Renta variable

BGF World Gold Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 mar 2019 USD 4.536,487
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 30 dic 1994
Fecha de lanzamiento de la serie 08 jul 2008
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0368265764
Ticker Bloomberg BGWGHA2
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B3BB1P4
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDINX
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SGD 5000
Inversión mínima posterior SGD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Gold Fund, Class A2 Hedged, a 31 jul 2018 comparado con 228 fondos Other Equity.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 18 may 2018)

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
BARRICK GOLD CORP 8,99
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,50
NEWCREST MINING LTD 8,06
NEWMONT MINING CORP 7,34
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,70
Nombre Peso (%)
FRANCO NEVADA CORP 4,51
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,45
B2GOLD CORP 4,30
FRESNILLO PLC 4,16
ALAMOS GOLD INC 3,26

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta SGD Acumulativo 4,70 0,01 0,21 5,02 3,76 - LU0368265764 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 8,49 0,01 0,12 9,05 6,77 - LU1023058768 - -
E2 EUR Acumulativo 21,77 0,21 0,97 22,41 16,87 - LU0171306680 - -
I2 EUR Acumulativo 26,39 0,26 1,00 27,13 20,29 - LU0368236070 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 4,62 0,01 0,22 4,99 3,73 - LU0669555244 - -
A2 EUR Acumulativo 24,05 0,23 0,97 24,75 18,59 - LU0171305526 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 4,93 0,01 0,20 5,23 3,93 - LU0827889303 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 16,86 0,03 0,18 17,99 13,49 - LU0827889212 - -
D4 EUR Reparto anual 25,18 0,24 0,96 25,90 19,39 - LU0827889139 - -
A4 USD Reparto anual 27,12 0,04 0,15 28,54 21,53 - LU0724618789 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 3,62 0,00 0,00 3,99 2,95 - LU0326422762 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 5,27 0,01 0,19 5,60 4,21 - LU0788108826 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 4,56 0,01 0,22 4,93 3,67 - LU0326423067 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 4,61 0,01 0,22 4,97 3,71 - LU0368236153 - -
A4 EUR Reparto anual 24,05 0,23 0,97 24,75 18,59 - LU0408222320 - -
I2 USD Acumulativo 29,76 0,05 0,17 31,03 23,50 - LU0368252358 - -
X2 USD Acumulativo 35,21 0,06 0,17 36,38 27,66 - LU0320298689 - -
D2 USD Acumulativo 29,92 0,04 0,13 31,28 23,66 - LU0252968424 - -
X2 EUR Acumulativo 31,22 0,30 0,97 32,08 23,88 - LU0243984555 - -
A2 USD Acumulativo 27,12 0,04 0,15 28,55 21,53 - LU0055631609 - -
D2 EUR Acumulativo 26,53 0,25 0,95 27,29 20,43 - LU0252963623 - -
C2 USD Acumulativo 21,14 0,03 0,14 22,51 16,90 - LU0147402951 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 3,95 0,01 0,25 4,32 3,20 - LU0326423224 - -
C2 EUR Acumulativo 18,75 0,18 0,97 19,31 14,59 - LU0331289594 - -
E2 USD Acumulativo 24,55 0,04 0,16 25,96 19,54 - LU0090841262 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 4,37 0,01 0,23 4,75 3,54 - LU0521028471 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 4,18 0,01 0,24 4,55 3,38 - LU0326422689 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Literatura

Literatura