Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Kifizetések
Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 7,9 | 2,2 | 4,3 | 5,7 | -4,2 | 10,6 | 6,7 | -7,6 | -16,8 | 4,5 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 8,3 | 2,8 | 5,8 | 5,8 | -0,8 | 11,3 | 6,3 | -2,4 | -11,0 | 7,0 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 13,60 | -3,55 | -1,47 | 1,03 | 2,53 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 13,25 | 0,22 | 1,37 | 3,15 | 4,26 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 7,18 | 1,42 | 4,03 | 4,92 | 13,60 | -10,29 | -7,14 | 10,81 | 43,00 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 7,15 | 1,21 | 4,22 | 5,65 | 13,25 | 0,65 | 7,06 | 36,40 | 81,89 |
2019. szept. 30. - 2020. szept. 30. között |
2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2024. szept. 30. |
4,40 | -0,86 | -21,62 | 0,76 | 13,60 |
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. szept. 30. |
5,63 | 0,69 | -15,03 | 4,61 | 13,25 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Fenntarthatósági jellemzők
Fenntarthatósági jellemzők
A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.
A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.
Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.
Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie.
Üzleti Részvétel
Üzleti Részvétel
Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.
Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.
Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.
Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.
Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.
ESG-integráció
ESG-integráció
Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033 | 1,33 |
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037 | 1,31 |
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030 | 1,15 |
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 | 1,00 |
SK HYNIX INC RegS 5.5 01/16/2029 | 0,91 |
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
WOORI BANK MTN RegS 6.375 12/31/2079 | 0,83 |
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.68 04/22/2041 | 0,82 |
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 | 0,81 |
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 4.875 06/06/2025 | 0,81 |
BGF CHINA ONSHORE BND FD X2 CNH | 0,77 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 HEDGED | HKD | 8,52 | -0,03 | -0,35 | 2024. okt. 04. | 8,57 | 7,77 | LU0496654236 |
A6 HEDGED | SGD | 6,66 | -0,03 | -0,45 | 2024. okt. 04. | 6,71 | 6,17 | LU1149717156 |
E2 | EUR | 33,88 | 0,05 | 0,15 | 2024. okt. 04. | 33,88 | 30,25 | LU0277197249 |
A2 HEDGED | HKD | 86,25 | -0,31 | -0,36 | 2024. okt. 04. | 86,58 | 74,85 | LU2290525943 |
A8 HEDGED | NZD | 8,68 | -0,03 | -0,34 | 2024. okt. 04. | 8,73 | 7,88 | LU1200839709 |
D2 | USD | 14,15 | -0,05 | -0,35 | 2024. okt. 04. | 14,21 | 12,09 | LU0776122383 |
A2 HEDGED | SGD | 12,90 | -0,04 | -0,31 | 2024. okt. 04. | 12,95 | 11,27 | LU0540000063 |
A2 | USD | 41,52 | -0,14 | -0,34 | 2024. okt. 04. | 41,67 | 35,63 | LU0063729296 |
A3 HEDGED | SGD | 7,65 | -0,03 | -0,39 | 2024. okt. 04. | 7,69 | 7,03 | LU0830182670 |
D2 HEDGED | SGD | 12,75 | -0,04 | -0,31 | 2024. okt. 04. | 12,80 | 11,09 | LU0969580215 |
A3 HEDGED | NZD | 8,94 | -0,03 | -0,33 | 2024. okt. 04. | 8,98 | 8,08 | LU0803752632 |
A6 HEDGED | EUR | 6,55 | -0,02 | -0,30 | 2024. okt. 04. | 6,59 | 6,06 | LU1200839535 |
A3 HEDGED | AUD | 8,22 | -0,03 | -0,36 | 2024. okt. 04. | 8,26 | 7,51 | LU0841155764 |
A1 | USD | 10,21 | -0,04 | -0,39 | 2024. okt. 04. | 10,26 | 9,19 | LU0063728728 |
D3 HEDGED | SGD | 7,52 | -0,03 | -0,40 | 2024. okt. 04. | 7,56 | 6,91 | LU2250419038 |
E2 | USD | 37,17 | -0,14 | -0,38 | 2024. okt. 04. | 37,32 | 32,06 | LU0147399801 |
A3 | USD | 10,23 | -0,04 | -0,39 | 2024. okt. 04. | 10,28 | 9,22 | LU0172393414 |
D2 HEDGED | EUR | 11,16 | -0,04 | -0,36 | 2024. okt. 04. | 11,20 | 9,70 | LU0969580132 |
A8 HEDGED | AUD | 8,19 | -0,03 | -0,36 | 2024. okt. 04. | 8,24 | 7,44 | LU0871639620 |
A6 HEDGED | GBP | 5,12 | -0,02 | -0,39 | 2024. okt. 04. | 5,15 | 4,68 | LU1200839618 |
A2 HEDGED | EUR | 9,38 | -0,03 | -0,32 | 2024. okt. 04. | 9,42 | 8,19 | LU1250980452 |
A8 HEDGED | CNH | 71,40 | -0,26 | -0,36 | 2024. okt. 04. | 71,71 | 65,01 | LU1257007309 |
A8 HEDGED | ZAR | 78,38 | -0,26 | -0,33 | 2024. okt. 04. | 78,98 | 71,24 | LU1023054775 |
A6 HEDGED | HKD | 61,49 | -0,23 | -0,37 | 2024. okt. 04. | 61,89 | 56,54 | LU0784395997 |
Class SR2 Hedged | EUR | 8,59 | -0,03 | -0,35 | 2024. okt. 04. | 8,62 | 7,45 | LU2319960527 |
E2 HEDGED | EUR | 9,60 | -0,03 | -0,31 | 2024. okt. 04. | 9,63 | 8,41 | LU1062842700 |
Class SR3 | USD | 7,87 | -0,03 | -0,38 | 2024. okt. 04. | 7,92 | 7,10 | LU2319960956 |
A8 HEDGED | CAD | 7,93 | -0,03 | -0,38 | 2024. okt. 04. | 7,98 | 7,21 | LU1200839881 |
A3 HEDGED | EUR | 6,66 | -0,02 | -0,30 | 2024. okt. 04. | 6,69 | 6,10 | LU0841166456 |
Class SR2 | USD | 9,21 | -0,04 | -0,43 | 2024. okt. 04. | 9,25 | 7,86 | LU2319960873 |
A6 | USD | 8,49 | -0,03 | -0,35 | 2024. okt. 04. | 8,55 | 7,72 | LU0764618053 |
Class SR4 Hedged | GBP | 7,68 | -0,03 | -0,39 | 2024. okt. 04. | 8,00 | 6,95 | LU2319960790 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
||
---|---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
73 370 HKD
-26,6%
|
70 600 HKD
-11,0%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
73 370 HKD
-26,6%
|
73 340 HKD
-9,8%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
97 230 HKD
-2,8%
|
100 590 HKD
0,2%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
107 920 HKD
7,9%
|
111 600 HKD
3,7%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.