Renta variable

BGF US Basic Value Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 ene 2019 USD 631,496
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 19 abr 2011
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia Russell 1000 Value Index (Total Return)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0602533316
Ticker Bloomberg BGUBA2S
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B5NKXM4
Bloomberg Benchmark Ticker RU10VATR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SGD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Basic Value Fund, Class A2 Hedged, a 31 jul 2018 comparado con 228 fondos Other Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
PFIZER INC 5,17
CISCO SYSTEMS INC 4,54
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,48
JPMORGAN CHASE & CO 4,35
WELLS FARGO 3,93
Nombre Peso (%)
QUALCOMM INC 3,33
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,19
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 3,17
MOLSON COORS BREWING CLASS B 2,92
AES CORP 2,77

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta SGD Acumulativo 16,02 0,03 0,19 18,00 14,64 - LU0602533316 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 46,95 0,09 0,19 53,87 42,95 - LU0200685666 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 57,39 0,11 0,19 65,04 52,45 - LU0329591993 - -
A2 USD Acumulativo 82,87 0,18 0,22 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
D2 USD Acumulativo 91,05 0,20 0,22 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
A4 GBP Reparto anual 63,00 -0,48 -0,76 70,47 58,08 - LU0204064967 - -
D2 EUR Acumulativo 80,10 0,09 0,11 87,23 72,67 - LU0827886119 - -
D4 GBP Reparto anual 63,68 -0,49 -0,76 71,51 58,78 - LU0827886549 - -
C2 USD Acumulativo 61,45 0,13 0,21 69,14 56,13 - LU0147417470 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 48,34 0,09 0,19 55,87 44,24 - LU0200685583 - -
D2 GBP Acumulativo 69,75 -0,53 -0,75 77,71 63,88 - LU0827886200 - -
A2 GBP Acumulativo 63,48 -0,49 -0,77 70,96 58,49 - LU0171296279 - -
I2 USD Acumulativo 89,53 0,19 0,21 99,66 81,66 - LU0368249990 - -
D4 EUR Reparto anual 73,28 0,08 0,11 80,04 66,48 - LU0827886382 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 132,31 0,29 0,22 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
X2 USD Acumulativo 102,61 0,22 0,21 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
A2 EUR Acumulativo 72,90 0,08 0,11 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
E2 EUR Acumulativo 66,99 0,07 0,10 73,24 60,84 - LU0171295891 - -
D4 USD Reparto anual 83,29 0,17 0,20 92,79 75,98 - LU0827886465 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 54,78 0,11 0,20 62,54 50,09 - LU0200685153 - -
E2 USD Acumulativo 76,15 0,16 0,21 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
A4 EUR Reparto anual 72,45 0,08 0,11 79,08 65,77 - LU0213336463 - -
I2 EUR Acumulativo 78,77 0,09 0,11 85,72 71,45 - LU1559748261 - -
A4 USD Reparto anual 82,35 0,17 0,21 91,98 75,16 - LU0162691827 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura