Renta variable

ISDE

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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Purification Data

  De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2020

8,96 40,94 -17,37 20,04 21,29
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2020

10,10 42,32 -16,65 21,13 22,12
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
31,26 5,22 14,83 2,05 0,63
Índice de Referencia (%)

a 31 ene 2021

32,12 6,08 15,85 2,89 1,31
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,03 3,03 17,14 22,30 31,26 16,49 99,61 22,52 8,59
Índice de Referencia (%)

a 31 ene 2021

3,10 3,10 17,40 22,87 32,12 19,36 108,71 32,91 18,66
  2016 2017 2018 2019 2020
Rentabilidad total (%) 8,96 40,94 -17,37 20,04 21,29
Índice de Referencia (%) 10,10 42,32 -16,65 21,13 22,12

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 26 feb 2021 USD 91.645.574
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento de la serie 07 dic 2007
Clase de activo Renta variable
Comisión de gestión (TER) 0,85%
Ongoing Charge Fee 0,85%
Estructura Físico
Metodología Réplica
Domicilio Irlanda
UCITS
Benchmark Index MSCI Emerging Markets Islamic Index
Frecuencia de Distribución Semestral
Devolución de préstamo de valores -
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado Sí/Sí
Frecuencia de rebalanceo Trimestral
ISIN IE00B27YCP72
Ticker Bloomberg ISDE LN
Emisor iShares II plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación a 26 feb 2021 4.000.000
Número de posiciones a 25 feb 2021 292
Nivel de referencia a 26 feb 2021 USD 1.614,02
Ticker del índice de referencia NIEF
Rentabilidad de distribución a 25 feb 2021 0,92
Fin del año fiscal 31 octubre
Ratio precio/beneficio a 25 feb 2021 21,52
Ratio precio/valor contable a 25 feb 2021 2,45
Beta de las acciones a 3 años a 31 ene 2021 0,996
Desviación típica (3 años) a 31 ene 2021 19,64%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 05 feb 2021 BBB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 05 feb 2021 5,65
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 05 feb 2021 63,96
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 05 feb 2021 100,00
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 05 feb 2021 Equity Emerging Mkts Global
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 05 feb 2021 313,86
Fondos en Grupo de Características Similares a 05 feb 2021 1.246
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 05 feb 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 dic 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 25 feb 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 25 feb 2021 2,20%
MSCI - Armas Nucleares a 25 feb 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 25 feb 2021 0,70%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 25 feb 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 25 feb 2021 0,35%
MSCI - Tabaco a 25 feb 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 25 feb 2021 99,36%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 25 feb 2021 0,64%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 3,56% para Carbón Térmico y 0,35% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Bélgica

  • Emiratos Árabes Unidos

  • España

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Luxemburgo

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Singapur

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 25 feb 2021
Ticker ISIN Nombre Sector Localización Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Intercambio Localización Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 25 feb 2021

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 25 feb 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange ISDE USD 10 dic 2007 B27Z227 ISDE LN ISDE.L INAVIEMU ISEMUSD=INAV - A0NA47 - - -
Berne Stock Exchange ISEM USD 02 feb 2021 BMT9SH4 ISEM BW ISEM.BN - - IE00B27YCP72 A0NA47 3616834 - -
SIX Swiss Exchange ISEM USD 02 abr 2015 BWCGS05 ISEM SW ISEM.S - - IE00B27YCP72 - 3616834 - -

Literatura

Literatura