Renta fija

EXHA

iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 6,5 0,4 2,4 -1,2 1,0 0,8 0,7 -1,8 -12,5 4,8
Índice de Referencia (%) 6,6 0,6 2,6 -1,0 1,2 1,0 0,9 -1,7 -12,3 4,9
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 sept 2024

-0,94 -1,50 -10,82 -2,18 6,41
Índice de Referencia (%)

a 30 sept 2024

-0,79 -1,35 -10,67 -2,03 6,56
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
6,41 -2,45 -1,96 -0,35 2,06
Índice de Referencia (%) 6,56 -2,30 -1,81 -0,19 2,21
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,61 1,26 3,02 2,85 6,41 -7,17 -9,42 -3,40 55,38
Índice de Referencia (%) 1,73 1,28 3,06 2,94 6,56 -6,74 -8,73 -1,92 60,50

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 10 oct 2024
EUR 294.103.307
Divisa base
EUR
Benchmark Index
eb.rexx® Government Germany
Acciones en circulación
a 10 oct 2024
2.354.975,00
ISIN
DE0006289465
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador
State Street Bank GmbH
Fiscal Year End
31 marzo
Offer price
a 10 oct 2024
127,39
Fecha de lanzamiento del fondo
04 feb 2003
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,16%
Frecuencia de Distribución
Hasta 4 veces al año
Domicilio
Alemania
Frecuencia de rebalanceo
Reparto mensual
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
RXRGEX GY
Bid Price
a 10 oct 2024
123,64

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 09 oct 2024
25
Ticker del índice de referencia
RXRG
Desviación típica (3 años)
a 30 sept 2024
5,17%
Rendimiento a peor
a 09 oct 2024
2,12
Vencimiento medio ponderado
a 09 oct 2024
5,35
Nivel de referencia
a 10 oct 2024
EUR 185,90
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 09 oct 2024
0,60
Beta de las acciones a 3 años
a 30 sept 2024
1,000
Cupón Promedio Ponderado
a 09 oct 2024
1,08
Duración Efectiva
a 09 oct 2024
5,02

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.

Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.

Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21 sept 2024
AA
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21 sept 2024
7,59
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21 sept 2024
Bond EMU Government
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a -
-
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21 sept 2024
100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21 sept 2024
97,45
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21 sept 2024
157
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI
a 21 sept 2024
0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 sept 2024, tomando como base las posiciones a fecha de 31 ago 2024. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Estonia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Italia

  • Letonia

  • Liechtenstein

  • Lituania

  • Luxemburgo

  • Polonia

  • República Checa

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 09 oct 2024
Emisor Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,95
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Localización Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 09 oct 2024

% de valor de mercado

a 09 oct 2024

% de valor de mercado

a 09 oct 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra EXHA EUR 06 feb 2003 7543382 RXRGEX GY RXRGEX.DE
Berne Stock Exchange RXRGEX CHF 02 feb 2021 BMT9V31 RXRGEX BW RXRGEX.BN

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.580 EUR
-14,2%
8.040 EUR
-7,0%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.580 EUR
-14,2%
8.290 EUR
-6,1%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.800 EUR
-2,0%
9.870 EUR
-0,4%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.430 EUR
4,3%
10.150 EUR
0,5%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura