BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

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Valor liquidativo a 05 jul 2022 USD 15,43
52 Semanas: 15,41 - 16,50
Variación del valor liquidativo a 05 jul 2022 0,02 (0,13%)
Morningstar Rating

4 estrellas
Gold

Información general

Filosofía de inversión

El Fondo Fixed Income Global Opportunities busca maximizar los beneficios totales. El Fondo invierte, como mínimo, un 70 % de sus activos totales en valores transferibles de renta fija denominados en diversas divisas emitidos por gobiernos, agencias y empresas de todo el mundo. Se puede utilizar todo el espectro de valores disponibles, incluidos aquellos sin calificación crediticia. La exposición a las divisas se gestiona de forma flexible. Como parte de su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir sin límite en valores con respaldo de activos (asset-backed securities, ABS) y en valores con respaldo de hipotecas (mortgage-backed securities, MBS), con calificación crediticia o sin ella. Estos pueden incluir documentos comerciales con respaldo de activos, obligaciones de deuda garantizadas, obligaciones hipotecarias garantizadas, valores comerciales con garantías hipotecarias, bonos con vinculación crediticia, fondos de inversión de hipotecas inmobiliarias, valores con garantía hipotecaria residencial y sintéticos de obligaciones de deuda garantizadas. Los valores subyacentes de ABS y MBS pueden incluir préstamos, arrendamientos o cuentas pendientes (tales como deudas de tarjeta de crédito, préstamos de automóviles y préstamos estudiantiles en el caso de ABS, e hipotecas comerciales y residenciales con origen en una institución financiera regulada y autorizada en el caso de MBS). Los ABS y MBS en los que invierte el Fondo pueden utilizar apalancamiento para aumentar el beneficio para los inversores. Determinados ABS pueden estar estructurados mediante el uso de derivados tales como la permuta de créditos impagados (“credit default swaps“) o una cesta de dichos derivados para ganar exposición al rendimiento de valores de diversos emisores sin tener que invertir directamente en tales valores.

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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.

Crecimiento hipotético de 10.000
NAV históricos

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund (USD)

La clase de acciones y la rentabilidad del índice de referencia se muestran en USD. Fuente: BlackRock. La rentabilidad se muestra sobre la base del valor liquidativo (NAV), con reinversión de los ingresos brutos.

NAV históricos

Rentabilidad

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 9 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilidad total (%)		3,2	4,0	-0,4	3,0	4,6	-0,7	7,6	6,3	0,4

Faltan datos de los retornos del calendario anual

	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%)	-6,15	0,95	1,85	-	2,32

Faltan datos de los retornos promedio anuales

	En el año	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%)	-5,86	-2,16	-2,96	-5,86	-6,15	2,87	9,60	-	24,88

Faltan datos de los retornos acumulados

	De 30 jun 2017 a 30 jun 2018	De 30 jun 2018 a 30 jun 2019	De 30 jun 2019 a 30 jun 2020	De 30 jun 2020 a 30 jun 2021	De 30 jun 2021 a 30 jun 2022
Rentabilidad total (%) a 30 jun 2022	1,64	4,83	3,00	6,42	-6,15

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Activos netos del Fondo a 05 jul 2022 USD 9.082.451.144

Fecha de lanzamiento de la serie 18 oct 2012

Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007

Share Class Currency USD

Divisa base USD

Clase de activo Renta fija

Clasificación SFDR Otro

Comisión inicial 5,00%

Ongoing Charge Fee 0,72%

Comisión total 0,50%

Comisión de rentabilidad 0,00%

Inversión inicial mínima USD 100.000,00

Inversión mínima posterior USD 1.000,00

Uso de los ingresos Acumulación

Domicilio Luxemburgo

Estructura legal UCITS

Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.

Categoría Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged

Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días

Frecuencia de negociación Monetario diaria

Ticker Bloomberg MLFIUD2

ISIN LU0278469043

SEDOL B1PF5M3

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 may 2022 3119

Desviación típica (3 años) a 30 jun 2022 5,59%

Rendimiento al Vencimiento a 31 may 2022 3,00

Duración modificada a 31 may 2022 1,87

Rendimiento a peor a 31 may 2022 2,86

Duración Efectiva a 31 may 2022 1,35

Vencimiento medio ponderado a 31 may 2022 5,48

WAL to Worst a 31 may 2022 5,48

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.

