Renta fija

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 13 dic 2018 EUR 446,515
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 23 oct 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 23 oct 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar EUR Government Bond
Índice de referencia FTSE EMU Government Bond Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0836513266
Ticker Bloomberg BGIEGA2
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B8CHFH6
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 30 nov 2018 7,61
Volatilidad de referencia a 3 años a 30 nov 2018 3,58
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 nov 2018 3,95
Beta de las acciones a 5 años a 30 nov 2018 1,000

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class A2, a 30 nov 2018 comparado con 597 fondos EUR Government Bond.

Posiciones

Posiciones

a 30 nov 2018
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 04/17/2020 1,03
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.5 04/25/2041 0,99
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 5.75 10/25/2032 0,90
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.5 05/25/2031 0,85
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.5 04/25/2020 0,84
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3 04/25/2022 0,83
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.5 10/25/2020 0,82
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 5.5 04/25/2029 0,81
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.25 10/25/2023 0,80
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.75 10/25/2027 0,80

Desglose

Desglose

a 30 nov 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 nov 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 nov 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 EUR Acumulativo 122,05 0,16 0,13 123,44 120,10 - LU0836513266 - -
D2 EUR Acumulativo 121,16 0,01 0,01 122,57 119,37 - LU0839964631 - -
X2 EUR Acumulativo 125,72 0,17 0,14 126,54 123,68 - LU0826454976 - -
N7 EUR Reparto semestral 114,78 0,15 0,13 116,75 112,93 - LU0852473791 - -
N2 EUR Acumulativo 124,37 0,01 0,01 125,79 122,53 - LU0839963237 - -
F2 EUR Acumulativo 124,29 0,16 0,13 125,33 122,29 - LU0836516103 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Paul Simon
Paul Simon
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literatura

Literatura