Renta variable

BGF World Gold Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CHF, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 feb 2019 USD 4.720,188
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 30 dic 1994
Fecha de lanzamiento de la serie 05 sep 2011
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0669555244
Ticker Bloomberg BGWGD2C
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B52T6P6
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDINX
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima CHF 100000
Inversión mínima posterior CHF 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 18 may 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
BARRICK GOLD CORP 8,95
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,79
NEWCREST MINING LTD 8,07
NEWMONT MINING CORP 6,94
FRESNILLO PLC 4,78
Nombre Peso (%)
FRANCO NEVADA CORP 4,59
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,09
B2GOLD CORP 3,95
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,72
CENTAMIN PLC 3,09

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta CHF Acumulativo 4,75 -0,04 -0,84 4,99 3,73 - LU0669555244 - -
E2 EUR Acumulativo 22,21 -0,20 -0,89 22,41 16,87 - LU0171306680 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 4,73 -0,05 -1,05 4,97 3,71 - LU0368236153 - -
I2 USD Acumulativo 30,49 -0,28 -0,91 31,03 23,50 - LU0368252358 - -
D2 USD Acumulativo 30,67 -0,28 -0,90 31,28 23,66 - LU0252968424 - -
I2 EUR Acumulativo 26,88 -0,25 -0,92 27,13 20,29 - LU0368236070 - -
A2 USD Acumulativo 27,82 -0,25 -0,89 28,55 21,53 - LU0055631609 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 17,28 -0,16 -0,92 17,99 13,49 - LU0827889212 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 3,72 -0,04 -1,06 3,99 2,95 - LU0326422762 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 5,41 -0,05 -0,92 5,60 4,21 - LU0788108826 - -
A4 USD Reparto anual 27,81 -0,25 -0,89 28,54 21,53 - LU0724618789 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 4,68 -0,04 -0,85 4,93 3,67 - LU0326423067 - -
D4 EUR Reparto anual 25,66 -0,24 -0,93 25,90 19,39 - LU0827889139 - -
A4 EUR Reparto anual 24,52 -0,23 -0,93 24,75 18,59 - LU0408222320 - -
X2 EUR Acumulativo 31,78 -0,30 -0,94 32,08 23,88 - LU0243984555 - -
X2 USD Acumulativo 36,05 -0,32 -0,88 36,38 27,66 - LU0320298689 - -
D2 EUR Acumulativo 27,04 -0,25 -0,92 27,29 20,43 - LU0252963623 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 5,06 -0,04 -0,78 5,23 3,93 - LU0827889303 - -
A2 EUR Acumulativo 24,52 -0,23 -0,93 24,75 18,59 - LU0171305526 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 8,71 -0,08 -0,91 9,05 6,77 - LU1023058768 - -
C2 EUR Acumulativo 19,14 -0,17 -0,88 19,31 14,59 - LU0331289594 - -
C2 USD Acumulativo 21,71 -0,19 -0,87 22,51 16,90 - LU0147402951 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 4,06 -0,04 -0,98 4,32 3,20 - LU0326423224 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 4,82 -0,05 -1,03 5,02 3,76 - LU0368265764 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 4,49 -0,04 -0,88 4,75 3,54 - LU0521028471 - -
E2 USD Acumulativo 25,19 -0,22 -0,87 25,96 19,54 - LU0090841262 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 4,30 -0,04 -0,92 4,55 3,38 - LU0326422689 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Literatura

Literatura