La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo bajo Riesgo alto

Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificación Morningstar

General

4 estrellas

Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class D2, a 30 jun 2022 comparado con 550 fondos Global Flexible Bond - USD Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 15 mar 2022)

Posiciones

Principales posiciones

a 31 may 2022

Nombre	Peso (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026	10,27
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION	2,66
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052	2,41
FHLMC 30YR UMBS	1,94
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION	1,72

Nombre	Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027	1,72
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024	1,17
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026	0,89
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,84
FNMA 30YR 3% MLB 110K 2021	0,46

Tenencias sujetas a cambio

Desglose

a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

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a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

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La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse al país en el que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.

a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

Las asignaciones pueden variar.

a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

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Precio y cambio

Clase del fondo	Divisa	Frecuencia de distribución	NAV	NAV cantidad cambiada	NAV % cambio	NAV As Of	Max 52 semanas	Min 52 semanas	ISIN	TIS
D2	USD	Acumulativo	15,43	0,02	0,13	05 jul 2022	16,50	15,41	LU0278469043	-
C5	USD	Trimestral	9,73	0,01	0,10	05 jul 2022	10,56	9,72	LU0280466938	-
A5 Cubierta	SGD	Trimestral	13,90	0,02	0,14	05 jul 2022	15,12	13,88	LU0280468637	-
A5	USD	Trimestral	9,77	0,02	0,21	05 jul 2022	10,62	9,75	LU0280465617	-
A2 Cubierta	SGD	Acumulativo	20,98	0,02	0,10	05 jul 2022	22,54	20,96	LU0278465488	-
A5 Cubierta	EUR	Trimestral	6,36	0,01	0,16	05 jul 2022	6,99	6,35	LU0280467159	-
C2	USD	Acumulativo	12,15	0,01	0,08	05 jul 2022	13,19	12,14	LU0278467773	-
X2 Cubierta	SEK	Acumulativo	10,74	0,01	0,09	05 jul 2022	11,51	10,73	LU1153584724	-
Class I5 Hedged	JPY	Trimestral	900,00	1,00	0,11	05 jul 2022	986,00	899,00	LU1791183194	-
I2 Cubierta	CHF	Acumulativo	11,16	0,02	0,18	05 jul 2022	12,05	11,14	LU1270847004	-
I2 Cubierta	AUD	-	10,43	0,02	0,19	05 jul 2022	11,18	10,41	LU1786038098	-
D2 Cubierta	EUR	Acumulativo	10,35	0,01	0,10	05 jul 2022	11,18	10,34	LU0278456651	-
X2 Cubierta	CHF	Acumulativo	11,67	0,02	0,17	05 jul 2022	12,56	11,65	LU1263143379	-
D5 Cubierta	EUR	Trimestral	6,37	0,01	0,16	05 jul 2022	7,01	6,36	LU0827879841	-
D4	EUR	Reparto anual	12,88	0,24	1,90	05 jul 2022	12,94	11,88	LU1085283973	-
A2 Cubierta	PLN	Acumulativo	16,02	0,02	0,13	05 jul 2022	16,93	15,99	LU0480534915	-
X3 Cubierta	EUR	Reparto mensual	8,55	0,01	0,12	05 jul 2022	9,39	8,54	LU1003077317	-
X2 Cubierta	GBP	Acumulativo	11,42	0,01	0,09	05 jul 2022	12,18	11,41	LU0278465058	-
Class S2 Hedged	EUR	-	9,99	0,01	0,10	05 jul 2022	10,79	9,98	LU1992159654	-
I5	JPY	Trimestral	1.297,00	4,00	0,31	05 jul 2022	1.312,00	1.125,00	LU1926936912	-
A1	EUR	Reparto mensual	9,53	0,18	1,93	05 jul 2022	9,60	8,90	LU1005244220	-
A6	USD	Reparto mensual	11,17	0,01	0,09	05 jul 2022	12,33	11,16	LU1051767835	-
C1	USD	Reparto mensual	9,77	0,01	0,10	05 jul 2022	10,61	9,76	LU1003077077	-
A3	USD	Reparto mensual	9,77	0,01	0,10	05 jul 2022	10,60	9,76	LU1003076939	-
D2 Cubierta	PLN	Acumulativo	16,81	0,02	0,12	05 jul 2022	17,70	16,79	LU0827879684	-
I2	USD	Acumulativo	12,33	0,02	0,16	05 jul 2022	13,17	12,31	LU0986736956	-
C1	EUR	Reparto mensual	9,52	0,18	1,93	05 jul 2022	9,59	8,90	LU1005244493	-
