | 6,71 | LU0480534832 |
| A2 | EUR | 76,17 | 0,64 | 0,85 | 2026. febr. 10. | 76,54 | 49,33 | LU0171289498 |
| D2 HEDGED | CHF | 7,46 | 0,06 | 0,81 | 2026. febr. 10. | 7,46 | 4,60 | LU0827884171 |
| A4 | EUR | 60,24 | 0,51 | 0,85 | 2026. febr. 10. | 60,52 | 39,93 | LU0408221785 |
| D2 | EUR | 87,99 | 0,74 | 0,85 | 2026. febr. 10. | 88,40 | 56,63 | LU0252965164 |
| D2 HEDGED | PLN | 12,30 | 0,09 | 0,74 | 2026. febr. 10. | 12,30 | 7,37 | LU0827884338 |
| A2 HEDGED | CHF | 6,68 | 0,05 | 0,75 | 2026. febr. 10. | 6,68 | 4,19 | LU0521028802 |
| A4 | GBP | 51,65 | 0,30 | 0,58 | 2026. febr. 10. | 51,65 | 33,96 | LU0204063647 |
| D2 HEDGED | EUR | 62,35 | 0,49 | 0,79 | 2026. febr. 10. | 62,35 | 38,16 | LU0827884254 |
| E2 | GBP | 58,99 | 0,34 | 0,58 | 2026. febr. 10. | 58,99 | 38,05 | LU0171289811 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Samuel Vecht
Gordon Fraser
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 850 EUR
-41,5%
|
2 700 EUR
-23,0%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 850 EUR
-41,5%
|
6 850 EUR
-7,3%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 260 EUR
2,6%
|
9 830 EUR
-0,3%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 110 EUR
41,1%
|
15 430 EUR
9,1%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
