Renta fija

iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. Las inversiones del fondo pueden estar sujetas a restricciones de liquidez, lo cual implica que las acciones pueden negociarse con menos frecuencia y en pequeños volúmenes, como el caso de las empresas más pequeñas. En consecuencia, la variación del valor de las inversiones es más impredecible. En ciertos casos puede no ser posible vender el valor al precio de mercado más reciente o a un valor considerado justo. Los bonos vinculados a la inflación son títulos de renta fija, el valor de cuyos cupones aumenta y disminuye en función de la variación de la tasa oficial de inflación. Estos bonos ofrecen a los inversores cierta protección contra el aumento de la inflación, dado que los datos oficiales de la inflación se canalizan automáticamente al pago de los cupones. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que, en determinadas circunstancias, el pago de los cupones de los bonos vinculados a la inflación puede ser ligeramente inferior al de otros tipos de valores de renta fija. Además, por cuanto estos valores no están expuestos al riesgo de inflación, en caso bajar esta el valor de la cotización de estos bonos no aumentará, como es el caso de otros tipos de bonos. El/los fondo(s) pueden invertir en productos de crédito estructurados, como cédulas hipotecarias (‘ABS’) que combinan hipotecas y otras deudas en uno o varios productos de series de créditos que, a continuación, son trasladados a los inversores normalmente a cambio del pago de intereses basado en los flujos de caja de los activos subyacentes. Estos títulos tienen características similares que los bonos corporativos, aunque suponen un mayor riesgo ya que se desconocen los detalles de los créditos subyacentes, a pesar de que por lo general los préstamos sujetos a las mismas condiciones son agrupados juntos. La estabilidad de la rentabilidad de las ABS depende no solamente de las fluctuaciones de los tipos de interés, sino también de los cambios en la devolución de los créditos subyacentes como resultado de la variación de las condiciones económicas o de las circunstancias del tomador del préstamo. Por consiguiente, estos valores pueden ser más sensibles a los eventos económicos, estar sujetos a drásticas fluctuaciones de precios y resultar más complicados y/o más caros de vender en mercados en dificultades.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 5,2 0,9 3,7 1,3 -1,5 6,5 3,2 6,3 -9,7 5,9
Índice de Referencia (%) 5,3 0,8 3,8 1,4 -1,5 6,6 3,1 6,4 -9,7 5,9
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2024

-0,43 10,31 6,60 -8,25 2,11
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2024

-0,39 10,30 6,66 -8,21 2,19
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,31 -0,07 1,62 1,70 2,15
Índice de Referencia (%) 1,45 0,01 1,67 1,75 2,23
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,20 -0,71 -0,29 3,96 1,31 -0,20 8,38 18,33 37,84
Índice de Referencia (%) -1,09 -0,65 -0,19 4,04 1,45 0,03 8,65 18,89 39,54

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 24 may 2024
EUR 71.838.705
Fecha de lanzamiento de la serie
03 abr 2009
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,13%
Comisión total
0,10%
Inversión inicial mínima
EUR 500.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
EUR Inflation-Linked Bond
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B4WXT85
Activos netos del Fondo
a 24 may 2024
EUR 133.418.945
Fecha de lanzamiento del fondo
03 abr 2009
Divisa base
EUR
Índice de referencia
BBG Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Comisión inicial
0,00%
ISIN
IE00B4WXT857
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
-
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGIEGIA

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 abr 2024
37
Beta de las acciones a 3 años
a 30 abr 2024
1,002
Duración modificada
a 30 abr 2024
7,99
Duración Efectiva
a 30 abr 2024
8,10
WAL to Worst
a 30 abr 2024
8,66
Desviación típica (3 años)
a 30 abr 2024
8,38%
Rendimiento al Vencimiento
a 30 abr 2024
3,16
Rendimiento a peor
a 30 abr 2024
1,13
Vencimiento medio ponderado
a 30 abr 2024
8,66

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.

Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.

Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 19 may 2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 19 may 2024
6,21
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 19 may 2024
Bond EUR Inflation Linked
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a -
-
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 19 may 2024
100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 19 may 2024
45,65
Fondos en Grupo de Características Similares
a 19 may 2024
46
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI
a 19 may 2024
0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 19 may 2024, tomando como base las posiciones a fecha de 31 ene 2024. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE), Inst, a 30 abr 2024 comparado con 138 fondos EUR Inflation-Linked Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 31 mar 2024)

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2024
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 07/25/2027 5,78
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 04/15/2030 4,83
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.1 04/15/2026 4,13
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.15 07/25/2032 4,08
SPAIN (KINGDOM OF) 0.7 11/30/2033 3,96
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 03/01/2029 3,92
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7 07/25/2030 3,86
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.8 07/25/2040 3,83
SPAIN (KINGDOM OF) 1 11/30/2030 3,83
ITALY (REPUBLIC OF) 2.55 09/15/2041 3,77
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 abr 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Inst EUR 13,76 0,00 0,00 24 may 2024 14,13 13,04 IE00B4WXT857
Flex EUR 13,13 0,00 0,00 24 may 2024 13,48 12,45 IE00B4WXT741
D EUR 11,15 0,00 0,00 24 may 2024 11,45 10,57 IE00BD0NC144

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner
Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.310 EUR
-16,9%
6.740 EUR
-12,3%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.030 EUR
-9,7%
9.300 EUR
-2,4%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.130 EUR
1,3%
10.540 EUR
1,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.030 EUR
10,3%
11.710 EUR
5,4%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura