Kötvény

BGF Asian Tiger Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával. Segíthet Önnek felmérni, hogyan kezelték az alapot a múltban, és így összehasonlítani a referenciaértékkel.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Összhozam, % 14,2 -3,0 8,2 2,3 4,7 6,7 -3,1 11,3 6,6 -7,4
Constraint Benchmark 1 (%) 14,3 -1,4 8,3 2,8 5,8 5,8 -0,8 11,3 6,3 -2,4
  10é Kezd.
-22,20 -8,01 -3,61 0,12 3,25
Constraint Benchmark 1 (%) -17,02 -4,68 -1,00 1,70 4,51
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-21,64 -4,40 -8,71 -12,49 -22,20 -22,15 -16,80 1,21 83,74
Constraint Benchmark 1 (%) -17,02 -3,66 -7,27 -9,42 -17,02 -13,38 -4,90 18,39 131,39
  2017. szept. 30.
-
2018. szept. 30.
között
2018. szept. 30.
-
2019. szept. 30.
között
2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. szept. 30.

-2,69 9,94 4,44 -0,71 -21,13
Constraint Benchmark 1 (%)

ekkor: 2022. szept. 30.

-1,01 10,80 5,63 0,69 -15,03

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2022. dec. 01. USD 3 064 164 737
Részvényosztály indításának napja 2003. okt. 24.
Az Alap indulási ideje 1996. febr. 02.
Series Currency USD
Base Currency USD
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Constraint Benchmark 1 J.P. Morgan Asia Credit Index
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,21%
Alapkezelői díj 1,00%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés USD 5 000,00
Minimális további befektetés USD 1 000,00
Kifizetések gyakorisága Havi kifizetés
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Asia Bond
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLYATUA
ISIN LU0172393414
SEDOL 7659450

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2022. okt. 31. 446
12m Trailing Yield ekkor: 2022. nov. 30. 3,48
Standard Deviation (3y) ekkor: 2022. okt. 31. 7,82%
3y Beta ekkor: 2022. okt. 31. 1,259
Yield to Maturity ekkor: 2022. okt. 31. 7,70
Modified Duration ekkor: 2022. okt. 31. 4,38
Yield to Worst ekkor: 2022. okt. 31. 8,07%
Effective Duration ekkor: 2022. okt. 31. 4,39
Weighted Avg Maturity ekkor: 2022. okt. 31. 5,79
WAL to Worst ekkor: 2022. okt. 31. 5,79

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) ekkor: 2022. szept. 21. BBB
MSCI ESG % lefedettség ekkor: 2022. szept. 21. 81,05
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) ekkor: 2022. szept. 21. 4,39
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék ekkor: 2022. szept. 21. 29,66
Lipper globális alapbesorolás ekkor: 2022. szept. 21. Bond Asia Pacific HC
A versenytárscsoport alapjai ekkor: 2022. szept. 21. 118
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) ekkor: 2022. szept. 21. 471,33
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség ekkor: 2022. szept. 21. 71,94
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2022. szept. 21.-i állapotától származik, 2022. ápr. 30.-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2022. okt. 31. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2022. okt. 31. 0,00%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2022. okt. 31. 0,00%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2022. okt. 31. 0,08%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2022. okt. 31. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2022. okt. 31. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2022. okt. 31. 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2022. okt. 31. 57,72%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2022. okt. 31. 42,10%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 1,83%, olajhomok 2,51%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a környezeti, társadalmi és irányítási szempontokat figyelembe veszi a befektetési folyamat minden szakaszában. A kezdeti ötletgenerálási és hitelvizsgálati folyamat során ez magában foglalja az egyes vállalatok pozitív ESG-tulajdonságainak vagy lényeges kockázatainak értékelését, valamint a belső szuverén vagy vállalati ESG átvilágítási sablonok használatát harmadik féltől származó ESG-adatok mellett. Az pozitív ESG tulajdonságok és a lényeges ESG kockázatok, valamint azok lehetséges pénzügyi hatásai kiemelésre kerülnek a hitelvizsgálati jelentésekben, és befolyásolhatják a portfóliókezelők befektetési döntéseit és értékpapír választását. Felülről lefelé nézve az alapkezelő az ESG összesített portfólió mutatóit is áttekinti a BlackRock Aladdin rendszerén keresztül. Az alapkezelő a portfólió nyomon követése során figyelembe veszi a környezeti, társadalmi és irányítási kritériumokat is, és rendszeresen elvégzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a befektetési csapattal és a BlackRock Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoportjával. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettsége elemzését és megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF Asian Tiger Bond Fund, Class A3 általános Morningstar besorolása 394 Asia Bond alappal szemben. 2022. nov. 30.-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2022. aug. 12.)

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. okt. 31.
Név Súly (%)
CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/2027 0,93
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/2041 0,89
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.25 09/15/2027 0,86
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/2027 0,81
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 0,78
Név Súly (%)
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2049 0,75
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD RegS 3 01/13/2026 0,74
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS 3.125 04/23/2030 0,74
KOREA ELECTRIC POWER CORP RegS 5.5 04/06/2028 0,72
EXPORT IMPORT BANK OF MALAYSIA BHD MTN RegS 1.831 11/26/2026 0,70
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
A3 USD Havi kifizetés 9,64 0,13 1,37 2022. dec. 01. 12,05 9,02 LU0172393414 -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 7,60 0,09 1,20 2022. dec. 01. 9,76 7,13 LU1200839881 -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 4,97 0,06 1,22 2022. dec. 01. 6,43 4,68 LU1200839618 -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 70,20 0,85 1,23 2022. dec. 01. 91,54 66,12 LU1257007309 -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,47 0,10 1,19 2022. dec. 01. 10,65 7,95 LU0803752632 -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 7,96 0,09 1,14 2022. dec. 01. 10,08 7,48 LU0841155764 -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 11,27 0,14 1,26 2022. dec. 01. 13,66 10,54 LU0969580215 -
E2 EUR Nincs kifizetés 30,83 -0,03 -0,10 2022. dec. 01. 34,97 30,16 LU0277197249 -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,95 0,12 1,22 2022. dec. 01. 12,29 9,33 LU0969580132 -
Class SR2 USD - 7,88 0,10 1,29 2022. dec. 01. 9,50 7,35 LU2319960873 -
Class SR2 Hedged EUR - 7,64 0,09 1,19 2022. dec. 01. 9,43 7,16 LU2319960527 -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 76,26 0,96 1,27 2022. dec. 01. 93,21 71,30 LU2290525943 -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 6,52 0,08 1,24 2022. dec. 01. 8,36 6,13 LU0841166456 -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 74,90 0,97 1,31 2022. dec. 01. 96,68 70,47 LU1023054775 -
A6 USD Havi kifizetés 8,13 0,10 1,25 2022. dec. 01. 10,39 7,62 LU0764618053 -
Class SR4 Hedged GBP Éves kifizetés 7,37 0,09 1,24 2022. dec. 01. 9,33 6,90 LU2319960790 -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,71 0,10 1,16 2022. dec. 01. 10,87 8,17 LU1062842700 -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 60,16 0,76 1,28 2022. dec. 01. 77,61 56,50 LU0784395997 -
Class SR3 USD Havi kifizetés 7,42 0,10 1,37 2022. dec. 01. 9,28 6,95 LU2319960956 -
A3 HEDGED HKD Havi kifizetés 8,21 0,10 1,23 2022. dec. 01. 10,36 7,70 LU0496654236 -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 7,84 0,10 1,29 2022. dec. 01. 10,11 7,37 LU0871639620 -
E2 USD Nincs kifizetés 32,45 0,41 1,28 2022. dec. 01. 39,51 30,31 LU0147399801 -
D3 HEDGED SGD Havi kifizetés 7,31 0,09 1,25 2022. dec. 01. 9,19 6,86 LU2250419038 -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 7,44 0,09 1,22 2022. dec. 01. 9,35 6,98 LU0830182670 -
D2 USD Nincs kifizetés 12,13 0,15 1,25 2022. dec. 01. 14,63 11,32 LU0776122383 -
A1 USD Havi kifizetés 9,63 0,12 1,26 2022. dec. 01. 12,02 9,02 LU0063728728 -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,44 0,10 1,20 2022. dec. 01. 10,48 7,91 LU1250980452 -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,26 0,10 1,23 2022. dec. 01. 10,61 7,76 LU1200839709 -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 11,51 0,14 1,23 2022. dec. 01. 14,02 10,77 LU0540000063 -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 6,58 0,08 1,23 2022. dec. 01. 8,46 6,18 LU1149717156 -
A6 HEDGED EUR Havi kifizetés 6,53 0,07 1,08 2022. dec. 01. 8,56 6,15 LU1200839535 -
A2 USD Nincs kifizetés 35,91 0,46 1,30 2022. dec. 01. 43,51 33,53 LU0063729296 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Venn Saltirov
Venn Saltirov

Szakirodalom

Szakirodalom