Kötvény

BGF Asian Tiger Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-20 USD 2 303,158
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 271
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1996-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 2015-jún.-24
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex JP Morgan Asia Credit Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,21%
ISIN LU1250980452
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGTA2EH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BY7S3D8
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,82
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 1,29
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 1,13
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 05/15/2038 1,07
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 1,03
Név Súly (%)
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 08/15/2028 1,01
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 05/15/2028 1,00
TREASURY NOTE (OTR) 3.125 11/15/2028 1,00
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,99
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,99
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,31 0,01 0,10 10,51 9,92 - LU1250980452 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,54 0,02 0,19 10,98 10,18 - LU1200839881 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,24 0,02 0,15 13,24 12,68 - LU0540000063 - -
A6 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,72 0,02 0,21 10,39 9,45 - LU1200839535 - -
A1 USD Napi kifizetés 12,32 0,02 0,16 12,63 11,87 - LU0063728728 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 96,25 0,12 0,12 100,22 93,02 - LU1257007309 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,84 0,01 0,09 11,11 10,45 - LU1062842700 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,48 0,02 0,17 11,97 11,10 - LU1200839709 - -
A2 USD Nincs kifizetés 40,55 0,06 0,15 40,55 38,71 - LU0063729296 - -
A6 USD Havi kifizetés 11,13 0,02 0,18 11,53 10,74 - LU0764618053 - -
E2 USD Nincs kifizetés 37,34 0,05 0,13 37,34 35,70 - LU0147399801 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 7,14 0,01 0,14 7,55 6,93 - LU1200839618 - -
A3 USD Havi kifizetés 12,35 0,01 0,08 12,68 11,91 - LU0172393414 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,72 0,02 0,21 10,07 9,39 - LU0830182670 - -
D2 USD Nincs kifizetés 13,44 0,02 0,15 13,44 12,81 - LU0776122383 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,20 0,01 0,11 9,64 8,90 - LU1149717156 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 10,97 0,02 0,18 11,42 10,59 - LU0871639620 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,13 0,02 0,18 11,46 10,74 - LU0803752632 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 83,74 0,13 0,16 87,83 81,01 - LU0784395997 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 101,29 0,18 0,18 104,79 97,44 - LU1023054775 - -
A3 HEDGED HKD Havi kifizetés 10,68 0,01 0,09 11,08 10,32 - LU0496654236 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 10,60 0,01 0,09 10,93 10,23 - LU0841155764 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 32,93 -0,01 -0,03 33,02 29,53 - LU0277197249 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,93 0,02 0,17 12,10 11,47 - LU0969580132 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,73 0,02 0,16 12,73 12,17 - LU0969580215 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,05 0,01 0,11 9,57 8,79 - LU0841166456 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Szakirodalom

Szakirodalom