A1	USD	Reparto mensual	9,78	0,01	0,10	05 jul 2022	10,61	9,77	LU1003076855	-
X2	USD	Acumulativo	12,15	0,02	0,16	05 jul 2022	12,92	12,13	LU0278469985	-
D2 Cubierta	GBP	Acumulativo	11,32	0,02	0,18	05 jul 2022	12,13	11,30	LU0278463947	-
I2 Cubierta	JPY	Acumulativo	1.081,00	1,00	0,09	05 jul 2022	1.162,00	1.080,00	LU1005243172	-
A2	EUR	Acumulativo	14,34	0,27	1,92	05 jul 2022	14,42	13,25	LU1005243255	-
D5 Cubierta	CHF	Trimestral	8,61	0,01	0,12	05 jul 2022	9,48	8,60	LU1681056062	-
Class I3 Hedged	CAD	Reparto mensual	9,25	0,01	0,11	05 jul 2022	10,05	9,24	LU1234671672	-
D4 Cubierta	CAD	Reparto anual	9,49	0,01	0,11	05 jul 2022	10,35	9,48	LU1270847186	-
D2 Cubierta	SGD	Acumulativo	22,02	0,03	0,14	05 jul 2022	23,56	21,99	LU0827879767	-
A2 Cubierta	GBP	Acumulativo	10,32	0,02	0,19	05 jul 2022	11,10	10,30	LU1181257202	-
D4 Cubierta	EUR	Reparto anual	8,78	0,01	0,11	05 jul 2022	9,67	8,77	LU1340096590	-
E2	EUR	Acumulativo	13,24	0,25	1,92	05 jul 2022	13,32	12,29	LU1005243685	-
A2 Cubierta	JPY	Acumulativo	1.021,00	1,00	0,10	05 jul 2022	1.104,00	1.020,00	LU1005243099	-
E2 Cubierta	EUR	Acumulativo	8,92	0,01	0,11	05 jul 2022	9,72	8,91	LU0278456818	-
E2	USD	Acumulativo	13,59	0,02	0,15	05 jul 2022	14,65	13,57	LU0278469472	-
I2 Cubierta	EUR	Acumulativo	10,71	0,01	0,09	05 jul 2022	11,56	10,70	LU0368231436	-
A8 Cubierta	CNH	Reparto mensual	89,80	0,11	0,12	05 jul 2022	98,82	89,69	LU1165523371	-
A2 Cubierta	EUR	Acumulativo	9,62	0,01	0,10	05 jul 2022	10,44	9,61	LU0278453476	-
D4 Cubierta	GBP	Reparto anual	4,52	0,01	0,22	05 jul 2022	4,94	4,51	LU1294567364	-
A3	EUR	Reparto mensual	9,52	0,18	1,93	05 jul 2022	9,60	8,89	LU1005243339	-
I2 Cubierta	GBP	Acumulativo	11,46	0,01	0,09	05 jul 2022	12,27	11,45	LU0999670564	-
D5	USD	Trimestral	10,26	0,01	0,10	05 jul 2022	11,16	10,25	LU0737136415	-
A2	USD	Acumulativo	14,72	0,02	0,14	05 jul 2022	15,80	14,70	LU0278466700	-
Class S5	USD	Trimestral	9,83	0,02	0,20	05 jul 2022	10,69	9,81	LU1992159068	-
X3	USD	Reparto mensual	9,78	0,01	0,10	05 jul 2022	10,61	9,77	LU1003077234	-
X2 Cubierta	EUR	Acumulativo	11,43	0,01	0,09	05 jul 2022	12,29	11,42	LU0278456909	-
Class S4 Hedged	EUR	Reparto anual	9,46	0,01	0,11	05 jul 2022	10,43	9,45	LU1992161049	-
X2 Cubierta	CAD	Acumulativo	11,58	0,01	0,09	05 jul 2022	12,34	11,57	LU1214678283	-
A2 Cubierta	CHF	Acumulativo	9,57	0,01	0,10	05 jul 2022	10,40	9,56	LU1121327164	-
I2 Cubierta	CAD	Acumulativo	11,38	0,01	0,09	05 jul 2022	12,17	11,37	LU1136394076	-
A8 Cubierta	AUD	Reparto mensual	8,49	0,01	0,12	05 jul 2022	9,39	8,48	LU1165522480	-
Class S2	USD	-	10,51	0,01	0,10	05 jul 2022	11,23	10,50	LU1992160157	-
X2 Cubierta	AUD	Acumulativo	12,44	0,01	0,08	05 jul 2022	13,29	12,43	LU1093512371	-
D2 Cubierta	CHF	Acumulativo	10,42	0,01	0,10	05 jul 2022	11,27	10,41	LU0972027022	-
A2 Cubierta	SEK	Acumulativo	98,82	0,11	0,11	05 jul 2022	106,92	98,71	LU1121320748	-
I5	USD	Trimestral	9,55	0,01	0,10	05 jul 2022	10,39	9,54	LU1083819141	-
C2	EUR	Acumulativo	11,84	0,22	1,89	05 jul 2022	11,93	11,07	LU1005243412	-
Class I5 GBP Hedged	GBP	Trimestral	9,47	0,01	0,11	05 jul 2022	10,33	9,46	LU1877503935	-
Class X5 Hedged	GBP	Trimestral	8,96	0,02	0,22	05 jul 2022	9,78	8,94	LU1165522217	-
A6 Cubierta	HKD	Reparto mensual	83,85	0,09	0,11	05 jul 2022	92,90	83,76	LU1051769021	-
D2	EUR	Acumulativo	15,04	0,28	1,90	05 jul 2022	15,11	13,83	LU1005243503	-
Class X5 Hedged	EUR	Trimestral	8,72	0,01	0,11	05 jul 2022	9,60	8,71	LU1685502194	-
Class S2 Hedged	CHF	-	9,92	0,01	0,10	05 jul 2022	10,73	9,91	LU1992159902	-
Class I5 Hedged	EUR	Trimestral	8,44	0,01	0,12	05 jul 2022	9,28	8,43	LU1129992308	-
A4	USD	Reparto anual	9,72	0,01	0,10	05 jul 2022	10,59	9,71	LU1153584997	-
X3 Cubierta	AUD	Reparto mensual	10,02	0,01	0,10	05 jul 2022	10,92	10,01	LU1003077820	-
A4 Cubierta	EUR	Reparto anual	8,75	0,01	0,11	05 jul 2022	9,64	8,74	LU0973708182	-

Gestores del fondo

Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income

Rick Rieder, Managing Director, is BlackRock's Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income platform, a member of BlackRock's Global Operating Committee and Chairman of the BlackRock firm-wide Investment Council.

Before joining BlackRock in 2009, Mr. Rieder was President and Chief Executive Officer of R3 Capital Partners. He served as Vice Chairman and member of the Borrowing Committee for the U.S. Treasury. Mr. Rieder is currently a member of the Federal Reserve Bank of New York's Investment Advisory Committee on Financial Markets. He was inducted into the Fixed Income Analysts Society Fixed Income Hall of Fame in 2013 and nominated for Fixed Income Manager of the Year by Institutional Investor for 2014.

From 1987 to 2008, Mr. Rieder was with Lehman Brothers, most recently as head of the firm's Global Principal Strategies team, a global proprietary investment platform. He was also global head of the firm's credit businesses, Chairman of the Corporate Bond and Loan Capital Commitment Committee and a member of the Board of Trustees for the corporate pension fund. Before joining Lehman Brothers, Mr. Rieder was a credit analyst at SunTrust Banks in Atlanta.

Mr. Rieder earned a BBA degree in Finance from Emory University in 1983 and an MBA degree from The Wharton School of the University of Pennsylvania in 1987. He is a member of the board of Emory University, Emory's Business School, and the University's Investment Committee and is the Vice Chairman of the Finance Committee. Mr. Rieder is founder and chairman of the business school's BBA investment fund and community financial literacy program.

Mr. Rieder serves as Chairman of the Board of North Star Academy's eleven Charter Schools in Newark, New Jersey and is the Founder and Chairman of the Board of Graduation Generation Public School Collaboration in Atlanta. He is a Trustee for the U.S. Olympic Committee and is on the board of advisors for the Hospital for Special Surgery. He serves on the National Leadership Council of the Communities in Schools Educational Foundation and on the board of Big Brothers/Big Sisters of Newark and Essex County. Mr. Rieder was honored at the Choose Success Awards ceremony in Atlanta in 2015 for his dedication to public education in Atlanta through CIS and Graduation Generation.

Aidan Doyle

Bob Miller

Literatura

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