Renta variable

iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2021

- 9,59 10,40 6,26 24,63
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

- 9,64 10,50 6,29 24,71
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
26,57 13,05 - - 12,56
Índice de Referencia (%)

a 31 ago 2021

26,66 13,12 - - 12,64
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
17,33 3,68 9,68 26,57 44,49 - - 64,11
Índice de Referencia (%)

a 31 ago 2021

17,39 3,69 9,74 26,66 44,76 - - 64,56

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 sep 2021 USD 1.667,042
Fecha de lanzamiento del fondo 10 ene 2014
Fecha de lanzamiento de la serie 23 jun 2017
12m Trailing Yield a 31 ago 2021 1,16
Número de posiciones a 31 ago 2021 1481
Divisa base U.S. Dollar
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Global Large-Cap Blend Equity
Índice de referencia MSCI WORLD ESG SCREENED - Net GBP
Clasificación SFDR Artículo 8
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ongoing Charge Fee 0,15%
ISIN IE00BYZ8K068
Ticker Bloomberg BDWETDD
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BYZ8K06
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 1.000.000,00
Inversión mínima posterior GBP 10.000,00
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Volatilidad de referencia a 3 años a 31 ago 2021 14,84
Beta de las acciones a 3 años a 31 ago 2021 1,002
Volatilidad de referencia a 5 años a - -
Beta de las acciones a 5 años a - -

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a - -
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a - -
MSCI - Armas Nucleares a - -
MSCI - Carbón Térmico a - -
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a - -
MSCI - Arenas Bituminosas a - -
MSCI - Tabaco a - -

Cobertura de Implicación Empresarial a - -
Porcentaje del Fondo no cubierto a - -
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: -% para Carbón Térmico y -% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE), Class D, a 31 ago 2021 comparado con 3527 fondos Global Large-Cap Blend Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2021
Nombre Peso (%)
APPLE INC 4,40
MICROSOFT CORP 3,76
AMAZON COM INC 2,74
FACEBOOK CLASS A INC 1,59
ALPHABET INC CLASS A 1,51
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,47
TESLA INC 1,05
NVIDIA CORP 0,96
JPMORGAN CHASE & CO 0,84
JOHNSON & JOHNSON 0,79

Desglose

Desglose

a 31 ago 2021

% de valor de mercado

a 31 ago 2021

% de valor de mercado

a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D GBP Trimestral 15,02 0,05 0,34 15,22 11,76 15,01 IE00BYZ8K068 15,03 -
Class Institutional Accumulating GBP - 11,02 0,04 0,34 11,16 9,86 11,01 IE00BNG2TZ85 11,03 -
Institutional GBP Reparto diario 22,87 0,08 0,34 23,17 17,91 22,86 IE00BFG1TS24 22,89 -
Flexible GBP Reparto diario 22,87 0,08 0,34 23,17 17,92 22,87 IE00BFG1TL54 22,90 -
Flexible USD Acumulativo 21,74 0,23 1,06 22,11 15,80 21,73 IE00BFG1TG02 21,76 -
D USD Acumulativo 17,56 0,18 1,06 17,87 12,78 17,56 IE00BYZ8K175 17,58 -
Inst EUR Acumulativo 22,01 0,20 0,93 22,19 16,11 22,00 IE00BFG1TM61 22,03 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Literatura

Literatura