Renta fija

iShares Global Securitised Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los impagos de los emisores tendrán un impacto significativo en la rentabilidad de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los bonos de titulización hipotecaria están expuestos a riesgos similares a los que se han descrito para los valores de renta fija. Estos instrumentos pueden estar sujetos al «riesgo de liquidez», revelar niveles elevados de endeudamiento y pueden no reflejar plenamente el valor de los activos subyacentes.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en GBP, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 12 dic 2024
GBP 4.658.719
Fecha de lanzamiento de la serie
30 sept 2024
Share Class Currency
GBP
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,12%
ISIN
IE0000F0AZI4
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BSY2ZS0
Activos netos del Fondo
a 12 dic 2024
USD 154.863.975
Fecha de lanzamiento del fondo
30 sept 2024
Divisa base
USD
Índice de referencia
BBG Global Aggregate Securitized ex ABS ex CMBS Index
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,07%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
ISHGSDG

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a -
-
Desviación típica (3 años)
a -
-
Rendimiento al Vencimiento
a -
-
Rendimiento a peor
a -
-
Vencimiento medio ponderado
a -
-
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a -
-
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Duración modificada
a -
-
Duración Efectiva
a -
-
WAL to Worst
a -
-

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

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Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

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Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class S Hedged GBP 9,83 -0,04 -0,40 12 dic 2024 10,03 9,71 IE0000F0AZI4
Class S Hedged USD 9,84 -0,04 -0,40 12 dic 2024 10,03 9,72 IE000754CU10
Class S Hedged EUR 9,80 -0,04 -0,42 12 dic 2024 10,03 9,70 IE000Q7VWU01
Class S Hedged CHF 9,75 -0,04 -0,43 12 dic 2024 10,03 9,68 IE00000IFTU0
Class S Hedged USD 9,84 -0,04 -0,40 12 dic 2024 10,03 9,72 IE0009ZVRLQ9
Class S USD 9,73 -0,04 -0,44 12 dic 2024 10,02 9,64 IE0006Z17E85

Gestores del fondo

Gestores del fondo

PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.270 GBP
-17,3%
6.830 GBP
-7,3%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.500 GBP
-15,0%
9.390 GBP
-1,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.080 GBP
0,8%
10.260 GBP
0,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.200 GBP
12,0%
11.650 GBP
3,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura