Multiactivo

ESG Multi-Asset Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 25 ene 2021 EUR 1.753,136
Número de posiciones a 31 dic 2020 769
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 04 ene 1999
Fecha de lanzamiento de la serie 18 nov 2020
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar -
Índice de referencia 50% MSCI World Index and 50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 1,48%
ISIN LU2256991352
Ticker Bloomberg -
Comisión total 1,20%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BMW8ZN3
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 ene 2021 A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 ene 2021 6,90
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 ene 2021 86,76
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 ene 2021 81,95
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 ene 2021 Mixed Asset EUR Bal - Global
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 ene 2021 61,00
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 ene 2021 657
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 ene 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 jul 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 dic 2020 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 dic 2020 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 31 dic 2020 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 dic 2020 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 dic 2020 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 dic 2020 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 dic 2020 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 dic 2020 62,73%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 dic 2020 37,27%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incorpora consideraciones ESG en todas las perspectivas macro del proceso de inversión, generación de ideas, herramientas de implementación, elaboración de la cartera, gestión de riesgos, supervisión continua y elaboración de informes. Todas las ideas de investigación generadas para el Fondo tienen en cuenta el impacto potencial de los riesgos ESG, que se documentan como parte del proceso de inversión. La implementación de las ideas utiliza una amplia gama de bloques básicos, incluidos fondos mutuos activos, fondos indexados, ETF, valores directos, derivados y fondos de terceros. La gestora del Fondo evalúa periódicamente las ideas de investigación y la asignación de activos, y reevalúa cada uno de los bloques básicos utilizados para acceder a las ideas de investigación. La elección de los bloques básicos se incluye en las consideraciones ESG. En el caso de las estrategias con un objetivo ESG explícito, se utilizan unos bloques básicos específicos para cumplir lo establecido en estas directrices. Cuando se dispone de un bloque básico centrado en los factores ESG, se considera un sustituto de la exposición al mercado estándar. Tanto el alcance como el impacto de los filtros y la integración se tienen en cuenta en el contexto del objetivo de inversión / estilo de inversión de cada estrategia. La gestora del Fondo también puede crear cestas temáticas de valores a medida, que estén sujetas a los filtros de referencia de BlackRock en primer lugar y, cuando proceda, a criterios de filtrado adicionales. La gestora del Fondo utiliza los criterios E, S y G, como las consideraciones ESG generales y la huella de carbono, durante la fase de elaboración de informes. Estas proceden de Aladdin o directamente de proveedores de datos externos. La gestora del Fondo lleva a cabo una supervisión periódica de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock, además de evaluaciones de la cartera con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2020
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 5,34
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 5,07
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 3,42
MICROSOFT CORP 2,89
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 0.1 09/20/2030 2,15
Nombre Peso (%)
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LTD 1,98
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P 1,87
STARWOOD EUROPEAN REAL ESTATE FINA 1,68
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO USDHA 1,62
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.25 08/15/2048 1,50

Desglose

Desglose

a 31 dic 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A4 EUR Reparto anual 10,36 0,02 0,19 10,37 9,96 - LU2256991352 - -
A2 Cubierta SGD - 11,35 0,02 0,18 11,37 8,75 - LU2077746001 - -
C2 EUR Acumulativo 15,20 0,03 0,20 15,22 11,89 - LU0147384282 - -
A2 Cubierta AUD - 10,36 0,02 0,19 10,38 9,96 - LU2250418493 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 50,40 0,10 0,20 50,46 38,46 - LU0827879924 - -
E2 Cubierta USD Acumulativo 42,66 0,08 0,19 42,72 32,84 - LU0494093627 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 47,59 0,10 0,21 47,64 36,48 - LU0494093205 - -
E2 EUR Acumulativo 16,39 0,03 0,18 16,41 12,74 - LU0093503737 - -
C2 Cubierta USD Acumulativo 36,20 0,06 0,17 36,25 28,05 - LU0494093544 - -
A8 Cubierta SGD Reparto mensual 10,96 0,02 0,18 10,98 8,68 - LU2092937148 - -
A2 Cubierta ZAR - 104,49 0,21 0,20 104,56 99,70 - LU2250418576 - -
A8 Cubierta USD Reparto mensual 11,03 0,02 0,18 11,04 8,70 - LU2092627202 - -
D2 EUR Acumulativo 19,77 0,04 0,20 19,79 15,23 - LU0473185139 - -
A2 EUR Acumulativo 18,27 0,03 0,16 18,30 14,14 - LU0093503497 - -
I2 EUR - 12,54 0,03 0,24 12,55 9,64 - LU1822773989 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Literatura

Literatura