Kötvény

BGF Asian Tiger Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Osztalék-jogvesztési dátum Teljes kifizetés
Teljes táblázat megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 7 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Összhozam, % 6,3 7,4 -3,3 10,3 5,4 -7,5 -16,5
Megszorítás Benchmark 1 (%) 5,8 5,8 -0,8 11,3 6,3 -2,4 -11,0
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
5,40 -7,70 -2,10 - 0,02
Megszorítás Benchmark 1 (%) 7,87 -3,81 1,03 - 1,80
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-1,27 -0,61 -3,12 -4,13 5,40 -21,36 -10,07 - 0,17
Megszorítás Benchmark 1 (%) 0,60 -0,65 -2,51 -2,74 7,87 -11,00 5,25 - 16,63
  2018. szept. 30.
-
2019. szept. 30.
között
2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2023. szept. 30.

9,13 3,14 -0,88 -21,27 1,35
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2023. szept. 30.

10,80 5,63 0,69 -15,03 4,61

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: NZD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2023. nov. 30. USD 2 365 592 861
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2015. márc. 11.
Alap indulásának napja 1996. febr. 02.
A Befektetésijegy-osztály devizája NZD
Alap alapdevizája USD
Eszközosztály Kötvény
Megszorítás Benchmark 1 J.P. Morgan Asia Credit Index
SFDR Classification Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,21%
ISIN-kód LU1200839709
Alapkezelői díj 1,00%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés NZD 5 000,00
Minimális további befektetés NZD 1 000,00
Osztalék felhasználása Hozamfizető alap
Székhely Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Other Bond
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGATA8N
SEDOL BVW21Y1

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma ekkor: 2023. okt. 31. 426
12 hónapos követő hozam ekkor: 2023. okt. 31. 4,57
Szórás (3 év) ekkor: 2023. okt. 31. 6,83%
3 éves béta ekkor: 2023. okt. 31. 1,109
Yield to Maturity ekkor: 2023. okt. 31. 7,95
Modified Duration ekkor: 2023. okt. 31. 4,43
Yield to Worst ekkor: 2023. okt. 31. 8,11%
Effective Duration ekkor: 2023. okt. 31. 4,38
Weighted Avg Maturity ekkor: 2023. okt. 31. 6,38
WAL to Worst ekkor: 2023. okt. 31. 6,38

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) ekkor: 2023. okt. 25. BBB
MSCI ESG % lefedettség ekkor: 2023. okt. 25. 84,59
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) ekkor: 2023. okt. 25. 5,10
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék ekkor: 2023. okt. 25. 44,59
Lipper globális alapbesorolás ekkor: 2023. okt. 25. Bond Asia Pacific HC
A versenytárscsoport alapjai ekkor: 2023. okt. 25. 148
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) ekkor: 2023. okt. 25. 412,66
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség ekkor: 2023. okt. 25. 77,03
Minden adat a 2023. okt. 25.-i MSCI ESG Alapminősítésekből származik, a 2023. máj. 31. napon meglévő részesedések alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2023. okt. 31. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2023. okt. 31. 0,24%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2023. okt. 31. 0,00%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2023. okt. 31. 0,03%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2023. okt. 31. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2023. okt. 31. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2023. okt. 31. 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2023. okt. 31. 63,41%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2023. okt. 31. 36,71%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 2,73%, olajhomok 1,49%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

Az Alapkezelő a befektetési folyamatban az ESG-szempontokat más információkkal együtt veszi figyelembe. A kezdeti ötletgyártási és hitelkutatási folyamat során ez magában foglalhatja az egyes vállalatok pozitív ESG tulajdonságainak vagy lényeges kockázatainak értékelését, illetve a belső szuverén vagy vállalati ESG átvilágítási minták használatát a harmadik fél ESG adatai mentén. Az ESG pozitív tulajdonságait és a lényeges ESG kockázatokat, valamint azok lehetséges pénzügyi hatásai általában kiemelve szerepelnek a hitelkutatási jelentésekben, és azok befolyásolhatják a portfóliókezelők befektetési döntéseit és az értékpapírok kiválasztását. Felülről lefelé tekintve, az ESG szempontú összesített portfólió-mérőszámok a BlackRock Aladdin rendszerén keresztül elérhetők az alapkezelő számára. Az Alapkezelő a befektetés utáni monitoring során is figyelembe vesz környezeti, társadalmi és irányítási kritériumokat, és rendszeres portfóliókockázat-felülvizsgálatot tart a befektetési csoport és a BlackRock Kockázat- és Mennyiségelemző csoportja között. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettség elemzését és megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2016. dec. 22.)

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2023. okt. 31.
Név Súlyozás (%)
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF 1,33
HDFC BANK LTD 7.65 05/25/2033 1,08
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 1,03
MEITUAN RegS 0 04/27/2027 0,96
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.296 07/06/2034 0,89
Név Súlyozás (%)
RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS 3.875 07/07/2027 0,88
SANDS CHINA LTD 5.65 08/08/2028 0,86
MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS 5.375 05/15/2024 0,86
KODIT GLOBAL 2022-1 CO LTD RegS 3.619 05/27/2025 0,86
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD MTN RegS 2.25 11/24/2026 0,83
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2023. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A8 HEDGED NZD 8,17 -0,03 -0,37 2023. nov. 30. 8,61 7,88 LU1200839709
E2 EUR 30,71 0,23 0,75 2023. nov. 30. 31,85 29,83 LU0277197249
A6 HEDGED EUR 6,26 -0,02 -0,32 2023. nov. 30. 6,77 6,06 LU1200839535
A2 HEDGED EUR 8,54 0,01 0,12 2023. nov. 30. 8,83 8,19 LU1250980452
A3 HEDGED AUD 7,78 -0,02 -0,26 2023. nov. 30. 8,29 7,51 LU0841155764
A2 HEDGED HKD 78,18 0,07 0,09 2023. nov. 30. 80,24 74,85 LU2290525943
A1 USD 9,56 0,01 0,10 2023. nov. 30. 10,06 9,19 LU0063728728
D3 HEDGED SGD 7,15 -0,02 -0,28 2023. nov. 30. 7,62 6,91 LU2250419038
A8 HEDGED CNH 67,37 -0,17 -0,25 2023. nov. 30. 72,68 65,01 LU1257007309
D2 HEDGED SGD 11,58 0,01 0,09 2023. nov. 30. 11,85 11,09 LU0969580215
A3 HEDGED SGD 7,27 -0,03 -0,41 2023. nov. 30. 7,76 7,03 LU0830182670
A2 HEDGED SGD 11,76 0,01 0,09 2023. nov. 30. 12,09 11,27 LU0540000063
A3 HEDGED NZD 8,38 -0,03 -0,36 2023. nov. 30. 8,84 8,08 LU0803752632
A8 HEDGED AUD 7,71 -0,02 -0,26 2023. nov. 30. 8,17 7,44 LU0871639620
A6 HEDGED GBP 4,84 -0,02 -0,41 2023. nov. 30. 5,18 4,68 LU1200839618
D2 USD 12,65 0,01 0,08 2023. nov. 30. 12,78 11,98 LU0776122383
A2 USD 37,26 0,04 0,11 2023. nov. 30. 37,79 35,45 LU0063729296
E2 USD 33,50 0,03 0,09 2023. nov. 30. 34,12 32,04 LU0147399801
D2 HEDGED EUR 10,12 0,01 0,10 2023. nov. 30. 10,42 9,70 LU0969580132
A8 HEDGED CAD 7,48 -0,02 -0,27 2023. nov. 30. 7,93 7,21 LU1200839881
A6 HEDGED SGD 6,38 -0,02 -0,31 2023. nov. 30. 6,85 6,17 LU1149717156
E2 HEDGED EUR 8,77 0,00 0,00 2023. nov. 30. 9,10 8,41 LU1062842700
A3 USD 9,57 -0,03 -0,31 2023. nov. 30. 10,07 9,22 LU0172393414
Class SR3 USD 7,37 -0,02 -0,27 2023. nov. 30. 7,75 7,10 LU2319960956
Class SR2 USD 8,22 0,00 0,00 2023. nov. 30. 8,30 7,78 LU2319960873
A8 HEDGED ZAR 73,75 -0,41 -0,55 2023. nov. 30. 78,03 71,24 LU1023054775
A3 HEDGED EUR 6,32 -0,02 -0,32 2023. nov. 30. 6,77 6,10 LU0841166456
A6 HEDGED HKD 58,50 -0,22 -0,37 2023. nov. 30. 62,75 56,54 LU0784395997
A6 USD 8,00 -0,03 -0,37 2023. nov. 30. 8,48 7,72 LU0764618053
Class SR4 Hedged GBP 7,27 0,01 0,14 2023. nov. 30. 7,75 6,95 LU2319960790
A3 HEDGED HKD 8,05 -0,03 -0,37 2023. nov. 30. 8,58 7,77 LU0496654236
Class SR2 Hedged EUR 7,78 0,01 0,13 2023. nov. 30. 8,00 7,45 LU2319960527

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Stephen Gough
Stephen Gough
Venn Saltirov
Venn Saltirov
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra NZD 15 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
11 070 NZD
-26,2%
10 360 NZD
-11,6%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
11 070 NZD
-26,2%
10 860 NZD
-10,2%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
14 780 NZD
-1,5%
15 830 NZD
1,8%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
16 040 NZD
7,0%
17 540 NZD
5,3%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom