Oktatás
Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Mutass többet
Mutass kevesebbet
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 9 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
Missing calendar year returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Net Assets of Fund
ekkor: 2023. máj. 30.
USD 3 086 952 474
Részvényosztály indításának napja
2013. febr. 20.
Az Alap indulási ideje
1996. febr. 02.
Series Currency
AUD
Base Currency
USD
Eszközbesorolási osztály
Kötvény
Vételi jutalék
5,00%
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
AUD 5 000,00
Minimális további befektetés
AUD 1 000,00
Jövedelem felhasználása
Hozamfizető alap
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
Other Bond
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BATA8AH
ISIN
LU0871639620
SEDOL
B97M562
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Number of Holdings
ekkor: 2023. ápr. 28.
517
Modified Duration
ekkor: 2023. ápr. 28.
4,91
Fenntarthatósági jellemzők
Fenntarthatósági jellemzők
A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.
A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.
Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.
Minden adat a 2023. máj. 19.-i MSCI ESG Alapminősítésekből származik, a 2022. dec. 31. napon meglévő részesedések alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.
Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie.
Üzleti Részvétel
Üzleti Részvétel
Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.
Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.
Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 2,16%, olajhomok 1,31%.
Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.
Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.
ESG-integráció
ESG-integráció
Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.
Az Alapkezelő a környezeti, társadalmi és irányítási szempontokat figyelembe veszi a befektetési folyamat minden szakaszában. A kezdeti ötletgenerálási és hitelvizsgálati folyamat során ez magában foglalja az egyes vállalatok pozitív ESG-tulajdonságainak vagy lényeges kockázatainak értékelését, valamint a belső szuverén vagy vállalati ESG átvilágítási sablonok használatát harmadik féltől származó ESG-adatok mellett. Az pozitív ESG tulajdonságok és a lényeges ESG kockázatok, valamint azok lehetséges pénzügyi hatásai kiemelésre kerülnek a hitelvizsgálati jelentésekben, és befolyásolhatják a portfóliókezelők befektetési döntéseit és értékpapír választását. Felülről lefelé nézve az alapkezelő az ESG összesített portfólió mutatóit is áttekinti a BlackRock Aladdin rendszerén keresztül. Az alapkezelő a portfólió nyomon követése során figyelembe veszi a környezeti, társadalmi és irányítási kritériumokat is, és rendszeresen elvégzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a befektetési csapattal és a BlackRock Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoportjával. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettsége elemzését és megvitatását.
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Analyst Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2016. dec. 22.)
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2023. ápr. 28.
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.906 07/15/2026 | 1,72 |
| STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029 | 1,24 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 7 02/15/2033 | 1,01 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 02/06/2033 | 1,01 |
| STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.17 01/09/2027 | 0,99 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LT RegS 4.75 04/21/2028 | 0,90 |
| CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LT RegS 4.875 04/21/2033 | 0,86 |
| RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS 3.875 07/07/2027 | 0,73 |
| SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS 3.125 04/23/2030 | 0,73 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD RegS 3 01/13/2026 | 0,72 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2023. ápr. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2023. ápr. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2023. ápr. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2023. ápr. 28.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 7,86 | 0,03 | 0,38 | 2023. máj. 30. | 8,72 | 7,37 | LU0871639620 | - |
| A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 4,97 | 0,02 | 0,40 | 2023. máj. 30. | 5,54 | 4,68 | LU1200839618 | - |
| A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 77,79 | 0,33 | 0,43 | 2023. máj. 30. | 82,21 | 71,30 | LU2290525943 | - |
| A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 8,31 | 0,04 | 0,48 | 2023. máj. 30. | 9,17 | 7,76 | LU1200839709 | - |
| E2 | EUR | Nincs kifizetés | 31,01 | 0,12 | 0,39 | 2023. máj. 30. | 33,69 | 30,16 | LU0277197249 | - |
| A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 8,55 | 0,04 | 0,47 | 2023. máj. 30. | 9,20 | 7,91 | LU1250980452 | - |
| D3 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 7,34 | 0,03 | 0,41 | 2023. máj. 30. | 8,01 | 6,86 | LU2250419038 | - |
| A8 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 7,64 | 0,03 | 0,39 | 2023. máj. 30. | 8,42 | 7,13 | LU1200839881 | - |
| A3 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 7,97 | 0,03 | 0,38 | 2023. máj. 30. | 8,77 | 7,48 | LU0841155764 | - |
| A8 HEDGED | CNH | Havi kifizetés | 69,37 | 0,31 | 0,45 | 2023. máj. 30. | 79,12 | 66,12 | LU1257007309 | - |
| D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 11,54 | 0,05 | 0,44 | 2023. máj. 30. | 12,09 | 10,54 | LU0969580215 | - |
| A1 | USD | Havi kifizetés | 9,69 | 0,04 | 0,41 | 2023. máj. 30. | 10,48 | 9,02 | LU0063728728 | - |
| D2 | USD | Nincs kifizetés | 12,50 | 0,06 | 0,48 | 2023. máj. 30. | 12,95 | 11,32 | LU0776122383 | - |
| A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 6,58 | 0,03 | 0,46 | 2023. máj. 30. | 7,30 | 6,18 | LU1149717156 | - |
| A3 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 7,47 | 0,04 | 0,54 | 2023. máj. 30. | 8,15 | 6,98 | LU0830182670 | - |
| A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 11,75 | 0,05 | 0,43 | 2023. máj. 30. | 12,37 | 10,77 | LU0540000063 | - |
| A6 HEDGED | EUR | Havi kifizetés | 6,48 | 0,03 | 0,47 | 2023. máj. 30. | 7,35 | 6,15 | LU1200839535 | - |
| A2 | USD | Nincs kifizetés | 36,90 | 0,16 | 0,44 | 2023. máj. 30. | 38,44 | 33,53 | LU0063729296 | - |
| D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 10,11 | 0,05 | 0,50 | 2023. máj. 30. | 10,82 | 9,33 | LU0969580132 | - |
| A3 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 8,54 | 0,04 | 0,47 | 2023. máj. 30. | 9,29 | 7,95 | LU0803752632 | - |
| E2 | USD | Nincs kifizetés | 33,27 | 0,15 | 0,45 | 2023. máj. 30. | 34,83 | 30,31 | LU0147399801 | - |
| Class SR2 Hedged | EUR | - | 7,77 | 0,04 | 0,52 | 2023. máj. 30. | 8,30 | 7,16 | LU2319960527 | - |
| Class SR3 | USD | Havi kifizetés | 7,50 | 0,04 | 0,54 | 2023. máj. 30. | 8,10 | 6,95 | LU2319960956 | - |
| A3 | USD | Havi kifizetés | 9,74 | 0,05 | 0,52 | 2023. máj. 30. | 10,52 | 9,02 | LU0172393414 | - |
| A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 60,08 | 0,26 | 0,43 | 2023. máj. 30. | 66,94 | 56,50 | LU0784395997 | - |
| A3 HEDGED | EUR | Havi kifizetés | 6,50 | 0,03 | 0,46 | 2023. máj. 30. | 7,24 | 6,13 | LU0841166456 | - |
| Class SR2 | USD | - | 8,12 | 0,03 | 0,37 | 2023. máj. 30. | 8,41 | 7,35 | LU2319960873 | - |
| A6 | USD | Havi kifizetés | 8,18 | 0,04 | 0,49 | 2023. máj. 30. | 8,98 | 7,62 | LU0764618053 | - |
| A8 HEDGED | ZAR | Havi kifizetés | 75,29 | 0,35 | 0,47 | 2023. máj. 30. | 83,85 | 70,47 | LU1023054775 | - |
| A3 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 8,23 | 0,03 | 0,37 | 2023. máj. 30. | 9,02 | 7,70 | LU0496654236 | - |
| Class SR4 Hedged | GBP | Éves kifizetés | 7,56 | 0,04 | 0,53 | 2023. máj. 30. | 8,26 | 6,90 | LU2319960790 | - |
| E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 8,81 | 0,04 | 0,46 | 2023. máj. 30. | 9,52 | 8,17 | LU1062842700 | - |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Neeraj Seth
Stephen Gough
Venn Saltirov
Yii Hui Wong
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre.
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra AUD 10,000
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
||
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 310 AUD
-31,3%
|
10 360 AUD
-11,6%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 980 AUD
-26,8%
|
10 800 AUD
-10,4%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 830 AUD
-1,2%
|
15 920 AUD
2,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
16 170 AUD
7,8%
|
18 690 AUD
7,6%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Szakirodalom
Szakirodalom
Important Information
Tekintse át a Fenntarthatósági jellemzőkre és az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant: 1MSCI ESG Alapminősítések; 2A szénlábnyom mutatói; 3Üzleti részvételi átvilágítási kutatás; 4ESG átvilágítási indexmódszer; 5ESG-ellentmondások; 6MSCI-implikált hőmérséklet-emelkedés
Az ESG-kritériumok integrálását magában foglaló befektetési célú alapok esetében előfordulhatnak olyan vállalati tevékenységek vagy más helyzetek, amelyek esetében az Alap vagy az Index passzív módon birtokol az ESG-kritériumoknak esetlegesen nem megfelelő értékpapírokat. További információt az Alap tájékoztatójában talál. Az Alap indexszolgáltatója által alkalmazott átvilágítás magában foglalhatja az indexszolgáltató által meghatározott bevételi küszöbértékeket. Előfordulhat, hogy a webhelyen megjelenítet
Az itt található bizonyos információkat (az „Információkat”) az MSCI ESG Research LLC, az 1940. évi befektetési tanácsadókról szóló törvény szerint működő RIA bocsátotta rendelkezésre, és tartalmazhat információkat leányvállalatairól (ideértve az MSCI Inc.-et és leányvállalatait [„MSCI”]), vagy harmadik fél szállítókról („Információszolgáltatók”), és előzetes írásbeli engedély nélkül nem sokszorosítható vagy terjeszthető egészében vagy részben. Az információt nem nyújtották be az USA SEC-hez vagy más szabályozó testülethez, és nem kapták meg azok jóváhagyását. Az Információkat nem szabad származtatott művek létrehozására használni, semmilyen értékpapír, pénzügyi eszköz, termék vagy kereskedési stratégia vásárlási vagy eladási ajánlatával, illetve promóciójával vagy ajánlásával összefüggésbe hozni; emellett nem tekinthető semmilyen jövőbeli teljesítmény, elemzés vagy előrejelzés jelzésének vagy biztosítékának. Egyes alapok MSCI-indexeken alapulhatnak vagy azokhoz kapcsolódhatnak, és az MSCI kompenzálható az alap kezelt vagyonának vagy más intézkedéseknek megfelelő eszközök alapján. Az MSCI információs akadályt hozott létre a részvényindex-kutatás és az egyes Információk között. Az Információk önmagukban nem használhatók arra, hogy meghatározzák, mely értékpapírokat vásárolják meg vagy adják el, illetve mikor vásárolják meg vagy adják el azokat. Az Információkat „a jelen formájukban” nyújtják, és az Információk használója vállalja a kockázatot az Információk bármilyen felhasználása vagy engedélyezése terén. Sem az MSCI ESG-kutatás, sem az Információs felek nem tesznek semmiféle kijelentést vagy kifejezett vagy hallgatólagos garanciát (amelyek kifejezetten elutasításra kerülnek), és nem vállalnak felelősséget az Információkban szereplő hibákért vagy hiányosságokért, illetve az azokkal kapcsolatos károkért. A fentiek nem zárják ki vagy korlátozzák a felelősséget, amelyet az alkalmazandó jog nem zárhat ki vagy nem korlátozhat.
Az alap eszközei jelentős hányadát más devizában fekteti be, következésképpen az adott deviza árfolyamában bekövetkező változások a befektetés értékére is kihatással vannak. Az alap olyan vállalatok által kibocsátott fix kamatozású értékpapírokba fektet be, amelyek esetében az állami kibocsátású vagy állami garanciavállalás mellett kibocsátott kötvényekhez képest nagyobb mértékben kell számolni a vállalatnak adott tőke vissza nem fizetése vagy az alapnak járó kamat meg nem térítése kockázatával. Az alap befektetései esetében likviditási korlátok is felmerülhetnek abban az esetben, ha egyes részvények, például a kisebb vállalatok részvényei kevésbé gyakran és kisebb mennyiségben cserélnek gazdát. Ennek következtében a befektetések értékének változásai kevésbé lesznek előre jelezhetők. Bizonyos esetekben nem lehetséges az értékpapírt a legutoljára jegyzett piaci áron vagy a méltányosnak talált áron értékesíteni. Az Alap magas hozamú kötvényekbe is befektet. A magas hozamú kötvényeket kibocsátó vállalatok esetében jellemzően kiemelten magas a nemfizetés kockázata. Nem fizetés esetén csökkenhet a befektetés értéke. A gazdasági körülmények és a kamatszintek is jelentősen befolyásolhatják a magas hozamú kötvények értékét. A fejlődő, feltörekvő piacokba eszközölt befektetések értéke nagyobb mértékben ingadozhat a szilárdabb gazdaságokhoz képest például az általánosan elfogadott számviteli alapelvek különbözősége vagy a gazdasági vagy politikai stabilitás hiánya miatt. Az Alap fix kamatozású értékpapírokba, például vállalati vagy államkötvényekbe fektet be, amelyek fix vagy változó kamatozásúak (kamatszelvény alapján történő kamatfizetés), és a kölcsönökhöz hasonlóan viselkednek. Következésképpen ezek az értékpapírok ki vannak téve a kamatváltozásból eredő kockázatnak, ami befolyásolhatja az értéküket.
