Renta variable

iShares North America Equity Index Fund (LU)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) EUR 9,6 14,6 6,3 -2,0 33,0 9,4 37,7 -15,9 22,9 32,7
Índice de Referencia (%) EUR 9,8 14,9 6,6 -1,8 33,2 9,3 37,8 -15,2 22,7 32,8
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) EUR

a 30 sept 2025

33,05 -2,37 10,71 25,87 12,42
Índice de Referencia (%) EUR

a 30 sept 2025

33,16 -1,93 10,75 26,18 12,51
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,27 16,82 14,77 12,57 14,61
Índice de Referencia (%) EUR 4,35 16,88 14,97 12,76 14,83
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,43 -0,93 6,45 13,78 4,27 59,42 99,15 226,87 493,41
Índice de Referencia (%) EUR 4,54 -0,94 6,46 13,86 4,35 59,67 100,91 232,38 508,31

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 587.550.087
Fecha de lanzamiento del fondo
23 oct 2012
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI North America Net EUR (Custom 4pm LUX) (EUR)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
0,15%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B7V9SN3
Fecha de lanzamiento de la serie
09 nov 2012
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,19%
ISIN
LU0852473445
Inversión inicial mínima
USD 50.000.000,00
Frecuencia de Distribución
Semestral
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGINAN7

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 nov 2025
622
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2025
14,41%
Ratio precio/beneficio
a 28 nov 2025
30,30
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 nov 2025
0,72
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2025
1,009
Ratio precio/valor contable
a 28 nov 2025
5,34

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares North America Equity Index Fund (LU), Class N7, a 30 nov 2025 comparado con 1937 fondos US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 31 oct 2025)
El parámetro aportado por los análisis en a 31 oct 2025
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 oct 2025
100,00

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
NVIDIA CORP 6,89
APPLE INC 6,62
MICROSOFT CORP 5,57
AMAZON COM INC 3,58
ALPHABET INC CLASS A 2,98
Nombre Peso (%)
BROADCOM INC 2,89
ALPHABET INC CLASS C 2,51
META PLATFORMS INC CLASS A 2,25
TESLA INC 1,95
ELI LILLY 1,39
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
N7 EUR Semestral 509,04 1,22 0,24 04 dic 2025 516,09 392,24 LU0852473445
A2 USD Acumulativo 508,77 1,65 0,33 04 dic 2025 512,97 367,19 LU0836513001
F2 USD Acumulativo 529,60 1,72 0,33 04 dic 2025 533,81 381,47 LU0836515808
X2 USD Acumulativo 542,20 1,77 0,33 04 dic 2025 546,41 390,08 LU0826450636
D2 USD Acumulativo 281,04 0,92 0,33 04 dic 2025 283,27 202,43 LU1722863641
D2 EUR - 281,39 0,68 0,24 04 dic 2025 285,31 216,24 LU1811363917
N2 USD Acumulativo 531,71 1,73 0,33 04 dic 2025 535,92 382,92 LU0836514405
N2 EUR - 172,35 0,42 0,24 04 dic 2025 174,73 132,32 LU2337603828
X2 EUR Acumulativo 463,89 1,12 0,24 04 dic 2025 470,24 355,85 LU0938202586
A2 EUR - 151,07 0,36 0,24 04 dic 2025 153,20 116,25 LU2504564845

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
5.320 EUR
-46,8%
4.120 EUR
-16,3%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.990 EUR
-20,1%
9.910 EUR
-0,2%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.590 EUR
5,9%
18.770 EUR
13,4%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
13.970 EUR
39,7%
21.310 EUR
16,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura