Renta variable

BGF US Mid-Cap Value Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) USD -1,8 6,7 13,9 -10,3 28,3 5,3 26,7 -5,0 12,5 8,0
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD -2,4 15,7 18,0 -9,8 28,9 17,2 23,5 -15,4 12,7 13,1
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,28 9,60 10,73 8,82 8,60
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD 2,86 10,32 9,29 10,25 9,72
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
10,99 1,30 0,89 10,20 4,28 31,65 66,47 132,79 335,76
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD 10,98 2,39 2,65 11,40 2,86 34,25 55,92 165,21 423,26
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) USD

a 30 sept 2025

49,80 -10,43 12,37 22,28 7,06
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD

a 30 sept 2025

41,95 -18,51 11,05 29,01 7,58

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 320.630.987
Fecha de lanzamiento del fondo
13 may 1987
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
Russell MidCap Value Index (USD)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
0,75%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
MIGSND2
Fecha de lanzamiento de la serie
31 ene 2008
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,07%
ISIN
LU0341384864
Inversión inicial mínima
USD 100.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
US Mid-Cap Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B43DJ06

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 nov 2025
104
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2025
0,807
Ratio precio/valor contable
a 28 nov 2025
1,68
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2025
13,28%
Ratio precio/beneficio
a 28 nov 2025
17,56

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Mid-Cap Value Fund, Class D2, a 30 nov 2025 comparado con 167 fondos US Mid-Cap Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 31 oct 2025)
El parámetro aportado por los análisis en a 31 oct 2025
55,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 oct 2025
100,00

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,87
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,66
CARDINAL HEALTH INC 2,50
WESCO INTERNATIONAL INC 2,36
WESTERN DIGITAL CORP 2,11
Nombre Peso (%)
BECTON DICKINSON 2,07
CVS HEALTH CORP 2,07
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 1,98
MAXIMUS INC 1,87
BAXTER INTERNATIONAL INC 1,83
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
D2 USD 468,38 0,48 0,10 04 dic 2025 471,84 367,50 LU0341384864
I2 EUR 20,77 0,01 0,05 04 dic 2025 21,84 17,19 LU1715605785
A2 EUR 350,90 0,05 0,01 04 dic 2025 372,74 292,38 LU0171298648
E2 USD 358,41 0,35 0,10 04 dic 2025 361,57 283,53 LU0090841858
D2 EUR 401,36 0,06 0,01 04 dic 2025 423,15 332,78 LU0827887786
C2 USD 293,02 0,28 0,10 04 dic 2025 295,85 232,94 LU0147413560
A2 USD 409,50 0,41 0,10 04 dic 2025 412,87 322,88 LU0006061336
E2 EUR 307,13 0,04 0,01 04 dic 2025 327,88 256,74 LU0171298721
A2 Cubierta AUD 21,19 0,03 0,14 04 dic 2025 21,37 16,82 LU1023058412

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
David Zhao
David Zhao

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.740 USD
-32,6%
3.910 USD
-17,1%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.210 USD
-27,9%
9.910 USD
-0,2%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.240 USD
2,4%
14.740 USD
8,1%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
16.510 USD
65,1%
19.440 USD
14,2%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura