Renta variable

I50D

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.



Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 26,2
Índice de Referencia (%) 25,7
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 sept 2024

- - - 21,50 36,25
Índice de Referencia (%)

a 30 sept 2024

- - - 21,01 35,76
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
33,79 - - - 14,58
Índice de Referencia (%) 33,34 - - - 14,17
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
27,98 5,86 7,13 15,03 33,79 - - - 42,62
Índice de Referencia (%) 27,59 5,83 7,04 14,84 33,34 - - - 41,31

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 11 dic 2024
USD 1.508.409.566
Fecha de lanzamiento de la serie
21 abr 2022
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,05%
Frecuencia de Distribución
Semestral
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Semestral
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
I50D NA
Activos netos del Fondo
a 11 dic 2024
USD 9.879.667.222
Fecha de lanzamiento del fondo
24 sept 2020
Divisa base
USD
Benchmark Index
S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)
Acciones en circulación
a 11 dic 2024
220.483.825,00
ISIN
IE000D3BWBR2
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura
Synthetic
Metodología
Intercambio
Emisor
iShares VI plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End
31 marzo

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 10 dic 2024
667
Ticker del índice de referencia
SPTR500N
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/beneficio
a 10 dic 2024
32,59
Weighted Average Swap Fee
a 10 dic 2024
3,20
Nivel de referencia
a 11 dic 2024
USD 11.548,57
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 10 dic 2024
1,11
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 10 dic 2024
5,55

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 10 dic 2024
1,66%
MSCI - Armas Nucleares
a 10 dic 2024
1,54%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 10 dic 2024
0,24%
MSCI - Tabaco
a 10 dic 2024
0,42%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 10 dic 2024
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 10 dic 2024
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 10 dic 2024
0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial
a 10 dic 2024
99,91%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 10 dic 2024
0,10%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,84% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Mercado de divisas
A continuación se enumeran los valores mantenidos por el Fondo en la fecha indicada. Es un fondo swap que busca replicar el rendimiento del Benchmark en lugar del rendimiento de las inversiones físicas indicadas anteriormente. Las inversiones de capital están sujetas a cambios.

Desglose

Desglose

a 10 dic 2024

% de valor de mercado

Los desgloses que se muestran aquí representan los de las tenencias reales del fondo, no el Benchmark seguido por el fondo.

Componentes del Benchmark

Componentes del Benchmark

a 10 dic 2024
Localización Peso (%) ISIN Nombre Sector Ticker
Los diez componentes principales del Benchmark del Fondo se enumeran a continuación; pueden o no ser retenidos por el Fondo. El Fondo busca monitorizar el desempeño del Benchmark mediante el uso de derivados.

Desglose del Benchmark

Desglose del Benchmark

a 10 dic 2024

a 10 dic 2024

Los desgloses que se muestran aquí representan los del Benchmark.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam I50D USD 25 abr 2022 BLGSZJ8 I50D NA I50D.AS
London Stock Exchange I50D GBP 23 ago 2024 BMZBHR7 I50D LN ISI50D.L

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.570 USD
-24,3%
3.400 USD
-19,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.160 USD
-18,4%
13.180 USD
5,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.430 USD
14,3%
18.290 USD
12,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
15.530 USD
55,3%
22.910 USD
18,0%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura