Renta variable

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  De
30 jun 2015
a
30 jun 2016
De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 jun 2020

-3,35 12,51 4,24 5,61 -3,71
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,50 3,18 3,82 5,23 2,67
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,93 4,98 9,13 0,50 9,86 20,59 66,42 43,88

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 10 ago 2020 USD 1.326,368
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 13 oct 2006
Fecha de lanzamiento de la serie 13 oct 2006
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Global Equity Income
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0265550946
Ticker Bloomberg MLGEEAU
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B1FSTZ3
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Systematic Global Equity High Income Fund, Class A5, a 31 jul 2020 comparado con 926 fondos Global Equity Income.

Posiciones

Posiciones

a 31 jul 2020
Nombre Peso (%)
APPLE INC 3,90
AMAZON.COM INC 3,20
ALPHABET INC 2,94
MICROSOFT CORPORATION 2,57
DEUTSCHE POST AG 1,79
Nombre Peso (%)
INTUIT INC. 1,25
NVIDIA CORPORATION 1,21
HOME DEPOT INC 1,21
TELE2 AB 1,20
NTT DOCOMO INC 1,19

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A5 USD Trimestral 4,92 -0,01 -0,20 5,34 3,60 - LU0265550946 - -
I2 EUR - 11,59 -0,03 -0,26 13,08 9,08 - LU1791805960 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 80,26 -0,12 -0,15 87,94 59,88 - LU1116320901 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 7,95 -0,01 -0,13 8,75 5,88 - LU0278719413 - -
A6 USD Reparto mensual 8,30 -0,01 -0,12 9,08 6,19 - LU1116320737 - -
C2 USD Acumulativo 12,35 -0,02 -0,16 12,98 8,95 - LU0265551670 - -
D2 USD Acumulativo 16,11 -0,02 -0,12 16,74 11,59 - LU0368268602 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 7,63 -0,02 -0,26 8,51 5,75 - LU1116319994 - -
A8 Cubierta CAD Reparto mensual 8,01 -0,01 -0,12 8,85 6,00 - LU1116320497 - -
A2 USD Acumulativo 14,68 -0,02 -0,14 15,33 10,59 - LU0265550359 - -
C5 USD Trimestral 4,92 0,00 0,00 5,33 3,61 - LU0265551753 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 8,31 -0,02 -0,24 8,83 6,06 - LU0278719173 - -
E2 EUR Acumulativo 11,38 -0,03 -0,26 12,95 8,98 - LU1276852156 - -
I5 USD Trimestral 9,97 -0,01 -0,10 10,74 7,27 - LU1379101360 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 11,83 -0,02 -0,17 12,52 8,58 - LU0326426086 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 9,50 -0,01 -0,11 9,97 6,86 - LU0827880930 - -
A5 Cubierta EUR Trimestral 3,49 -0,01 -0,29 3,85 2,58 - LU0278719090 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 7,96 -0,01 -0,13 8,86 5,96 - LU1116320141 - -
D5 USD Trimestral 5,33 -0,01 -0,19 5,75 3,89 - LU0265552215 - -
I3 USD Reparto mensual 9,81 -0,01 -0,10 10,80 7,41 - LU1630945258 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 8,89 -0,01 -0,11 9,42 6,47 - LU0278718100 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 8,02 -0,02 -0,25 8,90 6,01 - LU1116319648 - -
X2 USD - 11,12 -0,02 -0,18 11,50 7,97 - LU0265554344 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 84,12 -0,11 -0,13 91,55 62,36 - LU1149717743 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Literatura

Literatura