Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

1,60 -0,90 1,67 11,67 -3,00
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,09 2,77 1,73 - 4,98
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,46 0,02 1,65 -1,09 8,53 8,93 - 38,59

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24 nov 2020 USD 10.125,323
12m Trailing Yield a 31 oct 2020 1,73
Número de posiciones a 30 oct 2020 3121
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 18 dic 2013
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 1,22%
ISIN LU1005244220
Ticker Bloomberg BGFGA1E
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BH89CS9
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 30 oct 2020 2,92
Duración modificada a 30 oct 2020 4,45
Duración Efectiva a 30 oct 2020 3,31
Vencimiento medio ponderado a 30 oct 2020 6,42
WAL to Worst a 30 oct 2020 6,42

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas controvertidas a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 oct 2020 1,06%
MSCI - Armas nucleares a 30 oct 2020 0,29%
MSCI - Carbón térmico a 30 oct 2020 0,02%
MSCI - Armas de fuego de uso civil a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Arenas bituminosas a 30 oct 2020 0,00%
MSCI –Tabaco a 30 oct 2020 0,05%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 oct 2020 26,38%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 oct 2020 73,62%
Las exposiciones a Implicación Empresarial indicadas anteriormente para carbón térmico y arenas bituminosas se calculan y notifican para aquellos emisores incluidos en el fondo en los que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a emisores incluidos en el fondo que generen cualquier ingreso de la extracción de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,18% para carbón térmico y 0,19% para arenas bituminosas.

Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 03 abr 2017)

Posiciones

Posiciones

a 30 oct 2020
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,14
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 2,17
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 1,57
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,45
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 1,40
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 1,23
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,17
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 0,99
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0,98
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0,97

Desglose

Desglose

a 30 oct 2020

% de valor de mercado

a 30 oct 2020

% de valor de mercado

a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 oct 2020

% de valor de mercado

a 30 oct 2020

% de valor de mercado

a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A1 EUR Reparto diario 8,87 0,01 0,11 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 11,00 0,01 0,09 11,00 9,68 - LU0278456651 - -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,99 0,01 0,10 9,99 8,86 - LU1234671672 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,87 0,01 0,08 11,87 10,44 - LU1270847004 - -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,98 0,01 0,14 6,98 6,20 - LU0280467159 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,64 0,01 0,10 9,64 8,54 - LU0278456818 - -
A5 USD Trimestral 10,53 0,01 0,10 10,53 9,27 - LU0280465617 - -
A5 Cubierta SGD Trimestral 15,00 0,02 0,13 15,00 13,24 - LU0280468637 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 17,34 0,02 0,12 17,34 15,18 - LU0827879684 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 22,11 0,02 0,09 22,11 19,39 - LU0278465488 - -
C2 USD Acumulativo 13,06 0,02 0,15 13,06 11,51 - LU0278467773 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,32 0,02 0,19 10,32 9,11 - LU0278453476 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,65 0,01 0,06 16,65 14,63 - LU0480534915 - -
C5 USD Trimestral 10,48 0,01 0,10 10,48 9,25 - LU0280466938 - -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 11,23 0,01 0,09 11,23 9,81 - LU1153584724 - -
A2 USD Acumulativo 15,50 0,02 0,13 15,50 13,55 - LU0278466700 - -
D5 USD Trimestral 11,07 0,01 0,09 11,07 9,74 - LU0737136415 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,36 0,01 0,09 11,36 9,98 - LU0368231436 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 9,53 0,01 0,11 9,62 8,58 - LU1340096590 - -
E2 USD Acumulativo 14,43 0,02 0,14 14,43 12,66 - LU0278469472 - -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 10,14 0,01 0,10 10,21 9,08 - LU1270847186 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.138,00 2,00 0,18 1.138,00 998,00 - LU1005243172 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,88 0,02 0,17 11,88 10,41 - LU0278463947 - -
D5 Cubierta EUR Trimestral 7,00 0,01 0,14 7,00 6,21 - LU0827879841 - -
I2 Cubierta AUD - 10,94 0,02 0,18 10,94 9,57 - LU1786038098 - -
D5 Cubierta CHF Trimestral 9,49 0,01 0,11 9,49 8,44 - LU1681056062 - -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 982,00 1,00 0,10 982,00 870,00 - LU1791183194 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,60 0,02 0,19 10,60 9,33 - LU1992159654 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 12,32 0,01 0,08 12,32 10,80 - LU1263143379 - -
A6 USD Reparto mensual 12,36 0,01 0,08 12,36 11,09 - LU1051767835 - -
D4 EUR Reparto anual 11,87 0,01 0,08 12,90 11,57 - LU1085283973 - -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,38 0,01 0,11 9,38 8,36 - LU1003077317 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,86 0,01 0,08 11,86 10,36 - LU0278465058 - -
D2 USD Acumulativo 16,12 0,02 0,12 16,12 14,05 - LU0278469043 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,91 0,01 0,09 10,91 9,60 - LU1181257202 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.087,00 1,00 0,09 1.087,00 957,00 - LU1005243099 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 23,02 0,03 0,13 23,02 20,12 - LU0827879767 - -
Class S5 USD Trimestral 10,59 0,01 0,09 10,59 9,33 - LU1992159068 - -
C1 USD Reparto diario 10,52 0,01 0,10 10,52 9,29 - LU1003077077 - -
I5 JPY Trimestral 1.079,00 8,00 0,75 1.134,00 997,00 - LU1926936912 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 98,51 0,12 0,12 98,51 87,61 - LU1165523371 - -
I2 USD Acumulativo 12,85 0,02 0,16 12,85 11,18 - LU0986736956 - -
E2 EUR Acumulativo 12,16 0,01 0,08 13,01 11,70 - LU1005243685 - -
X2 USD Acumulativo 12,56 0,02 0,16 12,56 10,90 - LU0278469985 - -
A1 USD Reparto diario 10,52 0,01 0,10 10,52 9,29 - LU1003076855 - -
A2 EUR Acumulativo 13,07 0,02 0,15 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
A3 USD Reparto mensual 10,52 0,01 0,10 10,52 9,29 - LU1003076939 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,84 0,01 0,21 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
A3 EUR Reparto mensual 8,87 0,01 0,11 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 12,00 0,02 0,17 12,00 10,51 - LU0999670564 - -
C1 EUR Reparto diario 8,87 0,01 0,11 9,56 8,59 - LU1005244493 - -
Class I5 GBP Hedged GBP Trimestral 10,27 0,01 0,10 10,27 9,09 - LU1877503935 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 9,59 0,01 0,10 9,59 8,51 - LU1685502194 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,52 0,01 0,11 9,58 8,56 - LU0973708182 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 12,94 0,01 0,08 12,94 11,28 - LU1093512371 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 93,24 0,11 0,12 93,24 83,53 - LU1051769021 - -
A4 USD Reparto anual 10,39 0,01 0,10 10,42 9,25 - LU1153584997 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 9,27 0,01 0,11 9,27 8,23 - LU1129992308 - -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,87 0,02 0,18 10,87 9,64 - LU1003077820 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,29 0,01 0,10 10,29 9,10 - LU1121327164 - -
I5 USD Trimestral 10,31 0,02 0,19 10,31 9,06 - LU1083819141 - -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 12,00 0,01 0,08 12,00 10,45 - LU1214678283 - -
X3 USD Reparto mensual 10,54 0,01 0,09 10,54 9,31 - LU1003077234 - -
D2 EUR Acumulativo 13,59 0,02 0,15 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 11,11 0,01 0,09 11,11 9,79 - LU0972027022 - -
C2 EUR Acumulativo 11,01 0,02 0,18 11,85 10,64 - LU1005243412 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,55 0,01 0,09 10,55 9,30 - LU1992159902 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 12,03 0,01 0,08 12,03 10,54 - LU0278456909 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 105,40 0,12 0,11 105,40 92,76 - LU1121320748 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,89 0,02 0,17 11,89 10,39 - LU1136394076 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 9,72 0,01 0,10 9,72 8,59 - LU1165522217 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,40 0,01 0,11 9,40 8,42 - LU1165522480 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura