Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo
  De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2021

5,00 -0,26 4,13 2,65 3,09
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,09 3,29 2,91 - 2,74
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,27 -0,42 -0,19 3,09 10,19 15,40 - 19,89

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en AUD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 20 oct 2021 USD 10.799,734
12m Trailing Yield a 30 sep 2021 2,64
Número de posiciones a 30 sep 2021 3317
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 14 ene 2015
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 1,23%
ISIN LU1165522480
Ticker Bloomberg BGFIA8A
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BVB2SK7
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima AUD 5.000,00
Inversión mínima posterior AUD 1.000,00
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 30 sep 2021 2,04

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 30 sep 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 sep 2021 0,55%
MSCI - Armas Nucleares a 30 sep 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 30 sep 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 30 sep 2021 0,02%
MSCI - Arenas Bituminosas a 30 sep 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 30 sep 2021 0,25%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 sep 2021 16,89%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 sep 2021 84,10%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,15% para Carbón Térmico y 0,36% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 12 mar 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2021
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 16,63
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 3,48
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 3,31
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 1,81
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,33
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,02
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,80
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 0,62
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0,60
UMBS 30YR TBA(REG C) 0,53

Desglose

Desglose

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,27 0,00 0,00 9,49 9,22 - LU1165522480 - -
D5 USD Trimestral 11,03 -0,01 -0,09 11,21 10,84 - LU0737136415 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 17,57 -0,01 -0,06 17,70 16,99 - LU0827879684 - -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 11,43 -0,01 -0,09 11,51 11,01 - LU1153584724 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 9,42 0,00 0,00 9,67 9,34 - LU1340096590 - -
E2 USD Acumulativo 14,54 0,00 0,00 14,65 14,14 - LU0278469472 - -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,97 0,00 0,00 10,11 9,79 - LU1234671672 - -
C2 USD Acumulativo 13,07 0,00 0,00 13,24 12,81 - LU0278467773 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,63 -0,01 -0,10 9,76 9,45 - LU0278456818 - -
C5 USD Trimestral 10,46 -0,01 -0,10 10,61 10,28 - LU0280466938 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 22,38 0,00 0,00 22,54 21,67 - LU0278465488 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,47 -0,01 -0,09 11,56 11,13 - LU0368231436 - -
A5 Cubierta SGD Trimestral 14,95 -0,01 -0,07 15,18 14,70 - LU0280468637 - -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 10,09 -0,01 -0,10 10,35 9,94 - LU1270847186 - -
A5 USD Trimestral 10,50 -0,01 -0,10 10,66 10,32 - LU0280465617 - -
A2 USD Acumulativo 15,69 0,00 0,00 15,80 15,19 - LU0278466700 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 11,10 0,00 0,00 11,18 10,79 - LU0278456651 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,36 0,00 0,00 10,46 10,11 - LU0278453476 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,96 -0,01 -0,08 12,05 11,63 - LU1270847004 - -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,90 -0,01 -0,14 7,05 6,84 - LU0280467159 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,80 -0,01 -0,06 16,93 16,32 - LU0480534915 - -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 974,00 -1,00 -0,10 992,00 962,00 - LU1791183194 - -
D5 Cubierta CHF Trimestral 9,36 -0,01 -0,11 9,58 9,30 - LU1681056062 - -
D2 USD Acumulativo 16,39 -0,01 -0,06 16,50 15,79 - LU0278469043 - -
I2 Cubierta AUD - 11,10 -0,01 -0,09 11,18 10,71 - LU1786038098 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.095,00 -1,00 -0,09 1.104,00 1.065,00 - LU1005243099 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.154,00 0,00 0,00 1.162,00 1.115,00 - LU1005243172 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 11,01 -0,01 -0,09 11,10 10,70 - LU1181257202 - -
D4 EUR Reparto anual 12,05 0,00 0,00 12,29 11,58 - LU1085283973 - -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,92 0,00 0,00 7,07 6,86 - LU0827879841 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 12,04 0,00 0,00 12,13 11,64 - LU0278463947 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 12,10 0,00 0,00 12,18 11,62 - LU0278465058 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 12,47 -0,01 -0,08 12,56 12,08 - LU1263143379 - -
A6 USD Reparto mensual 12,17 0,00 0,00 12,47 12,12 - LU1051767835 - -
I5 JPY Trimestral 1.174,00 1,00 0,09 1.176,00 1.055,00 - LU1926936912 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 23,40 0,00 0,00 23,56 22,56 - LU0827879767 - -
Class S5 USD Trimestral 10,57 0,00 0,00 10,74 10,39 - LU1992159068 - -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,29 0,00 0,00 9,47 9,19 - LU1003077317 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,71 0,00 0,00 10,79 10,40 - LU1992159654 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 97,90 -0,01 -0,01 99,59 96,43 - LU1165523371 - -
A1 EUR Reparto diario 9,03 0,01 0,11 9,10 8,62 - LU1005244220 - -
C1 USD Reparto diario 10,51 0,00 0,00 10,66 10,32 - LU1003077077 - -
X2 USD Acumulativo 12,84 0,00 0,00 12,92 12,30 - LU0278469985 - -
A1 USD Reparto diario 10,51 -0,01 -0,10 10,66 10,32 - LU1003076855 - -
E2 EUR Acumulativo 12,48 0,01 0,08 12,58 11,85 - LU1005243685 - -
A3 EUR Reparto mensual 9,02 0,00 0,00 9,09 8,62 - LU1005243339 - -
A3 USD Reparto mensual 10,51 0,00 0,00 10,65 10,31 - LU1003076939 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,81 0,00 0,00 4,94 4,74 - LU1294567364 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 12,18 0,00 0,00 12,27 11,76 - LU0999670564 - -
C1 EUR Reparto diario 9,02 0,00 0,00 9,10 8,62 - LU1005244493 - -
I2 USD Acumulativo 13,08 0,00 0,00 13,17 12,58 - LU0986736956 - -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 12,26 0,00 0,00 12,34 11,76 - LU1214678283 - -
D2 EUR Acumulativo 14,08 0,01 0,07 14,18 13,25 - LU1005243503 - -
Class I5 GBP Hedged GBP Trimestral 10,21 0,00 0,00 10,38 10,06 - LU1877503935 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,42 0,00 0,00 9,66 9,34 - LU0973708182 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 12,20 -0,01 -0,08 12,29 11,79 - LU0278456909 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 9,48 0,00 0,00 9,68 9,40 - LU1685502194 - -
I5 USD Trimestral 10,27 -0,01 -0,10 10,43 10,10 - LU1083819141 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,31 -0,01 -0,10 10,43 10,09 - LU1121327164 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,64 -0,01 -0,09 10,73 10,36 - LU1992159902 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 13,20 -0,01 -0,08 13,29 12,68 - LU1093512371 - -
C2 EUR Acumulativo 11,22 0,00 0,00 11,32 10,72 - LU1005243412 - -
X3 USD Reparto mensual 10,52 -0,01 -0,09 10,67 10,32 - LU1003077234 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 106,09 -0,03 -0,03 106,92 103,39 - LU1121320748 - -
Class S4 Hedged EUR Reparto anual 10,14 0,00 0,00 10,43 10,06 - LU1992161049 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 91,63 -0,02 -0,02 94,03 91,26 - LU1051769021 - -
Class S2 USD - 11,16 0,00 0,00 11,23 10,74 - LU1992160157 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 11,19 0,00 0,00 11,28 10,89 - LU0972027022 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 9,17 0,00 0,00 9,36 9,09 - LU1129992308 - -
A2 EUR Acumulativo 13,47 0,01 0,07 13,58 12,74 - LU1005243255 - -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,82 0,00 0,00 10,99 10,64 - LU1003077820 - -
A4 USD Reparto anual 10,36 -0,01 -0,10 10,59 10,18 - LU1153584997 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 9,65 -0,01 -0,10 9,82 9,52 - LU1165522217 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 12,09 0,00 0,00 12,17 11,65 - LU1136394076 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Literatura

Literatura