Renta variable

BGF European Value Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

15,46 19,47 -5,33 -2,55 -2,32
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

16,78 22,92 0,16 0,33 -18,15
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
10,49 1,00 5,91 - 8,78
Índice de Referencia (%)

a 30 nov 2020

-7,67 -2,53 4,75 - 5,27
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
7,77 19,62 10,65 10,49 3,02 33,27 - 98,01
Índice de Referencia (%)

a 30 nov 2020

-9,44 18,94 9,84 -7,67 -7,40 26,14 - 51,71

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 04 dic 2020 EUR 788,219
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 oct 2020 46
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 18 oct 2012
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Europe Large-Cap Value Equity
Índice de referencia MSCI Europe Value Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 1,06%
ISIN LU0827879338
Ticker Bloomberg BGEVD2G
Comisión total 0,75%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B7BW9Y0
Bloomberg Benchmark Ticker MSEUVALEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 100000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Volatilidad de referencia a 3 años a 30 nov 2020 19,31
Beta de las acciones a 3 años a 30 nov 2020 0,940
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 nov 2020 16,25
Beta de las acciones a 5 años a 30 nov 2020 0,920

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 01 nov 2020 AA
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 01 nov 2020 8,55
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 01 nov 2020 87,77
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 01 nov 2020 96,59
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 01 nov 2020 Equity Europe
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 01 nov 2020 446,24
Fondos en Grupo de Características Similares a 01 nov 2020 1
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 01 nov 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 abr 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Tabaco a 30 oct 2020 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 oct 2020 98,67%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 oct 2020 1,33%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 2,03% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF European Value Fund, Class D2, a 31 ene 2020 comparado con 302 fondos Europe Large-Cap Value Equity.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 05 jul 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 oct 2020
Nombre Peso (%)
ENEL SPA 4,51
SANOFI SA 4,28
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,06
MERCK KGAA 3,39
SIEMENS AG 3,27
Nombre Peso (%)
IBERDROLA SA 3,18
METSO OUTOTEC CORP 2,98
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 2,91
RWE AG 2,63
VOLVO AB 2,51

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 GBP Acumulativo 68,31 0,13 0,19 68,31 44,79 - LU0827879338 - -
A2 GBP Acumulativo 61,95 0,12 0,19 61,95 40,83 - LU0171282212 - -
D4 GBP Reparto anual 49,83 0,10 0,20 49,83 33,18 - LU0827879502 - -
A2 EUR Acumulativo 68,88 0,44 0,64 71,85 44,31 - LU0072462186 - -
E2 USD Acumulativo 76,71 0,46 0,60 76,71 43,98 - LU0171281834 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 13,10 0,09 0,69 13,53 8,34 - LU1023061473 - -
E2 EUR Acumulativo 63,10 0,39 0,62 66,08 40,74 - LU0147394679 - -
A4 GBP Reparto anual 49,75 0,10 0,20 49,75 33,06 - LU0204062672 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 126,75 0,82 0,65 131,07 80,70 - LU1023061713 - -
A2 USD Acumulativo 83,73 0,51 0,61 83,73 47,83 - LU0171281750 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 13,03 0,09 0,70 13,93 8,39 - LU1023061044 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 13,99 0,09 0,65 14,37 8,86 - LU1153585531 - -
A4 EUR Reparto anual 51,78 0,32 0,62 54,46 33,58 - LU0162690340 - -
X2 EUR Acumulativo 10,85 0,07 0,65 11,16 6,89 - LU1333799911 - -
I2 EUR Acumulativo 16,11 0,10 0,62 16,68 10,29 - LU0949170939 - -
D2 USD Acumulativo 92,34 0,57 0,62 92,34 52,47 - LU0827879411 - -
D2 EUR Acumulativo 75,96 0,48 0,64 78,77 48,61 - LU0329592454 - -
C2 EUR Acumulativo 50,20 0,32 0,64 52,88 32,58 - LU0147394240 - -
C2 USD Acumulativo 61,02 0,36 0,59 61,02 35,17 - LU0213373748 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 129,21 0,84 0,65 133,14 81,98 - LU1333800198 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Brian Hall
Brian Hall

Literatura

Literatura