Renta variable

iShares North America Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 4 años.

  2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) EUR -22,5 22,5 22,4 15,5
Índice de Referencia (%) USD -19,5 26,0 24,0 18,1
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
De
31 dic 2024
a
31 dic 2025
Rentabilidad total (%) EUR

a 31 dic 2025

- -22,50 22,55 22,45 15,48
Índice de Referencia (%) USD

a 31 dic 2025

- -19,53 25,96 24,03 18,06
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
13,44 18,11 - - 10,54
Índice de Referencia (%) USD 16,06 20,53 - - 12,07
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,04 1,04 0,86 8,52 13,44 64,77 - - 59,82
Índice de Referencia (%) USD 1,26 1,26 1,55 9,87 16,06 75,10 - - 70,50

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 19 feb 2026
EUR 69.193.674
Fecha de lanzamiento de la serie
25 may 2021
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,10%
ISIN
IE00BL6KD459
Inversión inicial mínima
EUR 100.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Other Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
Activos netos del Fondo
a 19 feb 2026
USD 2.859.317.404
Fecha de lanzamiento del fondo
30 abr 2001
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI Daily Net TR North America USD (USD)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,08%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
EUR 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
SEDOL
BL6KD45

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 ene 2026
625
Beta de las acciones a 3 años
a 31 ene 2026
0,985
Ratio precio/valor contable
a 30 ene 2026
5,29
Desviación típica (3 años)
a 31 ene 2026
11,67%
Ratio precio/beneficio
a 30 ene 2026
29,71

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 ene 2026
Nombre Peso (%)
NVIDIA CORP 7,35
APPLE INC 6,09
MICROSOFT CORP 4,81
AMAZON COM INC 3,64
ALPHABET INC CLASS A 3,11
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS C 2,62
META PLATFORMS INC CLASS A 2,46
BROADCOM INC 2,35
TESLA INC 1,93
JPMORGAN CHASE & CO 1,33
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 ene 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class D Acc Hedged EUR 15,83 -0,04 -0,24 19 feb 2026 16,13 11,63 IE00BL6KD459
Class S USD 10,96 -0,02 -0,22 19 feb 2026 11,14 9,91 IE00032BMNJ0
Flex USD 84,28 -0,19 -0,22 19 feb 2026 85,67 60,45 IE0030404903
Flex GBP 25,95 0,18 0,70 05 feb 2024 25,95 20,70 IE00B7D6J849
Class S Acc GBP GBP 16,27 0,07 0,45 19 feb 2026 16,59 12,31 IE0000L89XL9
Flex USD 57,05 -0,13 -0,22 19 feb 2026 57,99 41,21 IE00B040CX25
Inst USD 56,62 -0,13 -0,22 19 feb 2026 57,56 40,66 IE00B1W56K18
Inst USD 74,07 -0,17 -0,22 19 feb 2026 75,30 53,64 IE00B1W56L25
Class S Dist GBP GBP 15,60 0,07 0,45 19 feb 2026 15,94 11,88 IE000CLK5V01
D USD 31,32 -0,07 -0,22 19 feb 2026 31,84 22,48 IE00BD575K12
Inst EUR 63,85 0,18 0,28 19 feb 2026 65,48 49,43 IE00B78CT216
D EUR 34,93 0,10 0,28 19 feb 2026 35,81 27,02 IE00BD575G75
Flex Hedged EUR 21,96 -0,05 -0,24 19 feb 2026 22,37 16,12 IE00BJVKFT58
Flex EUR 53,80 0,15 0,28 19 feb 2026 55,16 41,60 IE00B8J31B35
Flex EUR 62,15 0,17 0,28 19 feb 2026 63,72 48,39 IE00B39J2W40

Gestores del fondo

Gestores del fondo

doylkie
doylkie
DU0groco
DU0groco
DU0gpmin
DU0gpmin

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.060 EUR
-29,4%
3.770 EUR
-17,7%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.750 EUR
-22,5%
11.340 EUR
2,6%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.540 EUR
15,4%
18.780 EUR
13,4%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
15.860 EUR
58,6%
23.970 EUR
19,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura