Renta fija

CGBI

iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El Fondo invierte en un número limitado de sectores de mercado. Comparado con las inversiones que reparten el riesgo de inversión al invertir en distintos sectores, las oscilaciones de los precios de las acciones pueden incidir más en el valor total de este fondo. El Fondo invierte habitualmente en acciones de empresas pequeñas, que pueden ser más imprevisibles y menos líquidas que las de acciones de empresas más grandes. Comparado con economías más consolidadas, el valor de las inversiones en los mercados emergentes puede estar sujeto a una mayor volatilidad, debido a las diferencias en los principios contables generalmente aceptados o a la inestabilidad económico o política. Las inversiones en el extranjero se verán afectadas por los movimientos en los tipos de cambio.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 3 años.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) USD -5,4 2,4 4,7
Índice de Referencia (%) USD -5,4 2,3 4,7
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) USD

a 30 sept 2025

- -5,25 0,41 10,44 1,43
Índice de Referencia (%) USD

a 30 sept 2025

- -5,17 0,21 10,50 1,61
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,31 4,68 - - 2,29
Índice de Referencia (%) USD 4,56 4,70 - - 2,33
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,56 0,32 1,02 1,92 4,31 14,71 - - 10,96
Índice de Referencia (%) USD 3,75 0,35 1,06 2,00 4,56 14,79 - - 11,15

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 04 dic 2025
USD 14.547.355
Fecha de lanzamiento de la serie
26 abr 2021
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,25%
Frecuencia de Distribución
Semestral
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Reparto mensual
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
CGBI NA
Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 14.547.355
Fecha de lanzamiento del fondo
26 abr 2021
Divisa base
USD
Benchmark Index
FTSE Chinese Government Bond Index (USD)
Acciones en circulación
a 04 dic 2025
2.841.686,00
ISIN
IE00BMC7BF44
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
iShares IV plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End
31 mayo

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 04 dic 2025
30
Ticker del índice de referencia
CFIICNU
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2025
4,64%
Rendimiento a peor
a 04 dic 2025
1,64
Vencimiento medio ponderado
a 04 dic 2025
6,55
Nivel de referencia
a 04 dic 2025
USD 178,86
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 04 dic 2025
1,86
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2025
1,021
Cupón Promedio Ponderado
a 04 dic 2025
2,30
Duración Efectiva
a 04 dic 2025
5,51

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Suecia

Posiciones

Posiciones

a 04 dic 2025
Emisor Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 99,87
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Localización Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam CGBI USD 29 abr 2021 BP2C268 CGBI NA CGBI.AS

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.200 USD
-8,0%
7.970 USD
-7,3%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.200 USD
-8,0%
9.950 USD
-0,2%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.240 USD
2,4%
10.890 USD
2,9%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.290 USD
12,9%
12.190 USD
6,8%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

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