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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 8 años.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 6,2 | -1,0 | 33,1 | 10,0 | 36,0 | -14,3 | 21,7 | 32,3 | ||
| Índice de Referencia (%) EUR | 6,2 | -1,0 | 33,1 | 10,0 | 36,0 | -14,3 | 21,7 | 32,3 |
| De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%) EUR
a 30 sept 2025 |
31,64 | -2,29 | 11,52 | 28,26 | 12,04 |
|
Índice de Referencia (%) EUR
a 30 sept 2025 |
31,66 | -2,27 | 11,57 | 28,31 | 12,08 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 4,38 | 15,40 | 14,96 | - | 14,30 |
| Índice de Referencia (%) EUR | 4,43 | 15,45 | 14,99 | - | 14,33 |
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En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 5,19 | -0,38 | 7,07 | 13,75 | 4,38 | 53,70 | 100,76 | - | 252,37 |
| Índice de Referencia (%) EUR | 5,23 | -0,37 | 7,08 | 13,79 | 4,43 | 53,86 | 101,06 | - | 253,13 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 6,89 |
| APPLE INC | 6,63 |
| MICROSOFT CORP | 5,56 |
| AMAZON COM INC | 3,59 |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,98 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 2,90 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,51 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,25 |
| TESLA INC | 1,95 |
| ELI LILLY | 1,39 |
% de valor de mercado
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | EUR | 35,09 | -0,04 | -0,12 | 03 dic 2025 | 35,47 | 27,02 | IE00BD575G75 |
| Class S | USD | 10,92 | 0,04 | 0,35 | 03 dic 2025 | 10,97 | 9,91 | IE00032BMNJ0 |
| Flex | USD | 56,81 | 0,20 | 0,35 | 03 dic 2025 | 57,20 | 41,21 | IE00B040CX25 |
| Class S Dist GBP | GBP | 15,68 | -0,10 | -0,62 | 03 dic 2025 | 15,94 | 11,88 | IE000CLK5V01 |
| Class S Acc GBP | GBP | 16,36 | -0,10 | -0,62 | 03 dic 2025 | 16,59 | 12,31 | IE0000L89XL9 |
| Class D Acc Hedged | EUR | 15,85 | 0,05 | 0,33 | 03 dic 2025 | 15,96 | 11,63 | IE00BL6KD459 |
| Flex Hedged | EUR | 21,98 | 0,07 | 0,33 | 03 dic 2025 | 22,13 | 16,12 | IE00BJVKFT58 |
| Inst | USD | 56,40 | 0,20 | 0,35 | 03 dic 2025 | 56,68 | 40,66 | IE00B1W56K18 |
| Flex | EUR | 54,04 | -0,07 | -0,12 | 03 dic 2025 | 54,63 | 41,60 | IE00B8J31B35 |
| Flex | USD | 83,93 | 0,29 | 0,35 | 03 dic 2025 | 84,32 | 60,45 | IE0030404903 |
| D | USD | 31,19 | 0,11 | 0,35 | 03 dic 2025 | 31,34 | 22,48 | IE00BD575K12 |
| Flex | EUR | 62,43 | -0,08 | -0,12 | 03 dic 2025 | 63,25 | 48,39 | IE00B39J2W40 |
| Inst | EUR | 64,16 | -0,08 | -0,12 | 03 dic 2025 | 64,87 | 49,43 | IE00B78CT216 |
| Inst | USD | 73,79 | 0,26 | 0,35 | 03 dic 2025 | 74,14 | 53,64 | IE00B1W56L25 |
| Flex | GBP | 25,95 | 0,18 | 0,70 | 05 feb 2024 | 25,95 | 20,70 | IE00B7D6J849 |
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
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En caso de salida después de 5 años
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|---|---|---|---|
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Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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6.150 EUR
-38,5%
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4.190 EUR
-16,0%
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Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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8.570 EUR
-14,3%
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10.440 EUR
0,9%
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Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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11.180 EUR
11,8%
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19.850 EUR
14,7%
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Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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14.810 EUR
48,1%
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23.160 EUR
18,3%
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El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.