Renta fija

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 12 ago 2020 EUR 9.347,941
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 04 ene 1999
Fecha de lanzamiento de la serie 08 nov 2010
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0555993434
Ticker Bloomberg BGESD4G
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B57BW93
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500M13
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 100000
Inversión mínima posterior GBP 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 jul 2020 2,47
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 jul 2020 0,78
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 jul 2020 0,65
Beta de las acciones a 5 años a 31 jul 2020 1,946

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Las características de sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad importantes, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una calificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Puntuación de calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares El Percentil ESG del fondo en comparación con su grupo de características similares de Lipper. a 09 jul 2020 60,19
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 09 jul 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 ene 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las calificaciones ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.


Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 19 jul 2019)

Posiciones

Posiciones

a 31 jul 2020
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/14/2023 3,80
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023 3,31
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/08/2021 2,89
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 2,04
KFW MTN RegS 0 06/30/2022 1,89
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/07/2022 1,61
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 1,51
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,49
ITALY (REPUBLIC OF) 2.1 09/15/2021 1,28
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 07/17/2023 1,18

Desglose

Desglose

a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D4 Cubierta GBP Reparto anual 11,29 0,00 0,00 11,29 10,81 - LU0555993434 - -
A3 EUR Reparto mensual 12,17 0,00 0,00 12,24 11,69 - LU0172403825 - -
A1 EUR Reparto diario 12,16 0,00 0,00 12,22 11,68 - LU0118255248 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 10,30 0,00 0,00 10,30 9,86 - LU0827891978 - -
D3 EUR Reparto mensual 12,27 0,00 0,00 12,30 11,77 - LU0827878017 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,64 0,00 0,00 10,74 10,24 - LU0521028638 - -
I2 Cubierta CHF - 10,00 0,00 0,00 10,01 9,60 - LU2092627384 - -
A4 Cubierta USD Reparto anual 11,77 0,00 0,00 11,77 11,24 - LU0448387703 - -
Class SI2 EUR EUR - 10,08 0,00 0,00 10,08 9,66 - LU1966276856 - -
E2 EUR Acumulativo 14,30 0,00 0,00 14,45 13,76 - LU0093504115 - -
A2 EUR Acumulativo 15,81 0,00 0,00 15,90 15,19 - LU0093503810 - -
X2 EUR Acumulativo 17,28 0,00 0,00 17,28 16,54 - LU0147388861 - -
C2 EUR Acumulativo 12,08 0,00 0,00 12,29 11,66 - LU0147388606 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 12,55 0,01 0,08 12,55 11,98 - LU0456865749 - -
Class SI2 USD Hedged USD - 10,41 0,00 0,00 10,41 9,91 - LU1966277078 - -
D2 EUR Acumulativo 16,53 0,00 0,00 16,56 15,85 - LU0329592371 - -
I2 EUR Acumulativo 16,51 0,01 0,06 16,53 15,83 - LU0468289250 - -
A4 EUR Reparto anual 14,84 0,00 0,00 14,92 14,26 - LU0448386994 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 11,16 0,00 0,00 11,16 10,69 - LU0448387455 - -
D4 EUR Reparto anual 14,96 0,01 0,07 15,01 14,35 - LU0827878108 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 11,03 0,00 0,00 11,03 10,52 - LU1499592035 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,94 0,00 0,00 11,00 10,51 - LU0827877985 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 11,21 0,01 0,09 11,21 10,69 - LU1202926330 - -
D4 Cubierta USD Reparto anual 11,39 0,00 0,00 11,39 10,87 - LU0903533064 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Literatura

Literatura