Renta fija

iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. Las inversiones del fondo pueden estar sujetas a restricciones de liquidez, lo cual implica que las acciones pueden negociarse con menos frecuencia y en pequeños volúmenes, como el caso de las empresas más pequeñas. En consecuencia, la variación del valor de las inversiones es más impredecible. En ciertos casos puede no ser posible vender el valor al precio de mercado más reciente o a un valor considerado justo. Los bonos vinculados a la inflación son títulos de renta fija, el valor de cuyos cupones aumenta y disminuye en función de la variación de la tasa oficial de inflación. Estos bonos ofrecen a los inversores cierta protección contra el aumento de la inflación, dado que los datos oficiales de la inflación se canalizan automáticamente al pago de los cupones. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que, en determinadas circunstancias, el pago de los cupones de los bonos vinculados a la inflación puede ser ligeramente inferior al de otros tipos de valores de renta fija. Además, por cuanto estos valores no están expuestos al riesgo de inflación, en caso bajar esta el valor de la cotización de estos bonos no aumentará, como es el caso de otros tipos de bonos. El/los fondo(s) pueden invertir en productos de crédito estructurados, como cédulas hipotecarias (‘ABS’) que combinan hipotecas y otras deudas en uno o varios productos de series de créditos que, a continuación, son trasladados a los inversores normalmente a cambio del pago de intereses basado en los flujos de caja de los activos subyacentes. Estos títulos tienen características similares que los bonos corporativos, aunque suponen un mayor riesgo ya que se desconocen los detalles de los créditos subyacentes, a pesar de que por lo general los préstamos sujetos a las mismas condiciones son agrupados juntos. La estabilidad de la rentabilidad de las ABS depende no solamente de las fluctuaciones de los tipos de interés, sino también de los cambios en la devolución de los créditos subyacentes como resultado de la variación de las condiciones económicas o de las circunstancias del tomador del préstamo. Por consiguiente, estos valores pueden ser más sensibles a los eventos económicos, estar sujetos a drásticas fluctuaciones de precios y resultar más complicados y/o más caros de vender en mercados en dificultades.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2021

-0,25 5,20 -1,29 -0,43 10,31
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2021

-0,17 5,32 -1,22 -0,39 10,30
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
8,52 2,49 2,51 2,25 2,71
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2021

8,50 2,52 2,57 2,33 2,79
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,65 -0,65 0,30 8,52 7,65 13,21 24,92 38,11
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2021

0,64 -0,64 0,31 8,50 7,75 13,53 25,89 39,49

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 13 may 2021 EUR 110,399
Fecha de lanzamiento del fondo 03 abr 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 03 abr 2009
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 abr 2021 38
Divisa base Euro
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar EUR Inflation-Linked Bond
Índice de referencia BBG Barc Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ongoing Charge Fee 0,13%
ISIN IE00B4WXT857
Ticker Bloomberg BGIEGIA
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B4WXT85
Bloomberg Benchmark Ticker BEIG1T
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 500000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Volatilidad de referencia a 3 años a 30 abr 2021 5,53
Beta de las acciones a 3 años a 30 abr 2021 0,998
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 abr 2021 4,81
Beta de las acciones a 5 años a 30 abr 2021 0,998

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 may 2021 A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 may 2021 5,87
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 may 2021 54,00
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 may 2021 100,00
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 may 2021 Bond EUR Inflation Linked
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 may 2021 50
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 may 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 dic 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE), Inst, a 30 abr 2021 comparado con 147 fondos EUR Inflation-Linked Bond.

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2021
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 07/25/2027 5,10
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 04/15/2030 4,39
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.1 07/25/2022 4,06
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6 09/15/2023 3,98
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.8 07/25/2040 3,94
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.15 07/25/2032 3,83
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.1 07/25/2023 3,82
ITALY (REPUBLIC OF) 2.35 09/15/2035 3,79
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.25 07/25/2024 3,64
ITALY (REPUBLIC OF) 2.55 09/15/2041 3,50

Desglose

Desglose

a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Inst EUR Acumulativo 13,81 -0,03 -0,20 13,95 12,53 13,80 IE00B4WXT857 13,83 -
D EUR Acumulativo 11,19 -0,02 -0,20 11,30 10,15 11,17 IE00BD0NC144 11,20 -
Flex EUR Acumulativo 13,15 -0,03 -0,20 13,28 11,92 13,14 IE00B4WXT741 13,16 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literatura

Literatura