Kötvény

BGF Asian Tiger Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
  From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
From
2019-szept.-30
To
2020-szept.-30
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

10,50 2,61 -2,69 9,92 4,43
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

10,55 2,17 -1,01 10,80 5,63
  10é Kezd.
5,71 4,32 4,69 4,60 6,35
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-nov.-30

6,02 5,35 5,44 5,42 -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
5,21 1,92 0,90 5,71 13,53 25,76 56,84 360,80
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-nov.-30

5,66 1,27 0,69 6,02 16,94 30,30 69,54 -

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-dec.-03 USD 5 099,070
12m Trailing Yield -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-okt.-30 428
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1996-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 1996-febr.-02
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Asia Bond
Referenciaindex J.P. Morgan Asia Credit Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,21%
ISIN LU0063729296
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERATAA
Alapkezelői díj 1,00%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5015775
Bloomberg Benchmark Ticker JACI_INX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst a következő dátum idején: 2020-okt.-30 4,71%
Modified Duration a következő dátum idején: 2020-okt.-30 5,43
Effective Duration a következő dátum idején: 2020-okt.-30 5,39
Weighted Avg Maturity a következő dátum idején: 2020-okt.-30 6,57
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-nov.-30 4,89
3y Beta a következő dátum idején: 2020-nov.-30 1,253
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-nov.-30 4,19
5y Beta a következő dátum idején: 2020-nov.-30 1,227
WAL to Worst a következő dátum idején: 2020-okt.-30 6,57

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.


Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI ESG Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) a következő dátum idején: 2020-nov.-01 BB
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) a következő dátum idején: 2020-nov.-01 3,14
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék a következő dátum idején: 2020-nov.-01 48,96
MSCI ESG % lefedettség a következő dátum idején: 2020-nov.-01 74,24
Lipper globális alapbesorolás a következő dátum idején: 2020-nov.-01 Bond Asia Pacific HC
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) a következő dátum idején: 2020-nov.-01 410,88
A versenytárscsoport alapjai a következő dátum idején: 2020-nov.-01 96
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2020-nov.-01-i állapotától származik, 2020-ápr.-30-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz , hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,00%
MSCI - Atomfegyverek a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,00%
MSCI - Termikus szén a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,19%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,00%
MSCI - Szurokföldek a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,00%
MSCI - Dohányáru a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség a következő dátum idején: 2020-okt.-30 58,68%
Nem lefedett Alap százalékos aránya a következő dátum idején: 2020-okt.-30 41,32%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 1,11%, olajhomok 1,99%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

4
A BGF Asian Tiger Bond Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 325 Asia Bond alappal szemben. 2020-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-okt.-30
Név Súly (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.5 06/15/2025 1,87
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 1,24
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 0,89
INDIA (REPUBLIC OF) 6.45 10/07/2029 0,77
INDIA (REPUBLIC OF) 5.79 05/11/2030 0,74
Név Súly (%)
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS 4.85 10/14/2038 0,72
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 0,72
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.15 03/29/2027 0,68
GALAXY PIPELINE ASSETS BID CO LTD RegS 2.625 03/31/2036 0,62
WYNN MACAU LTD RegS 5.5 01/15/2026 0,58
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 46,13 0,03 0,07 46,13 39,31 - LU0063729296 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,43 0,01 0,06 15,43 13,10 - LU0776122383 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,70 0,01 0,09 11,70 10,10 - LU1062842700 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,88 0,01 0,09 11,09 9,65 - LU1200839881 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 101,10 0,09 0,09 101,72 88,74 - LU1257007309 - -
A6 USD Havi kifizetés 11,57 0,00 0,00 11,72 10,24 - LU0764618053 - -
A6 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,64 0,01 0,10 9,93 8,62 - LU1200839535 - -
A1 USD Napi kifizetés 13,15 0,01 0,08 13,19 11,47 - LU0063728728 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,06 0,01 0,09 11,19 9,71 - LU0841155764 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 7,19 0,01 0,14 7,39 6,41 - LU1200839618 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 10,22 0,00 0,00 10,30 8,97 - LU0830182670 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,65 0,01 0,09 11,77 10,21 - LU0803752632 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 86,65 0,06 0,07 87,82 76,62 - LU0784395997 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,87 0,01 0,07 14,87 12,71 - LU0540000063 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,81 0,01 0,08 12,04 10,45 - LU1200839709 - -
A3 USD Havi kifizetés 13,16 0,00 0,00 13,22 11,51 - LU0172393414 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,27 0,00 0,00 11,49 9,97 - LU0871639620 - -
E2 USD Nincs kifizetés 42,11 0,03 0,07 42,11 36,01 - LU0147399801 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,22 0,00 0,00 11,22 9,66 - LU1250980452 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,43 0,00 0,00 9,63 8,37 - LU1149717156 - -
A3 HEDGED HKD Havi kifizetés 11,33 0,00 0,00 11,38 9,91 - LU0496654236 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 34,63 -0,19 -0,55 37,93 33,34 - LU0277197249 - -
D3 SGD Havi kifizetés 10,05 0,01 0,10 10,05 9,99 - LU2250419038 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,10 0,01 0,08 13,10 11,23 - LU0969580132 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,42 0,01 0,07 14,42 12,28 - LU0969580215 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 106,35 0,11 0,10 108,16 94,03 - LU1023054775 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,22 0,00 0,00 9,37 8,15 - LU0841166456 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Szakirodalom

Szakirodalom