Renta fija

IBTE

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

  • Valor liquidativo a 04 dic 2025 EUR 5,08
    52 Semanas: 4,93 - 5,08
  • Variación del valor liquidativo a 04 dic 2025 EUR 0,00 (-0,06%)
  • Rentabilidad total medida con valor liquidativo a 01 dic 2025 YTD: 2,68%
  • Rendimiento a peor a 03 dic 2025 3,51%

Información general

¿Por qué IBTE?

  1. Exposición enfocada a valores del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo
  2. Inversión directa en bonos gubernamentales
  3. Bonos gubernamentales de un solo país

Filosofía de inversión

El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por bonos gubernamentales denominados en dólares estadounidenses emitidos por el Tesoro de Estados Unidos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Aviso importante en relación con el cambio de índice de referencia: Tenga en cuenta que , como del Jueves, 26. de mayo de , el año 2016, el índice de referencia reproducido por iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (el «Fondo») (símbolo de ticker: IBTS) dejará de ser el Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index y pasará a ser el ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, y el objetivo y la política de inversión del Fondo se modificarán además para reflejar el nuevo índice de referencia. Para más información, consulte el anuncio del fondo que figura en el apartado «Biblioteca de documentos» de iShares.com o póngase en contacto con su equipo local de iShares.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 6 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) EUR 0,5 1,8 -1,5 -5,8 2,2 2,4
Índice de Referencia (%) USD 3,6 3,2 -0,6 -3,8 4,2 4,0
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021		 De
30 sept 2021
a
30 sept 2022		 De
30 sept 2022
a
30 sept 2023		 De
30 sept 2023
a
30 sept 2024		 De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) EUR

a 30 sept 2025

-0,85 -6,57 0,02 5,02 1,82
Índice de Referencia (%) USD

a 30 sept 2025

0,02 -5,05 2,42 6,77 3,87
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) EUR 2,86 2,38 -0,07 - 0,21
Índice de Referencia (%) USD 5,04 4,43 1,69 - 2,21
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) EUR 2,76 0,29 0,55 1,34 2,86 7,32 -0,34 - 1,62
Índice de Referencia (%) USD 4,81 0,46 1,11 2,55 5,04 13,88 8,74 - 18,19

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 04 dic 2025
EUR 1.005.188.553
Fecha de lanzamiento de la serie
10 abr 2018
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,10%
Uso de los ingresos
Acumulación
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Reparto mensual
UCITS
Sí
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker Bloomberg
IBTE LN
Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 12.089.767.962
Fecha de lanzamiento del fondo
02 jun 2006
Divisa base
USD
Benchmark Index
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index
Acciones en circulación
a 04 dic 2025
198.013.555,00
ISIN
IE00BDFK1573
Devolución de préstamo de valores
a 30 sept 2025
0,08%
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
iShares plc
Administrador
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fiscal Year End
28 febrero

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 03 dic 2025
92
Ticker del índice de referencia
IDCOT1
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2025
1,000
Cupón Promedio Ponderado
a 03 dic 2025
2,96
Duración Efectiva
a 03 dic 2025
1,89
Nivel de referencia
a 04 dic 2025
USD 119,46
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2025
1,88%
Rendimiento a peor
a 03 dic 2025
3,51
Vencimiento medio ponderado
a 03 dic 2025
1,98

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Dinamarca

  • Emiratos Árabes Unidos

  • Eslovaquia

  • España

  • Estonia

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Irlanda

  • Italia

  • Letonia

  • Liechtenstein

  • Lituania

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polonia

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 03 dic 2025
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,85
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Localización Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 03 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 03 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 03 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 03 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Préstamo de valores

Préstamo de valores

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a reducir el coste total de posesión del ETF.

 

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

  De
30 sept 2015
a
30 sept 2016		 De
30 sept 2016
a
30 sept 2017		 De
30 sept 2017
a
30 sept 2018		 De
30 sept 2018
a
30 sept 2019		 De
30 sept 2019
a
30 sept 2020		 De
30 sept 2020
a
30 sept 2021		 De
30 sept 2021
a
30 sept 2022		 De
30 sept 2022
a
30 sept 2023		 De
30 sept 2023
a
30 sept 2024		 De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad del préstamo de valores (%) 0,12 0,12 0,11 0,06 0,04 0,05 0,04 0,05 0,08 0,08
Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión 74,55 82,31 82,02 57,22 59,26 71,39 66,85 71,12 77,92 71,21
Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión) 93,34 95,00 92,23 90,15 85,67 91,00 84,18 85,47 99,42 92,59
Constitución de garantías (% del préstamo) 109,29 110,07 110,52 109,75 109,79 109,91 109,08 109,38 110,27 108,51
En el cuadro anterior se resumen los datos sobre el préstamo de valores disponibles para el fondo.

No se mostrará la información del cuadro de resumen de préstamos para los fondos que hayan participado en préstamos de valores durante menos de 12 meses. Las cifras que se muestran se refieren a los resultados obtenidos en el pasado. El rendimiento pasado no es una indicación fiable de los resultados actuales o futuros.
La política de BlackRock es revelar la información del rendimiento trimestralmente con un retraso de un mes. Esto significa que los rendimientos del 01/01/2019 al 31/12/2019 pueden ser revelados públicamente desde el 01/02/2020.

La cifra máxima del préstamo puede aumentar o disminuir con el tiempo.

En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
a 03 dic 2025
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) ISIN SEDOL Intercambio Localización
Descargar composición de las garantías
La composición de las garantías que se muestran en esta página se proporcionan en los días en que el fondo que participa en el préstamo de valores tenía un préstamo abierto.

La información del cuadro se refiere a los valores obtenidos en la cesta de garantías en el marco del programa de préstamo de valores del fondo en cuestión. La información contenida en este material se deriva de fuentes propietarias y no propietarias consideradas por BlackRock como fiables, no es necesariamente todo inclusivo y no está garantizada en cuanto a su exactitud. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector. El principal riesgo en el préstamo de valores es que un prestatario incumpla su compromiso de devolver los valores prestados, mientras que el valor de la garantía liquidada no exceda el coste de recompra de los valores y el fondo sufra una pérdida con respecto al déficit.
La siguiente tabla muestra las combinaciones de préstamos y garantías y los niveles de garantía de nuestros fondos de préstamos europeos.
Tipos de garantías
Tipo de préstamo Acciones Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias Efectivo (no para reinversión)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos del gobierno 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.

Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange IBTE EUR 12 abr 2018 BDFK157 IBTE LN IBTE.L
Berne Stock Exchange IBTE CHF 31 jul 2018 - IBTE BW IBTE.BN
Xetra 2B7S EUR 01 abr 2021 BFXGKC1 - 2B7S.DE

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.340 EUR
-6,6%
9.230 EUR
-2,6%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.340 EUR
-6,6%
9.230 EUR
-2,6%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.030 EUR
0,3%
10.000 EUR
0,0%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.500 EUR
5,0%
10.750 EUR
2,4%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura