Renta variable

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 13 ene 2026
GBP 4.003
Fecha de lanzamiento de la serie
13 nov 2025
Share Class Currency
GBP
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,12%
ISIN
IE000SG9CMM7
Inversión inicial mínima
GBP 100.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BNVY8B8
Activos netos del Fondo
a 13 ene 2026
EUR 3.256.816.319
Fecha de lanzamiento del fondo
01 dic 2009
Divisa base
EUR
Índice de referencia
MSCI Europe ex UK Net Return Index (EUR)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,10%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
GBP 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
ISEIDAC

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 dic 2025
331
Ratio precio/beneficio
a 31 dic 2025
18,82
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 31 dic 2025
2,38

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2025
Nombre Peso (%)
ASML HOLDING NV 3,97
ROCHE HOLDING PAR AG 2,75
NOVARTIS AG 2,49
NESTLE SA 2,42
SAP 2,42
Nombre Peso (%)
SIEMENS N AG 2,02
LVMH 1,79
ALLIANZ 1,68
BANCO SANTANDER SA 1,67
NOVO NORDISK CLASS B 1,56
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class D Hedged GBP 10,54 0,00 0,00 13 ene 2026 10,54 9,67 IE000SG9CMM7
Class S Hedged GBP 12,56 0,00 0,00 13 ene 2026 12,56 9,39 IE000FZW9C08
Class EUR 54,35 -0,02 -0,04 13 ene 2026 54,37 41,29 IE0001197916
Class EUR 27,26 -0,01 -0,04 13 ene 2026 27,28 21,25 IE00B0407Y83
Inst EUR 28,96 -0,01 -0,04 13 ene 2026 28,98 22,03 IE00B1W56P62
Inst EUR 31,99 -0,01 -0,04 13 ene 2026 32,00 24,96 IE00B1W56Q79
D EUR 16,90 -0,01 -0,04 13 ene 2026 16,91 13,17 IE00BDR08N26
D EUR 20,55 -0,01 -0,04 13 ene 2026 20,56 15,63 IE00BD0NCR01
Class S EUR 12,29 -0,01 -0,04 13 ene 2026 12,29 9,34 IE000J7IEZK4

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.270 GBP
-27,3%
4.530 GBP
-14,6%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.530 GBP
-14,7%
11.210 GBP
2,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.790 GBP
7,9%
15.080 GBP
8,6%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.080 GBP
40,8%
18.530 GBP
13,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura