Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésekre vagy a tőketranszferekre vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések meghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok. Árfolyamkockázat: Az Alap más pénznemekben fektet be. Az árfolyamok változásai ezért hatással lesznek a befektetés értékére. A hitelkockázat, a kamatlábak változása és/vagy a kibocsátók bedőlése lényeges hatást gyakorolhat a tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokra. A potenciális vagy tényleges leminősítések növelhetik a kockázat mértékét. A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % HKD | 2,2 | 4,2 | 5,7 | -4,2 | 10,6 | 6,6 | -7,6 | -16,7 | 4,5 | 5,2 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 2,8 | 5,8 | 5,8 | -0,8 | 11,3 | 6,3 | -2,4 | -11,0 | 7,0 | 5,7 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % HKD | 6,19 | 6,50 | -1,65 | 1,16 | 2,05 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 7,04 | 7,47 | 1,30 | 3,35 | 3,88 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % HKD | 7,36 | -0,12 | 2,03 | 5,18 | 6,19 | 20,80 | -8,00 | 12,23 | 31,40 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 7,90 | 0,23 | 2,03 | 5,13 | 7,04 | 24,12 | 6,65 | 38,96 | 67,04 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % HKD
ekkor: 2025. szept. 30. |
-0,82 | -21,65 | 0,70 | 13,73 | 4,72 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
0,69 | -15,03 | 4,61 | 13,25 | 5,44 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 2 153 467 597
Alap indulásának napja
1996. febr. 02.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
JP Morgan Asia Credit Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,00%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGATA6H
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2012. jún. 06.
A Befektetésijegy-osztály devizája
HKD
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,21%
ISIN-kód
LU0784395997
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B86L6K4
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. nov. 28.
4
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
4,67%
Yield to Maturity
ekkor: 2025. nov. 28.
5,56
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2025. nov. 28.
5,51%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2025. nov. 28.
5,84
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. nov. 30.
6,14
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
1,143
Modified Duration
ekkor: 2025. nov. 28.
4,85
Effective Duration
ekkor: 2025. nov. 28.
4,62
WAL to Worst
ekkor: 2025. nov. 28.
5,84
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2016. dec. 22.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: -
-
Adatlefedettség %
ekkor: -
-
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. nov. 28.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT LTD RegS 6.95 07/30/2029 | 1,24 |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 1.875 11/05/2031 | 0,97 |
| MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS 5.625 12/31/2079 | 0,92 |
| GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN 13 02/03/2028 | 0,89 |
| RESURGENT TRADE & INVESTMENT LTD RegS 9.51 12/05/2027 | 0,89 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| NATIONAL AUSTRALIA BANK MTN RegS 4.9549 11/14/2035 | 0,87 |
| MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 | 0,85 |
| ACROPOLIS TRADE & INVESTMENTS PIK RegS 11.035 04/02/2028 | 0,83 |
| LAUCC_25-1 A RegS | 0,82 |
| PEPAU_25-1 A1A RegS | 0,78 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 HEDGED | HKD | 60,28 | -0,03 | -0,05 | 2025. dec. 04. | 61,26 | 58,40 | LU0784395997 |
| D2 | USD | 15,27 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 15,33 | 13,86 | LU0776122383 |
| A2 HEDGED | SGD | 13,45 | -0,01 | -0,07 | 2025. dec. 04. | 13,56 | 12,55 | LU0540000063 |
| A8 HEDGED | AUD | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 8,31 | 7,83 | LU0871639620 |
| A6 HEDGED | SGD | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 6,59 | 6,29 | LU1149717156 |
| A3 | USD | 10,41 | -0,01 | -0,10 | 2025. dec. 04. | 10,54 | 9,85 | LU0172393414 |
| D2 HEDGED | SGD | 13,38 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 13,48 | 12,42 | LU0969580215 |
| A8 HEDGED | NZD | 8,61 | -0,01 | -0,12 | 2025. dec. 04. | 8,74 | 8,25 | LU1200839709 |
| E2 HEDGED | EUR | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 10,06 | 9,32 | LU1062842700 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 9,11 | 8,37 | LU2319960527 |
| E2 | EUR | 33,96 | -0,04 | -0,12 | 2025. dec. 04. | 36,00 | 32,11 | LU0277197249 |
| D3 HEDGED | SGD | 7,44 | -0,01 | -0,13 | 2025. dec. 04. | 7,56 | 7,17 | LU2250419038 |
| E2 | USD | 39,64 | -0,01 | -0,03 | 2025. dec. 04. | 39,85 | 36,30 | LU0147399801 |
| A6 | USD | 8,49 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 8,61 | 8,10 | LU0764618053 |
| A8 HEDGED | ZAR | 78,40 | -0,01 | -0,01 | 2025. dec. 04. | 79,65 | 74,83 | LU1023054775 |
| Class SR2 | USD | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 9,99 | 9,03 | LU2319960873 |
| A3 HEDGED | EUR | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 6,71 | 6,35 | LU0841166456 |
| A2 HEDGED | EUR | 9,81 | -0,01 | -0,10 | 2025. dec. 04. | 9,88 | 9,13 | LU1250980452 |
| A1 | USD | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 10,49 | 9,83 | LU0063728728 |
| A3 HEDGED | AUD | 8,31 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 8,42 | 7,89 | LU0841155764 |
| Class SR3 | USD | 8,01 | -0,01 | -0,12 | 2025. dec. 04. | 8,12 | 7,58 | LU2319960956 |
| Class SR4 Hedged | GBP | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 8,09 | 7,52 | LU2319960790 |
| D2 HEDGED | EUR | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 11,82 | 10,88 | LU0969580132 |
| A3 HEDGED | HKD | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 8,64 | 8,18 | LU0496654236 |
| A2 HEDGED | HKD | 90,84 | -0,04 | -0,04 | 2025. dec. 04. | 91,38 | 84,18 | LU2290525943 |
| A8 HEDGED | CAD | 7,91 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 8,02 | 7,55 | LU1200839881 |
| A3 HEDGED | SGD | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 7,69 | 7,30 | LU0830182670 |
| A3 HEDGED | NZD | 8,98 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 9,11 | 8,57 | LU0803752632 |
| A8 HEDGED | CNH | 71,80 | -0,04 | -0,06 | 2025. dec. 04. | 72,66 | 68,36 | LU1257007309 |
| A6 HEDGED | EUR | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 6,48 | 6,18 | LU1200839535 |
| A6 HEDGED | GBP | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 5,17 | 4,87 | LU1200839618 |
| A2 | USD | 44,52 | -0,02 | -0,04 | 2025. dec. 04. | 44,74 | 40,60 | LU0063729296 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Stephen Gough
Venn Saltirov
Yii Hui Wong
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra HKD 100 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
73 360 HKD
-26,6%
|
71 410 HKD
-10,6%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
73 360 HKD
-26,6%
|
73 370 HKD
-9,8%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
98 620 HKD
-1,4%
|
99 190 HKD
-0,3%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
108 040 HKD
8,0%
|
120 080 HKD
6,3%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
