Renta variable

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 8 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) -5,5 15,9 20,1 -10,5 20,1 7,7 5,0 -15,4
Índice de Referencia (%) -5,4 14,8 20,9 -10,3 20,6 8,2 5,3 -15,0
  De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2022

-10,47 20,11 7,66 4,99 -15,36
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2022

-10,30 20,60 8,17 5,32 -14,99
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-9,85 2,31 0,53 - 4,64
Índice de Referencia (%) -10,56 2,20 0,83 - 4,88
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,45 -4,58 -2,59 -8,08 -9,85 7,11 2,67 - 49,67
Índice de Referencia (%) 1,19 -4,60 -2,79 -8,13 -10,56 6,74 4,22 - 52,80

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 20 mar 2023 USD 329.190.371
Fecha de lanzamiento de la serie 09 abr 2014
Fecha de lanzamiento del fondo 16 nov 2012
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI EM Net EUR ( custom 4pm LUX )
Clave del Índice -
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 0,34%
Comisión total 0,20%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 500.000,00
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Equity
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGEMF2E
ISIN LU1055028937
SEDOL BLDZBB6

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 28 feb 2023 1316
Desviación típica (3 años) a 28 feb 2023 17,07%
Beta de las acciones a 3 años a 28 feb 2023 0,978
Ratio precio/beneficio a 28 feb 2023 10,62
Ratio precio/valor contable a 28 feb 2023 1,69

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 28 feb 2023 0,40%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 28 feb 2023 1,96%
MSCI - Armas Nucleares a 28 feb 2023 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 28 feb 2023 0,86%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 28 feb 2023 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 28 feb 2023 0,00%
MSCI - Tabaco a 28 feb 2023 0,38%

Cobertura de Implicación Empresarial a 28 feb 2023 99,93%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 28 feb 2023 0,07%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 2,72% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU), Class F2, a 31 dic 2017 comparado con 1831 fondos Global Emerging Markets Equity.

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2023
Nombre Peso (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,46
TENCENT HOLDINGS LTD 4,26
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,42
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,55
MEITUAN 1,37
Nombre Peso (%)
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,01
CIA VALE DO RIO DOCE SH 0,98
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,92
INFOSYS LTD 0,86
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,86
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 feb 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
F2 EUR Acumulativo 114,44 -2,25 -1,93 20 mar 2023 132,56 109,52 LU1055028937 -
F2 USD Acumulativo 122,94 -1,33 -1,07 20 mar 2023 146,09 109,12 LU0836515980 -
X2 USD Acumulativo 123,68 -1,34 -1,07 20 mar 2023 146,64 109,67 LU0826452509 -
A2 USD Acumulativo 116,96 -1,27 -1,07 20 mar 2023 139,39 103,94 LU0836513183 -
N2 USD Acumulativo 120,93 -1,32 -1,08 20 mar 2023 143,90 107,43 LU0836514587 -
N7 EUR Semestral 116,14 -2,28 -1,93 20 mar 2023 137,64 111,11 LU0852473528 -
X2 EUR Acumulativo 114,93 -2,26 -1,93 20 mar 2023 132,83 109,90 LU0914706592 -
N7 USD Semestral 126,46 -1,38 -1,08 20 mar 2023 154,72 112,23 LU0960941754 -
D2 USD - 91,00 -0,99 -1,08 20 mar 2023 108,14 80,77 LU1811364212 -
D2 EUR - 101,31 -1,99 -1,93 20 mar 2023 117,29 96,92 LU1811364303 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10,000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
5.280 EUR
-47,2%
3.660 EUR
-18,2%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.470 EUR
-25,3%
8.100 EUR
-4,1%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.970 EUR
-0,3%
12.960 EUR
5,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
13.960 EUR
39,6%
17.110 EUR
11,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura