Renta variable

BGF Latin American Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en PLN, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 19 feb 2019 USD 1.378,623
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 09 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 25 feb 2010
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI EM Latin America - Net Dividends
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0480534832
Ticker Bloomberg BGLTA2P
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B60B781
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGFL
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima PLN 5000
Inversión mínima posterior PLN 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,86
PETROLEO BRASILEIRO SA 9,27
BANCO BRADESCO SA 9,23
VALE SA 6,67
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,47
Nombre Peso (%)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,83
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,59
LOJAS RENNER SA 3,44
AMBEV SA 3,14
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,07

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,67 0,01 0,10 10,34 7,58 - LU0480534832 - -
D2 GBP Acumulativo 63,24 -0,21 -0,33 64,85 48,63 - LU0827883876 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 10,15 0,01 0,10 10,77 7,93 - LU0827884338 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 10,07 0,01 0,10 10,63 7,87 - LU0788109048 - -
A2 EUR Acumulativo 66,19 0,09 0,14 67,19 50,19 - LU0171289498 - -
D2 USD Acumulativo 82,15 0,11 0,13 85,16 63,74 - LU0252970081 - -
X4 GBP Reparto anual 53,81 -0,17 -0,31 55,15 41,58 - LU0462858670 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 6,98 0,01 0,14 7,53 5,52 - LU0521028802 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 58,31 0,07 0,12 62,77 45,98 - LU0827884254 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 48,38 0,06 0,12 51,36 37,95 - LU0827884411 - -
A2 GBP Acumulativo 57,68 -0,20 -0,35 59,17 44,58 - LU0171289738 - -
E2 USD Acumulativo 68,98 0,09 0,13 72,39 53,83 - LU0147409709 - -
E2 GBP Acumulativo 53,10 -0,18 -0,34 54,48 41,18 - LU0171289811 - -
A4 EUR Reparto anual 62,91 0,09 0,14 63,86 47,70 - LU0408221785 - -
E2 EUR Acumulativo 60,93 0,09 0,15 61,87 46,31 - LU0171289571 - -
A2 USD Acumulativo 74,93 0,10 0,13 78,26 58,34 - LU0072463663 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 7,18 0,01 0,14 7,61 5,63 - LU0572108347 - -
D4 EUR Reparto anual 63,03 0,09 0,14 63,97 47,63 - LU0827883959 - -
C2 USD Acumulativo 57,59 0,07 0,12 60,88 45,09 - LU0147409378 - -
C2 EUR Acumulativo 50,87 0,07 0,14 51,67 38,79 - LU0331286228 - -
A4 GBP Reparto anual 53,96 -0,18 -0,33 55,35 41,89 - LU0204063647 - -
I2 USD - 12,40 0,01 0,08 12,72 9,61 - LU1847653067 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 11,48 0,02 0,17 12,10 8,96 - LU1023057877 - -
D4 GBP Reparto anual 54,07 -0,18 -0,33 55,45 42,03 - LU0827884098 - -
X2 USD Acumulativo 90,26 0,12 0,13 92,52 69,64 - LU0462856542 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 7,31 0,01 0,14 7,83 5,76 - LU0827884171 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 7,53 0,01 0,13 7,92 5,88 - LU0827884502 - -
D2 EUR Acumulativo 72,57 0,11 0,15 73,64 54,84 - LU0252965164 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Literatura

Literatura