Renta fija

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2020

9,16 3,23 0,53 6,49 6,04
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2020

10,22 2,91 0,99 6,86 6,38
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
6,04 4,32 5,05 4,28 4,02
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2020

6,38 4,71 5,46 4,54 4,73
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
6,04 0,89 1,61 6,04 13,52 27,93 52,01 56,33
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2020

6,38 0,89 1,45 6,38 14,80 30,43 55,87 68,90

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 ene 2021 USD 198,642
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 31 dic 2020 124
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 19 jun 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 01 sep 2009
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Índice de referencia Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 0,62%
ISIN LU0448666684
Ticker Bloomberg BGFFLD2
Comisión total 0,40%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B41P6J2
Bloomberg Benchmark Ticker BCLYILUSDH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 31 dic 2020 -1,42
Duración modificada a 31 dic 2020 6,56
Duración Efectiva a 31 dic 2020 6,55
Vencimiento medio ponderado a 31 dic 2020 7,65
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 dic 2020 2,88
Beta de las acciones a 3 años a 31 dic 2020 1,040
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 dic 2020 3,86
Beta de las acciones a 5 años a 31 dic 2020 0,994
WAL to Worst a 31 dic 2020 7,65

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 ene 2021 A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 ene 2021 6,26
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 ene 2021 30,19
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 ene 2021 97,97
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 ene 2021 Bond Global Inflation Linked
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 ene 2021 5,56
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 ene 2021 53
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 ene 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 jul 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class D2, a 31 dic 2020 comparado con 81 fondos Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2020
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2023 3,61
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 2,84
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 0.1 03/10/2029 2,83
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 2,62
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,49
Nombre Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 2,49
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 2,16
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 2,16
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2023 2,06
UK I/L GILT 0.125 03/22/2024 2,05

Desglose

Desglose

a 31 dic 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 USD Acumulativo 17,05 0,01 0,06 17,06 14,98 - LU0448666684 - -
A3 USD Reparto mensual 15,89 0,01 0,06 15,90 14,00 - LU0425308243 - -
C2 USD Acumulativo 14,02 0,01 0,07 14,04 12,48 - LU0425308326 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 14,30 0,01 0,07 14,32 12,74 - LU0425308169 - -
A2 USD Acumulativo 16,37 0,01 0,06 16,38 14,43 - LU0425308086 - -
D3 USD Reparto mensual 15,98 0,01 0,06 15,99 14,05 - LU0827882555 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 16,09 0,00 0,00 16,11 14,24 - LU0425308755 - -
C3 USD Reparto mensual 14,02 0,01 0,07 14,04 12,49 - LU0425308599 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 14,89 0,01 0,07 14,91 13,23 - LU0448666502 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 13,50 0,00 0,00 13,53 12,09 - LU0452734238 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Literatura

Literatura