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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Por lo general, los valores de renta fija emitidos o garantizados por entidades gubernamentales de mercados emergentes registran un mayor «riesgo de crédito» que los de las economías desarrolladas. Los fondos que se rigen por la sharia no suelen pagar intereses, y tienen prohibido invertir en negocios que se consideren ilegales con arreglo a los principios islámicos. En consecuencia, pueden mostrar un comportamiento distinto que otros fondos que no siguen los principios islámicos. El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los impagos de los emisores tendrán un impacto significativo en la rentabilidad de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo.
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 0 años.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | |||||
| Índice de Referencia (%) USD |
| De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%) USD
a 30 sept 2025 |
- | - | - | - | 5,03 |
|
Índice de Referencia (%) USD
a 30 sept 2025 |
- | - | - | - | 5,43 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | 6,71 | - | - | - | 6,84 |
| Índice de Referencia (%) USD | 7,11 | - | - | - | 7,26 |
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | 6,86 | 0,57 | 2,42 | 4,32 | 6,71 | - | - | - | 12,55 |
| Índice de Referencia (%) USD | 7,17 | 0,61 | 2,52 | 4,51 | 7,11 | - | - | - | 13,34 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
Alemania
Arabia Saudita
Austria
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Noruega
Reino Unido
Singapur
Suecia
Suiza
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III | 8,04 |
| ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL | 7,89 |
| KSA SUKUK LTD | 6,59 |
| HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA AS | 5,78 |
| SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY | 4,47 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME COMPANY WLL | 4,32 |
| SA GLOBAL SUKUK LTD | 4,30 |
| SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME CO | 4,21 |
| SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD | 3,34 |
| DP WORLD CRESCENT LTD | 2,85 |
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | Par Value | ISIN | Precio | Localización | Intercambio | Duración | Plazo | Cupón (%) | Mercado de divisas |
|---|
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | SKUK | USD | 18 ene 2024 | BPWCS60 | SKUK NA | SKUK.AS |
| SIX Swiss Exchange | SKUK | USD | 30 abr 2024 | BPG5P08 | SKUK SE | SKUK.S |
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
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En caso de salida después de 3 años
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|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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9.120 USD
-8,8%
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8.600 USD
-4,9%
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Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.120 USD
-8,8%
|
9.890 USD
-0,4%
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Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.490 USD
4,9%
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11.130 USD
3,6%
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Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
11.430 USD
14,3%
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12.300 USD
7,1%
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El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.