Renta variable

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 03 dic 2025
GBP 3.775
Fecha de lanzamiento de la serie
13 nov 2025
Share Class Currency
GBP
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,12%
ISIN
IE000SG9CMM7
Inversión inicial mínima
GBP 100.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BNVY8B8
Activos netos del Fondo
a 03 dic 2025
EUR 3.021.456.090
Fecha de lanzamiento del fondo
01 dic 2009
Divisa base
EUR
Índice de referencia
MSCI Europe ex UK Index
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,10%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
GBP 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
ISEIDAC

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 nov 2025
332
Ratio precio/beneficio
a 28 nov 2025
18,30
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 28 nov 2025
2,31

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
ASML HOLDING NV 4,00
ROCHE HOLDING PAR AG 2,64
NESTLE SA 2,52
SAP 2,48
NOVARTIS AG 2,43
Nombre Peso (%)
SIEMENS N AG 1,98
LVMH 1,81
ALLIANZ 1,64
BANCO SANTANDER SA 1,57
NOVO NORDISK CLASS B 1,56
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class D Hedged GBP 9,94 0,00 0,00 03 dic 2025 10,00 9,67 IE000SG9CMM7
D EUR 19,40 0,00 0,00 03 dic 2025 19,68 15,63 IE00BD0NCR01
Class EUR 25,72 0,00 0,00 03 dic 2025 26,18 21,25 IE00B0407Y83
D EUR 15,95 0,00 0,00 03 dic 2025 16,23 13,17 IE00BDR08N26
Inst EUR 30,19 0,00 0,00 03 dic 2025 30,64 24,96 IE00B1W56Q79
Class S Hedged GBP 11,85 0,00 0,00 03 dic 2025 11,99 9,39 IE000FZW9C08
Inst EUR 27,33 0,00 0,00 03 dic 2025 27,74 22,03 IE00B1W56P62
Class S EUR 11,59 0,00 0,00 03 dic 2025 11,76 9,34 IE000J7IEZK4
Class EUR 51,28 0,00 0,00 03 dic 2025 52,04 41,29 IE0001197916

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.320 GBP
-26,8%
4.560 GBP
-14,5%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.530 GBP
-14,7%
10.800 GBP
1,5%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.710 GBP
7,1%
14.850 GBP
8,2%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.080 GBP
40,8%
18.530 GBP
13,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

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