Kötvény

BGF Asian Tiger Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

27,91 5,79 0,15 -4,63 11,43
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

28,25 7,70 0,42 -3,00 12,79

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-19 USD 3 041,306
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 330
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1996-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 2006-dec.-01
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Asia Bond
Referenciaindex JP Morgan Asia Credit Index (EUR)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,72%
ISIN LU0277197249
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERAEE2
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B41FFJ5
Bloomberg Benchmark Ticker JACIINXEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-aug.-30 4,52%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-aug.-30 5,27
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 6,21
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 7,94
5y Beta a következő dátum idején: 2019-aug.-31 1,015
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-aug.-30 6,80

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Asian Tiger Bond Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 128 Asia Bond alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.54 08/16/2028 1,28
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 0,99
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,93
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 0,83
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,83
Név Súly (%)
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,80
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,78
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.4 03/01/2028 0,74
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 4 12/31/2049 0,74
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0,73
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 35,96 -0,01 -0,03 36,47 30,69 - LU0277197249 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,35 0,00 0,00 11,45 10,59 - LU0871639620 - -
A6 USD Havi kifizetés 11,55 0,00 0,00 11,65 10,74 - LU0764618053 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,02 0,01 0,09 11,11 10,23 - LU0841155764 - -
A3 USD Havi kifizetés 12,91 0,01 0,08 13,00 11,91 - LU0172393414 - -
A2 USD Nincs kifizetés 43,32 0,01 0,02 43,56 38,71 - LU0063729296 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,35 0,00 0,00 11,43 10,45 - LU1062842700 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 86,57 0,02 0,02 87,34 81,01 - LU0784395997 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,82 0,00 0,00 10,90 9,92 - LU1250980452 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 99,89 0,02 0,02 100,67 93,02 - LU1257007309 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,52 0,01 0,11 9,60 8,90 - LU1149717156 - -
A1 USD Napi kifizetés 12,87 0,00 0,00 12,96 11,87 - LU0063728728 - -
A6 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,91 0,00 0,00 10,02 9,45 - LU1200839535 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,09 0,00 0,00 14,17 12,68 - LU0540000063 - -
A3 HEDGED HKD Havi kifizetés 11,11 0,00 0,00 11,20 10,32 - LU0496654236 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,57 0,00 0,00 11,66 10,74 - LU0803752632 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,93 0,01 0,09 11,02 10,18 - LU1200839881 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,88 0,00 0,00 11,99 11,10 - LU1200839709 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 10,11 0,00 0,00 10,19 9,39 - LU0830182670 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,40 0,00 0,00 14,48 12,82 - LU0776122383 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,59 0,01 0,07 13,66 12,17 - LU0969580215 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 7,33 0,00 0,00 7,41 6,93 - LU1200839618 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 105,80 0,07 0,07 106,71 97,44 - LU1023054775 - -
E2 USD Nincs kifizetés 39,78 0,01 0,03 40,01 35,70 - LU0147399801 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,29 0,00 0,00 9,38 8,79 - LU0841166456 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,56 0,00 0,00 12,64 11,47 - LU0969580132 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Szakirodalom

Szakirodalom