Ez az anyag Szakmai Ügyfelek részére készült, és más személy számára nem javasolt, hogy a benne foglalt információkra hagyatkozzon. Minden pénzügyi befektetés kockázatot rejt magában. Éppen ezért befektetésének értéke és az abból származó bevétel változó lehet, és nem garantálható, hogy visszakapja az eredetileg befektetett összeget. A BlackRock Global Funds (BGF) egy luxemburgi székhelyű nyílt végű befektetési társaság, amely csak bizonyos joghatóságok területén forgalmazza befektetéseit. A BGF az Amerikai Egyesült Államok területén, illetve USA-beli illetőségű személyek részére nem forgalmaz befektetéseket. A BGF-re vonatkozó termékinformációk az USA-ban nem jelentethetők meg. A BGF a 2000. évi Pénzügyi szolgáltatási és piaci törvény alapján elismert vállalat. A BlackRock Investment Management (UK) Limited a BGF egyesült királyságbeli disztribútora. Az Egyesült Királyság szabályozási rendszere által biztosított védelmek többsége, valamint a Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs Programja nem érhető el. A BGF által kezelt alapok korlátozott része az adóbevallás szempontjából „A sterling share class” részvényosztálynak minősül, és az Egyesült Királyságban a befektetési alapok helyzetéről szóló jelentési kötelezettségnek („Reporting Fund Status”) igyekszik megfelelni. Ellenkező tájékoztatás hiányában az alapra vonatkozóan feltüntetett információ csak összefoglalást nyújt az alapról. A BGF-re vonatkozó Jegyzések csak abban az esetben érvényesek, ha jelen Kibocsátási Tájékoztató, a legfrissebb pénzügyi jelentések, valamint a Kiemelt Befektetői Információk (Key Investor Information Document) alapján történnek, melyek a honlapunkon elérhetők. Bizonyos joghatóságok területén, ahol a szóban forgó Alap nem rendelkezik forgalmazási engedéllyel, a Kibocsátási Tájékoztatók, a Kiemelt Befektetői Információk és a jelentkezési lapok nem feltétlenül elérhetők a befektetők számára. Kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (engedélyezte és szabályozza a Pénzügyi Szolgáltatások Felügyelete (Financial Services Authority)). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve: Angliában; Cégjegyzékszám: 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. A telefonhívásokat az Ön védelme érdekében általában rögzítjük. Svájcban kiadja a BlackRock Asset Management Switzerland Limited nevű képviselet (Zürich Branch, Claridenstrasse 25, Pf. 2118 CH-8022 Zürich), ahol a Vállalat Kibocsátási Tájékoztatója, a Kiemelt Befektetői Információk, Alapító Okirata, Éves Jelentése és Évközi Jelentése ingyenesen elérhető. Svájcban a kifizető bank a JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zürichi Fiók, Svájc, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich. Hollandiában kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited amszterdami fiókja (Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, tel.: 020 - 549 5200). Lengyelországban a BGF forgalmazóként regisztrálva van a Pénzügyi Felügyelő Bizottság (Komisja Nadzoru Finansowego) hivatalos listáján. Lengyelországban kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited képviselete: Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Varsó. Lengyelországban a BGF kifizető bankja: Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Senatorska 16, 00-950 Varsó, Lengyelország. Szingapúrban kiadja a BlackRock (Singapore) Limited. A BlackRock Global Funds a BlackRock (Singapore) Limited vállalatot (cégjegyzékszám: 200010143N) jelölte ki szingapúri képviselőjéül és kézbesítési megbízottjául. Honlap: www.blackrock.com.sg; tel.:+65 6411 3000). A kiadvány kizárólag akkreditált befektetők és Hivatásos Közvetítők számára készült. Hongkongban kiadja a BlackRock Asset Management North Asia Limited. Ez az anyag „Szakmai Befektetők” (a definíciót lásd az Értékpapírokról és Határidős Ügyletekről szóló Rendeletben (a hongkongi törvények 571. fejezete)) számára készült; más személyek nem hagyatkozhatnak rá, és nem adható tovább kiskereskedelmi ügyfeleknek Hongkongban. A hongkongi befektetőkkel kapcsolatban bővebbi információt a BlackRock Global Funds Kibocsátási Tájékoztatójában talál, egyebek mellett a kockázati tényezőket illetően. A BlackRock a BlackRock Investment Management (UK) Limited kereskedelmi neve. © 2013 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS, az iSHARES, a SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, az INVESTING FOR A NEW WORLD és a BUILT FOR THESE TIMES a BlackRock Inc. vagy az Egyesült Államokban vagy máshol működő leányvállalatának bejegyzett és nem bejegyzett védjegyei. Minden más védjegy az adott védjegytulajdonos tulajdonát képezi. A S&P Capital IQ alapminősítése csupán véleménynek tekintendő, ezért nem javasoljuk, hogy befektetőink erre hagyatkozzanak befektetési döntéseik meghozatalakor. A múltbeli teljesítmény nem vetíti előre a jövőbeni eredményeket. A devizaárfolyamok változása a befektetések értékét is befolyásolhatja.
