Részvény

BGF Latin American Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-35,73 25,15 24,41 -8,65 9,01
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-38,65 28,65 25,59 -9,09 6,70

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-17 USD 1 052,401
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 51
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-09
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Latin America Equity
Referenciaindex MSCI EM Latin America - Net Dividends
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,33%
ISIN LU0252970081
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERLADU
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B65Z2Z0
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGFL
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 21,54
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 23,96
5y Beta a következő dátum idején: 2019-szept.-30 0,960

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Latin American Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 259 Latin America Equity alappal szemben. 2019-szept.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA 9,67
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,13
BANCO BRADESCO SA 7,69
VALE SA 6,46
AMBEV SA 4,75
Név Súly (%)
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,39
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,37
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,84
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,84
BANCO DO BRASIL SA 3,45
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 78,11 1,70 2,22 85,99 70,16 - LU0252970081 - -
A2 USD Nincs kifizetés 70,89 1,54 2,22 78,20 64,11 - LU0072463663 - -
E2 USD Nincs kifizetés 65,04 1,41 2,22 71,85 59,08 - LU0147409709 - -
A4 EUR Éves kifizetés 60,24 0,92 1,55 66,07 53,46 - LU0408221785 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 7,12 0,15 2,15 7,86 6,46 - LU0827884502 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 6,79 0,14 2,11 7,53 6,26 - LU0827884171 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 58,46 0,89 1,55 63,87 51,82 - LU0171289571 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 60,85 1,37 2,30 68,71 55,08 - LU0827883876 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 6,45 0,13 2,06 7,18 5,96 - LU0521028802 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 10,75 0,23 2,19 11,93 9,83 - LU1023057877 - -
E2 GBP Nincs kifizetés 50,67 1,13 2,28 57,42 46,38 - LU0171289811 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 63,72 0,98 1,56 69,52 56,25 - LU0171289498 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 45,48 0,94 2,11 50,43 41,58 - LU0827884411 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,07 0,19 2,14 10,04 8,30 - LU0480534832 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 6,76 0,15 2,27 7,47 6,17 - LU0572108347 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 70,20 1,07 1,55 76,43 61,60 - LU0252965164 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 54,35 1,16 2,18 60,31 50,09 - LU0827884254 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 55,22 1,23 2,28 62,49 50,32 - LU0171289738 - -
A4 GBP Éves kifizetés 51,39 1,15 2,29 58,46 47,08 - LU0204063647 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 9,48 0,21 2,27 10,47 8,63 - LU0788109048 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,57 0,20 2,13 10,57 8,70 - LU0827884338 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Szakirodalom

Szakirodalom