Renta variable

EXIC

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 4 años.

  2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) EUR -12,9 19,5 18,2 22,4
Índice de Referencia (%) EUR -13,1 19,3 18,0 22,3
  De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
De
31 mar 2024
a
31 mar 2025
De
31 mar 2025
a
31 mar 2026
Rentabilidad total (%) EUR

a 31 mar 2026

- 7,74 17,57 19,18 1,80
Índice de Referencia (%) EUR

a 31 mar 2026

- 7,48 17,36 19,02 1,73
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,80 12,57 - - 7,78
Índice de Referencia (%) EUR 1,73 12,43 - - 7,63
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-7,47 -10,31 -7,47 -5,15 1,80 42,64 - - 44,65
Índice de Referencia (%) EUR -7,47 -10,30 -7,47 -5,10 1,73 42,10 - - 43,66

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 22 abr 2026
EUR 70.578.964
Fecha de lanzamiento de la serie
27 abr 2021
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,16%
Frecuencia de Distribución
Trimestral
Domicilio
Alemania
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
EXIC GY
Bid Price
a 22 abr 2026
6,88
Activos netos del Fondo
a 22 abr 2026
EUR 8.573.273.607
Fecha de lanzamiento del fondo
27 dic 2000
Divisa base
EUR
Benchmark Index
DAX (Performance index) NET (EUR)
Acciones en circulación
a 22 abr 2026
10.157.526,00
ISIN
DE000A2QP331
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura
Físico
Metodología
Réplica
Emisor
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador
State Street Bank GmbH
Fiscal Year End
30 abril
Offer price
a 22 abr 2026
7,09

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 21 abr 2026
40
Ticker del índice de referencia
DAXNR
Desviación típica (3 años)
a 31 mar 2026
12,68%
Ratio precio/beneficio
a 21 abr 2026
18,18
Nivel de referencia
a 22 abr 2026
EUR 2.099,69
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 21 abr 2026
1,71
Beta de las acciones a 3 años
a 31 mar 2026
1,001
Ratio precio/valor contable
a 21 abr 2026
1,97

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Finlandia

  • Holanda

  • Hungría

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polonia

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 21 abr 2026

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra EXIC EUR 29 abr 2021 BMG7Q88 EXIC GY EXIC.DE

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.480 EUR
-35,2%
3.890 EUR
-17,2%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.660 EUR
-23,4%
8.920 EUR
-2,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.860 EUR
8,6%
13.980 EUR
6,9%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.570 EUR
45,7%
21.030 EUR
16,0%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura